出納財務的崗位職責（精選50篇）

出納財務的崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那麼制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的出納財務的崗位職責（精選50篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納財務的崗位職責1

　　1、協助財務部門處理日常事務。

　　2、憑證及單據的整理、歸檔。

　　3、財務資訊系統的更新。

　　4、開具發票並核對開票系統。

　　5、製作各類報表,及時彙總公司情況。

　　6、維護公司利益,保守各公司的財務機密。

　　7、上級安排的其他工作。

　　出納財務的崗位職責2

　　1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、資料庫建立、更新等工作;

　　出納財務的崗位職責3

　　1、辦理貨幣資金收付業務，稽核單據及發票；

　　2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、資料等有關票據；

　　3、登記現金、銀行日記賬；

　　4、負責統計資訊月報的填制與申報工作；

　　5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每週上報的貨幣資金收報表；

　　6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

　　7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

　　出納財務的崗位職責4

　　1、根據會計制度的規定，負責稽核原始單據（如報銷金額的單據）；

　　2、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬餘額；

　　3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作；

　　4、負責編制銀行存款餘額調節表、編制現金和銀行存款日報表；

　　5、根據稽核無誤的會計憑證，及時辦理付款；

　　6、增值稅發票的開立。

　　7領導交辦的其他工作。

　　出納財務的崗位職責5

　　1、協助財務部門處理日常事務。

　　2、憑證及單據的整理、歸檔。

　　3、財務資訊系統的更新。

　　4、開具發票並核對開票系統。

　　5、製作各類報表,及時彙總公司情況。

　　6、維護公司利益,保守各公司的財務機密。

　　7、上級安排的其他工作。

　　出納財務的崗位職責6

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額;

　　3、掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票;

　　4、保管庫存現金,如發生短缺,屬於出納員責任的要進行賠償;

　　5、保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業績資料;

　　出納財務的崗位職責7

　　1、負責稽核各類請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項資料彙總；

　　2、負責業務部門提成獎金核算及人事部工資稽核工作；

　　3、負責申請票據、購買發票、開具發票等相關業務；；

　　4、負責及時辦理公司相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續；

　　5、負責公司合同檔案等的存檔、維護與管理；

　　6、協助處理公司日常行政採購和辦公裝置的維護管理、名片印製等日常行政工作；

　　7、協助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發及檔案、檔案資料的管理、物業溝通等；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納財務的崗位職責8

　　1、負責財務資料統計，每日現金出入記錄、彙報；

　　2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　3、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　4、完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納財務的崗位職責9

　　1、 整理付款單據，及時、準確完成付款；

　　2、負責日常現金、支票的收與支出核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、核對現金、銀行賬目，每月編制銀行存款餘額調節表；

　　4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；

　　5、負責銀行的開立、登出；

　　6、根據公司資金情況，進行資金彙報及資金預測；

　　7、協助相關檔案的準備、歸檔和保管，及工商稅務註冊變更等；

　　出納財務的崗位職責10

　　1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

　　4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

　　出納財務的崗位職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

　　2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴格稽核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　出納財務的崗位職責12

　　1、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類檔案的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

　　6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

　　出納財務的崗位職責13

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協助整理、彙報、分析與收益專案相關的財務資料;

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務資料的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

　　出納財務的崗位職責14

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

　　6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

　　7、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

　　10、熟悉財務金蝶軟體

　　11、完成領導佈置的其他工作。

　　出納財務的崗位職責15

　　1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;

　　2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

　　3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，並做好支票的登記、領用工作;

　　5、工資發放;

　　6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤並落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

　　出納財務的崗位職責16

　　1、銀行賬的登記及銀行業務辦理;

　　2、整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

　　3、開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

　　4、銷售收入表格的編制;

　　5、裝訂憑證;

　　6、領導交代的其他工作

　　出納財務的崗位職責17

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，稽核現金收付單據;

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

　　出納財務的崗位職責18

　　1、根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2、保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3、要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續;

　　4、按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6、支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8、核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9、好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10、辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員;

　　12、完成上級交辦的其他工作。

　　出納財務的崗位職責19

　　1、負責總部費用類單據稽核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3、負責總賬-固定資產、應付賬款子模組的業務核算

　　4、 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5、 審查公司對外提供的會計資料

　　6、 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7、 制訂公司內部財務、會計制度和工作程式，經批准後組織實施並監督執行

　　8、 按期報稅及繳納稅款

　　出納財務的崗位職責20

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真複核原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規範;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款餘額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，並且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對於作廢支票要及時登出、裝訂，妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，並建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金週轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

　　出納財務的崗位職責21

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2、定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金餘額並及時予以補充。

　　3、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

　　4、及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

　　5、每天稽核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並透過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。

　　6、負責稽核每月人事部編制的工資，併發放之。

　　7、負責稽核船務提交的報關資訊的準確性、商檢資訊(學會產地證的申請列印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

　　8、跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。

　　9、完成財務經理按排的其他事務。

　　出納財務的崗位職責22

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3、保管現金、存單,並定期盤點核對;

　　4、嚴格控制現金庫存限額;

　　5、負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

　　6、登記現金、銀行存款日記賬,並做到日清月結;

　　7、根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納財務的崗位職責23

　　1、認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2、隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3、妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4、稽核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

　　5、根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6、每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7、每月電話費賬單櫃面開票。

　　8、公司增值稅發票領購。

　　9、每月憑證裝訂。

　　10、領導安排的其他事項。

　　出納財務的崗位職責24

　　1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款餘額調節表;

　　3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

　　4、每日清點現金餘額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協助財會檔案的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

　　出納財務的崗位職責25

　　1、負責公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表

　　6、熟練掌握金稅系統開票，並能協助業務人員對賬

　　出納財務的崗位職責26

　　1、高階管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支援並監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、稽核、診斷相關財務檔案，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執行力;

　　出納財務的崗位職責27

　　1、負責日常的外幣開支和銀行結算業務，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的稽核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。

　　4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。

　　5、發票的開具，購買發票;認證供應商發票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統產生財務報表後，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，彙算清繳;有出口和高新企業經驗更佳。

　　8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，併為公司的各類資料保密負責。

　　出納財務的崗位職責28

　　1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

　　2、有財務會計相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟體;

　　5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

　　出納財務的崗位職責29

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、按照會計制度的規定要求，負責填制和稽核收付款憑證，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款餘額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責範圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

　　7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責專案外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，並編制電子檔案登記表格。

　　出納財務的崗位職責30

　　1、負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟體製作記賬憑證等;

　　2、負責銀行賬戶的開立;

　　3、負責記賬憑證、財務賬簿的列印、裝訂、儲存及歸檔等;

　　4、協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責日常收支的管理和核對。

　　出納財務的崗位職責31

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由副總經理複核後支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

　　3、收到現金後，及時存入銀行並正確填寫收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;並傳遞給會計稽核;

　　6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

　　7、根據一週款項的收支業務，於每週五下午複核本週銀行及現金並與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

　　9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經整理後的憑證彙總表、貨幣資金科目餘額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

　　出納財務的崗位職責32

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責各項按相關審批批准的現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現金，做好現金登記、有關印章、收據的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產相關資訊並與行政中心配合固定資產的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。

　　出納財務的崗位職責33

　　1、網銀轉賬、準確支付各類款項，並整理銀行付款單據，確認付款情況;

　　2、負責日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表;

　　4、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

　　6、辦公用品、固定資產的購買

　　出納財務的崗位職責34

　　1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

　　2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

　　3、完成每月庫存檔點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

　　4、監督執行財務制度

　　5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

　　7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

　　8、其他領導交代的事項。

　　出納財務的崗位職責35

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、稽核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3、合同及相關財務資料的.整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款資訊，賬期維護

　　5、協助財務經理處理其他工作

　　6、開具增值稅發票

　　出納財務的崗位職責36

　　1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

　　2、協助辦理銀行融資貸款業務，並及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

　　6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、列印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領導交給的其他工作。

　　出納財務的崗位職責37

　　1、負責日常現金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的核對;

　　3、負責稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、儲存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

　　出納財務的崗位職責38

　　1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

　　2、協助財會檔案的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的後檢。

　　3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

　　4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。

　　5、領導安排的其他事項。

　　出納財務的崗位職責39

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

　　出納財務的崗位職責40

　　1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　出納財務的崗位職責41

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀製單，辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險櫃的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

　　出納財務的崗位職責42

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6、稽核及監督出納的開票情況。

　　5、及時向領導彙報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

　　出納財務的崗位職責43

　　1、管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，並做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行餘額調節表。

　　3、負責現金收付，並在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4、負責報銷已審批的費用報銷單。要認真稽核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5、遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6、負債發放職工的工資;

　　7、按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

　　出納財務的崗位職責44

　　1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發放終端員工薪資。

　　出納財務的崗位職責45

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

　　3、負責整理和稽核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、儲存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

　　6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟體;

　　7、對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

　　8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

　　出納財務的崗位職責46

　　1 負責現金收付和銀行轉帳業務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、登出手續。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時彙報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，稽核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

　　7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供資料

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

　　出納財務的崗位職責47

　　1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;

　　2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據的準確性、稽核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及資訊變更;負責公司五險一金的辦理。

　　出納財務的崗位職責48

　　1、負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責出納報表的製作;

　　5、負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的管理。

　　7、完成領導安排的其他工作

　　出納財務的崗位職責49

　　1、辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員稽核簽章的收付款憑證，進行復核，對複核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

　　4、嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

　　5、收付款後，要在收付款憑證上的出納處籤自己的全名，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;

　　7、當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟體並打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

　　8、隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

　　出納財務的崗位職責50

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務監督職能，稽核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

　　5、領導交代的其他事項。