【推薦】辦公室規章制度
【推薦】辦公室規章制度
隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎麼擬定製度呢？下面是小編為大家收集的辦公室規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
辦公室規章制度1
為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：
基本制度
1、進入辦公室必須著裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧譁、說笑、打鬧，說粗話、髒話。
3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室乾淨、整潔、營造一個良好的工作環境。
4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸菸。
5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。
7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記並做好領取記錄。
會議制度
1、參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意後方有效。
2、開會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和佈置工作。
3、每次例會後，各部須交書面報告和工作計劃。
4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
值班制度
1、值班人員必須按時到辦公室。
2、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
3、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
4、做好辦公室清潔衛生。
辦公室規章制度2
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
檔案收發規定
一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師稽核、簽發。
屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
檔案由擬稿人校對，稽核後方能影印、蓋章。
三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
秘密檔案由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦；屬急件的，應在接件後即時報送。
六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得洩露工作中接觸的公司保密事項。
八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送資訊中心列印。各部門草擬的檔案、合同、資料等，由各部門自行列印。列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、影印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人列印、影印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理稽核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，專案技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
辦公室規章制度3
為加強對學生會對辦公室的管理，維持正常的工作秩序，創造良好的工作環境，樹立學生會良好形象，加強各部之間的協調與合作，確保學生會工作、活動的順利進行，特制定本制度。
第一條物品管理制度
1.針對辦公室所轄物品進行分類整理，入櫃儲存，列出物品清單並列印物品實時借出、歸還記錄表，並定期做物品檢查、核實，保證辦公室物品不丟失。
2.各部或研究生需借用辦公室物品時，應首先支會辦公室人員，經同意後有值班人員為其取出相應物品並做好物品借出記錄（具體填入物品借出記錄表內），如到期未歸還相應物品直接追究第一責任人（借物品者）、第二責任人（物品借出者）。
3.針對外院人員借出本院物品同樣要先支會本院辦公室，經核實與本院使用無衝突情況下，同意後方可借出，並抵押相應證件（學生證或身份證有效），由中介人簽字並直接負責物品追還，對逾期未還者按天收取相應罰金。
4.所有辦公室物品未經允許概不許私自借出或帶出辦公室，對物品在借出期間如有損壞要作相應或全額賠付。
第二條值班制
1.辦公室值班實行各部門輪崗負責制，即由各部直接安排人員到辦公室值班（可內部協調），辦公室直接針對各部部長，由部長直接負責各部人員安排（每天各部值班人員不侷限一個人，保證值班時間有值班人員在崗），主席團成員帶班負責。
2.對辦公室值班情況由主席團做不定期檢查到崗情況並由組織部、紀檢部做檢查記錄，列入各部和學生幹部考核專案中。
3.各值班人員到崗後應到黨委辦公室、團委辦公室報到並做好值班記錄。在值班過程中要切實盡責，檢視三個網頁新聞、通知並及時傳達，未到時間絕不離崗，離崗時鎖好門窗並保證辦公室清潔。
值班時間：上午9：00——11：30下午2：30——5：00
第三條財務制度
1.團委學生會各部門所有收入（包括所拉贊助，宣傳費用，票務費用，場地費用等）須如實報至辦公室或主席團並由辦公室做統一保管和支出。
2.進行各項活動前團委學生會各部應將經費預算和經費申請交至辦公室，經主席團審議後方可使用經費。
3.學生會各部門憑發票或收據定期向辦公室申請經費報銷；同時須註明具體用途，花費人、經手人簽字等核實無誤後由辦公室交至主席團稽核，後統一撥付款項。
4.辦公室財務管理人員應做好發票、收據的存檔、記錄工作，定期做財務總結和財務公佈。
第四條檔案管理制度
1.辦公室檔案分為學生幹部檔案和活動檔案兩大類，對檔案要定期做檔案整理、歸類，確保檔案的完整與保密。
2.學生幹部檔案按學生會各部分類整理，各部大型活動活動檔案按部整理（包括學期活動計劃、活動申請、策劃、預案、總結、通訊等內容）
3.對入檔檔案要做入檔前登記記錄，對於各類檔案保證檔案完整後方可入檔；在對已在檔檔案核查中發現有缺少檔案的應及時加上相應檔案。
4.如有關人員需借用相關檔案，須經辦公室或主席團同意後並作登記方可，且用後及時歸還入檔。
5.定期對已失去使用價值的檔案進行清理與銷燬，並做好記錄。
第五條具體工作制度
1.當辦公室接收到院團委或主席團主席團活動、會議通知後應及時傳達相關各部，做好相關安排。
2.各部舉辦院系大型活動前一個月應向辦公室索取活動申報表，由辦公室轉交主席團審定；通過後在活動前兩週內遞交辦公室活動策劃（預案、應急預案等）、各部門協調方案、物品清單及預算三項一式兩份；活動結束後一週內，將活動總結交至辦公室。
3.如涉及緊急活動由主辦部門與辦公室、主席團商議後可直接開展活動，活動結束後遞交辦公室活動相關材料。
4.辦公室在接到申請表後協調各部活動時間安排，接到活動策劃後及時和活動主辦部做好溝通協調工作，並召開各部協調會議共同做好各部間的協調，安排相關物品、人員等。
5.辦公室人員對院系活動實行輪崗專項負責制，讓每個辦公室人員充分投入到辦公室的工作中，其他人員協調合作。
6.辦公室協助組織部對各部的活動依據申請表、策劃實行檢查，納入部門考核中。
第六條其他
1.辦公室做好團委學生會每次例會會議記錄，並定期召開辦公室內部會議。
2.及時上傳下達相關資訊，收集院系各種資訊為主席團提供資訊資源。
第七條
1．嚴禁在辦公室內吸菸、酗酒、打牌、搞私人聚會。
2．嚴禁在辦公室內亂扔果皮紙屑、隨地吐痰，各部門需保持好辦公室的衛生，每次活動完畢（如做宣傳板、開會、值班等）後，必須將辦公室佈置整齊，清掃乾淨。
3．每天參加值班的學生幹部須準時簽到，如有特殊情況無法參加的，應提前向主席或辦公室主任請假。
4．值班人員必須按照值日表準時到辦公室值班、簽到，做好日常事務（包括辦公室每天的衛生），如有特殊事件，應及時向主席或主任彙報。
5．學生會的所有公共財產統一由辦公室管理，外借權屬辦公室，辦公室須做好登記手續，借用人員須到辦公室辦理出藉手續，其他部門人員未經同意不得隨意外借。
6．辦公室須做好各部門的考勤工作，嚴格執行考核制度。
7．例會、集體出校參加活動必須佩帶校徽。
8．例會時一律把手機調振動或靜音。
注：
1、以上條例希望學生會各成員嚴格遵守，共同積極營造一個良好的工作環境。
2、本制度自公佈之日起開始試行，解釋權歸院學生會辦公室。
3、本條例仍需完善，希望各位學生幹部積極反饋意見。
辦公室規章制度4
為了切實加強團總支學生會日常事務管理，提高團總支學生會的整體工作效率，提高成員工作的積極性、創造性，營造一個高效、協作、競爭，充滿活力的工作氛圍，更好的為廣大同學服務，特制定本考評制度，並在材料系系團總支學生會全體成員應積極配合並貫徹執行。
一、考評方式採取積分制，基本分為50分。
二、考評規則：
個人
扣分：1、辦公室安排的會議、活動、值班，缺勤一次扣除5分，遲到者一次扣3分。在活動中因工作態度問題而造成較壞影響者視情況而做出相應處分，情節較輕者扣除1—20分，情節嚴重並對我係造成惡劣影響者，開除出團總支學生會。
2、每學期期末考試有不及格的科目，每科扣除10分
加分：1、學期無扣分記錄者加十分，參與團總支學生會組織的活動並獲得獎項者加三分（不累加）。
2、提出的建議被團總支學會採納的一次加3分。
3、有其他突出表現或貢獻的加1—5分。
4、期末考試考試科目平均分在70—79的加5分，80分以上者加10分；透過國家英語四級考試者加3分，透過英語六級考試者加5五分
部門
1、加分為本部門成員所加分總和的一半，扣分為本部門人員所扣分總和的一半。
2、舉辦一次活動（非例行工作）活動策劃2分，活動總結2分，活動效果2—5分。
3、每月28號至下月3號，交本月工作總結和下月工作計劃。每學期初要交工作計劃，每學期末要交工作總結，辦公室評選出前三名的部門。分別加3、2、1分。後三名者分別減去3、2、1分。
三、獎勵辦法：
個人：1、學期彙總在60分以上者有評優資格，前三名給與證書獎勵。
2、本學期30分以下的給與警告，撤銷工作鑑定。
3、10分以下的予以自動退會的處分，對被勒令、自動退會的成員取消當年的評優評先資格。
部門：
1、期末評選出兩個優秀部門，兩個優秀部長，給予證書獎勵。
2、部門總分低於30分，部長無評優評先資格。低於10分的部長撤銷其職務。
四、請假制度：
1、所有成員只能向主席團成員或辦公室主任請假，假期滿後必須向主席團成員或辦公室主任銷假。
2、請假者本人須在值班、會議、活動等開始前將專用假條交到辦公室備案，否則視為缺勤。
注：本制度自制定之日起實施。
辦公室規章制度5
第一章總則
辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境。
第二章員工行為規範
第一條職業道德
忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業。
第二條形象規範
（一）著裝、舉止
1.著裝：整潔、大方、得體
1）員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、乾淨利落，服裝正規、整潔、完好、協調、悅目。
2）著裝最好上下相配、平整，符合時節。
3）女員工可化淡妝，工作時間不能當眾化妝，勿戴過多飾品；領口過低、裙、褲過短的服裝禁止穿著。
4）鞋、襪保持乾淨、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。
2.舉止：文雅、禮貌、精神
1）遵守考勤制度，準時上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知本部門負責人，填報請假單。
2）上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。
3）對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。
4）開誠佈公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
5）熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另有客人來訪需等待時，應主動端茶道歉。
6）保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
7）出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，進入房間隨手關門。
第三條語言規範
1.會話：親切、誠懇、謙虛
1）語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。
2）與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。
3）嚴禁說髒話、忌語，使用文明用語。
4）同事之間溝通問題時，應本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應禮貌，委婉。
5）見到領導時應主動打招呼，向上級彙報工作時應簡潔、明確。
第四條社交活動
1.待客：熱情大方的對待來客。客人到時應起立迎接，安排入座，雙手遞水；告辭時，應道別。
2.作客：準時赴約，作客時間不宜太長，告別時應向主人表示謝意。
3.參加社交活動，應注意維護企業形象；男員工要修面，頭髮梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態大方得體；女員工應適當化妝，衣著色彩協調，大方得體，入時美觀。
第三章員工日常工作行為規範
第五條辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜，禁止高聲喧譁、打鬧、打遊戲、網路聊天、下載電影、遊戲及做與工作無關之事。
第六條工作時間對待領導、同事、來訪者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。
第七條員工不得攜帶違禁品、危險品、管制刀具等進入辦公場所。
第八條個人外套、大衣應儘量懸掛於更衣櫃內，請勿擺置於椅子後方。
第九條工作中不得擅自翻閱他人的檔案、資料、報告等材料。
第十條工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。
第十一條辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類檔案存放應注意保密，不得隨意擺放，資料堆砌高度須低於辦公桌隔板立面高度。
第十二條桌面和室內辦公裝置擺放整齊，保持外表乾淨。
第十三條室內檔案櫃檔案擺放科學有序，外觀整潔。
第十四條辦公室牆面除了張貼必要的檔案或圖表外，應保證牆面清潔。
第十五條辦公座椅不能隨意擺放，離座後要將座椅在桌前擺正。
第十六條保證所屬辦公區域的裝置設施完好，做到人走關停所有裝置電源。
第十七條要節約用電，下班後及時關閉計算機；開啟空調時按國家相關要求調整溫度，人員長時間離開辦公室時應關閉空調。
第十八條會議桌、沙發、茶几上不允許存放雜誌和報紙；辦公室內不允許長期存放與工作無關的私人物品。
第十九條未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、檔案櫃等辦公傢俱、辦公裝置。
第二十條工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時解決可能存在的矛盾和問題。
第二十一條公司的電腦、傳真機、影印機原則上不能用於私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批准後方可使用。
第四章 辦公現場管理規範
第二十二條工作時間內，非工作需要無關人員不得無故在前臺逗留。
第二十三條公共衛生由公司請專人打掃，每位員工應自覺維護乾淨、整潔的辦公環境。
第二十四條員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，禁止在辦公區域內、公司平臺及衛生間內吸菸，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物，嚴禁隨地吐痰、傾倒汙水和茶渣，保持地面、門窗、辦公傢俱、辦公裝置等清潔整齊。
第二十五條在使用傳真機或影印機後，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要檔案應予以粉碎，非重要檔案應回收再利用。傳真後的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或影印機上。
第五章愛護財產
第二十六條每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。
第二十七條影印機、印表機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。
第二十八條電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由資訊部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。
第二十九條公司所購的.書籍資料等，由行政部指定的專人進行登記、編號，並加蓋章。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續，借閱最長期限為兩週，超出期限須辦理續借手續。
第三十條發現裝置、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，並協調好維修時間，然後根據裝置、設施的損害情況做相應處理。
第三十一條為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共裝置和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共裝置、設施受損情況及時向行政部報告的責任。
第六章罰則
第三十二條本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行；
第三十三條若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰；
第三十四條根據人事規定，各種處罰專案除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分專案。
第七章附則
第三十五條本規定由公司行政部負責解釋、修訂。
第三十六條本規定自**年**月**日起執行。
辦公室規章制度6
1、起草文稿前，必須掌握有關的政策規定、法律法規和足夠材料，使草擬的文書符合黨的政策，符合政府的法規，符合本單位的實際。文稿引用的材料(包括數字)，必須是新的和真實可靠的。
2、起草的公文，要結構嚴謹，文理通順，重點突出文字精煉，篇幅簡短，格式規範。文稿中數字的用法，要符合國家《關於出版物數字的用法的試行規定》要求。
3、起草公文，統一用局印製的公文稿紙。稿面要整潔，字跡要清楚，開頭地尾要留足。修改和批示文字應寫在文稿右邊的空白處，不要寫在左邊。不要用鉛筆、圓珠筆批閱和撰寫公文。
4、外單位送來的檔案，辦公室要抓緊提出擬辦意見，並迅速送局領導閱批。急件隨到隨送。“緊急件”“急件”在收到檔案的當天送給領導審閱，其它檔案在三天內送給領導審閱，並及時轉送有關科室辦理，承辦科室要在規定的期限內辦理完結。
5、辦公室指定專人負責檔案收發登記和文書檔案管理工作，負責草擬本局工作計劃、工作總結以及日常各種文字材料的綜合上報工作。
6、本局工作人員參加上級及本區召開的各種會議帶回的檔案材料，應及時送交辦公室，進行歸檔管理。
7、本局日常工作中上傳下達的檔案資料，要經辦公室統一編號，並留底存檔。
辦公室規章制度7
目的：為提升和維護＊＊辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環境
一．紀律
1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內褲，拖鞋
2、嚴格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處
3、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關的事，非工作需要，不得隨便離開辦公室
4、使用電話，傳真機，影印機，空調，燈光，電腦及其他電器裝置用品應按規定使用，下班前應關妥才能離開
5、自覺愛護公司的一切裝置設施，不得將公物私自佔有或挪作他用，如有損壞或丟失，必須負責賠償
6、非休息時間不得在辦公室閒聊，更不允許大聲喧譁，使用電話時少用或不用擴音，減少辦公室噪音。接聽電話時應注意禮貌用語[你好，]
7、不準在辦公室內下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準玩電腦遊戲，所有電腦遊戲程式應一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟體存在，但需以工作為準。凡公司各電腦資訊，員工要負責保密，公司可以全權處理。
8、總機接聽電話時應使用甜美標準的普通話講[您好，＊＊公司，請問您找哪位]
9、原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應將椅子推入桌下
10、辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。
二．衛生
1、辦公室的公共區域及辦公室外實行全員輪流打掃負責制，（具體見衛生值日表），無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經濟處罰
2、個人的辦公區域內由自己每日負責打掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關的東西，總經理辦公區域有秘書和助手輪流打掃。
3、辦公區域內嚴禁吸菸，更不得吸遊煙，如需吸菸者均到樓梯過道處吸菸
4、公司內不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應丟入廢紙摟內，不得隨意拋棄
三．安全
1、工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然後通知被訪部門和相關人員，經許可後再允許進入，嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區域內
2、每天上班由辦公室專人負責提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負責關閉，並臨行前檢查公司內所有門窗，裝置是否關好，並堅持做到人走燈滅。
3、辦公室不應存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產應由專人保管，對於可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室
4、每日最後離開辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門窗，確定安全後方可離開
5、公司所有員工應加強安全防範意識，堅決維護公司利益
上述規定從頒佈之日起正式執行，由綜合辦人員負責檢查監督，對違反規定者給予10—50元的經濟處罰，情節嚴重者予以辭退。
罰則：
1，在辦公室抽菸一次罰款5元。第二次10元。
2，個人衛生凌亂者，經經理點名批評後，記過一次，第二次罰款1元。
3，其他罰則按照10-50元進行經濟處罰。
辦公室規章制度8
第一節 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，
酒店財務管理制度範本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，並由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，並追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會籤，並加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出後，經出納登記保管，並憑有效批准後的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核准報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備註欄填寫清楚，按程式經有關領導審批後方可開具。經辦人需在支票開出後三日內將原空置專案的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，並追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的週轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，並只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，並應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
採購部備用金：採購部的備用金，規定只作為解決酒店零星採購，業務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢後或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付後，並經批准開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批准。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽後送財務部辦理審批手續，經獲批准後在出納處領取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，並向借款人傳送暫借款催款單。接到催款單後既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用於支付酒店改建專案、日常大批次採購以及大額的費用支出，零星的費用採購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款專案劃分為五類：
1、建設專案。包括工程專案、裝置的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用專案。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營專案：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出專案，有合同的，按合同所規定的程式付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批後予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設專案合同款項的支付
(1) 經辦部門根據合同條款以及專案的進度情況，填寫《工程專案審價報告書》，經由合同部、監理公司稽核確認後，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見後，財務部簽字後對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的範圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批准，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司彙報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對於日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對於日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部稽核後，報總經理批准，批准後的進行採購或付款。
(3) 裝置大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批准後付款。
3、特殊費用專案用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批准，批准後填寫《用款申請單》，連同批准後的報告送財務部，完成付款審批手續後付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。
4、日常經營費用
按採購制度進行(祥見《採購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批准，批准後付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
第四節 營業款繳納管理制度
酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程式執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班稽核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當麵點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確資料，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，並完成各該班次的報表及賬務後，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，並對出現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同開啟保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，並在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況註明，並按10項的規定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益稽核每天均應在出納完成繳款點算後，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，並與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款後，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，並將副本送稽核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予儲存不少於12個月，收銀繳納登記簿應予保留少於18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由出納加以保管。
16、 收益稽核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽後，最後加簽證明。
18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班後交到夜審辦公室。
第五節 報銷管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、稽核、批准手續，方可報銷。經手人、領導批准、財務稽核原則上不能有同一人重複的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員複核後方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，並加蓋對方發票章，影印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明檔案必須粘在報銷憑證後。如果是報銷採購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐計程車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用，應於本週內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來後兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每週兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類貼上在一張或多張票據貼上單上，並在貼上單上註明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應註明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理稽核後，送財務部稽核員辦理報銷手續。
7、稽核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據貼上是否規範等等。如果有疑問，或發現不應報銷的專案，應及時向申請人落實及說明。稽核員稽核無誤，經財務經理審批後，按審批許可權規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部稽核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。稽核員一般應在三天內辦妥審批的手續，並交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之後出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上註明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的計程車費報銷。市內辦事搭乘計程車，應取得總經理/副總經理/部門經理的批准，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批准，凡搭乘“計程車”的費用一律不予報銷。
3、現金報銷實行週報制度，即上週發生的各項現金報銷費用，應於本週規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填於《現金報銷單》， 經稽核籤批後於每週規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差並當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理稽核後，由總經理或副總經理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐計程車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之後出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批准就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，並且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)稽核，總經理及財務經理批准。批准時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高於人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。
4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》影印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委託他人傳遞的方式，若款項遺失，一切後果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批准。
3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房儘可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應儘量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。
第四條 差旅支出報銷及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來後兩星期內到財務部辦理報銷手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程式將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明檔案。
d) 沒有總經理或副總經理的批准。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協調
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠餘額將會在下期工資內扣除。
2) 對於離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批准。
第六節 發票管理辦法
為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條 開出發票
1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的檔案及財務專用章向稅務機關領購發票，並負責保管和控制使用，並向稅務機關報送使用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章後，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，並接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查並報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票後必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發票的開具不準塗改、撕毀，如有作廢，應註明原因，整份完整儲存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白髮票帶離酒店。
5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束後，收銀員均要打印發票使用報告，附於營業收入報告之後。
第二條 收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監製章，並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，並經開票人簽字方可接受。
2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得塗改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，並經財務經理批准，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額髮票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，稽核其真實性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用採用雙籤和加蓋專用印鑑的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，並加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批准的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後，由出納登記保管，並憑有效批准的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款後在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽後，聯同有關憑據送財務部進行財務稽核。透過財務稽核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批准，最後轉出納填寫支票。對不符合財務稽核要求和不獲批准的《用款申請單》，在註明緣由後，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批准的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途後，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得塗改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑。
9、 因故取消或作廢的支票必須註明原因，並在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標註外，應按號與同號存根一併訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本儲存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領出的先後次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，並按有關制度的規定期限儲存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。並於當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以後須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，
2、酒店營業收據應確保合法有效，並由專人保管、領用、發放。
3、收據填寫要求專案齊全、字跡清楚、全部聯次、一次複寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，並將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷燬。
5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、塗改或擅自銷燬收據。收據使用完畢後，應及時把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由於營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定後，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批准。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，並經批准。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批准方可執行，欠下的時間，以後補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，並交財務領導批准後，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相牴觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用於替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發出的消費券僅限用於自身酒店內。
2、 消費券上必須註明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，並且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須註明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制並儲存。
7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章後，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須註明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，註明時間及原因，而後經部門經理及總經理批准。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，並在消費券上簽字確認，在原來的消費券上註明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，並由領取人簽收。
14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有許可權的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高階部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，註明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批准後經總經理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批准方可在店外宴請，事後同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細彙總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外製定。
第十二節 採購制度
採購制度的大原則是：先審批，後購買;先驗收，後付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特製度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的採購計劃，填寫《採購申請單》後，部門負責人審閱後，送行政部審批，超越行政部審批許可權的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的採購，要由總經辦審批。
3、部門對於固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的裝置，要有專業部門的意見書。
5、一些特殊裝置申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、採購實施
1、 採購物品由採購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的採購一般透過供應商送貨，並有一定範圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產的採購必須採取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的採購部分)。
4、 採購物品先急後緩，營業部門優先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。
1、 未經批准的採購定貨單，而提前採購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與採購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所採購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收後的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重乾貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的彙總金額應等於收貨日報彙總表的總計金額。
9、 收貨記錄應於當天下班之前交與成本部稽核入帳，確認無誤後，轉交應付部複核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知採購部，貨到後，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名後交給採購員，並在收貨部上班後的第一個工作日內補齊相關手續。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、採購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然後再履行審批程式，辦理付款或核銷。
第四條 供應商採取月結方式進行，經過對賬確認後，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 採購員一般採取每星期一次結算貨款，不能滯後，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。
第八條 付款時稽核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批准。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置程式碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置乾粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員並在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發黴等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《採購申請單》補充存貨。
8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字並住明日期。關倉後儲存在前臺鑰匙箱並登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，並記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時彙報財務經理。
辦公室規章制度9
基本制度
1、進入辦公室必須著裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧譁、說笑、打鬧，說粗話、髒話。
3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室乾淨、整潔、營造一個良好的工作環境。
4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸菸。
5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。
7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記並做好領取記錄。
會議制度
1、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出
席會議者應先請假，同意後方有效。
2、學生幹部參會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和佈置工作。
3、每次例會後，各部須交書面報告和工作計劃。
4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
值班制度
1、值班人員必須按時到辦公室。
2、接待來訪同學，處理當日事務，瞭解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向學生宿舍管理科報告情況。
3、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
1、綜合協調
1、1貫徹執行公司各項方針、政策、指令，負責監督、協調、檢查各部門、各分公司的實施情況；
1、2搞好資訊服務工作，為公司領導制訂生產經營計劃和長遠規劃提供相關資訊；
1、3負責組織、承辦公司有關會議，並形成和釋出會議紀要；
1、4負責制訂公司辦公室的規章制度、工作程式和管理標準；指導、協調分公司辦公室工作；
1、5負責彙總、制定公司年度、月度工作計劃並進行檢查督促；
1、5負責協調、溝通公司內外關係，來信來訪和對外宣傳，處理公司辦公日常事務，樹立公司形象；
1、6完成公司領導臨時交辦的各項工作。
2、公文處理
2、1負責公司內外檔案的收發、籤閱、辦理和歸檔；
2、2負責完成公司領導交辦的檔案的起草、制文和發文；
2、3負責公司內外檔案資料的列印、影印；
3、檔案管理
3、1負責公司行政檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作；
3、2負責公司執照、印章的管理，嚴格使用程式和手續。
4、後勤服務
4、1負責公司通訊設施的管理和通訊費用的結算；
4、2負責公司辦公用品的購買、登記和發放；
4、3負責公司報刊、資料的徵訂和信函的傳送；
4、4負責公司辦公車輛的管理，做好車輛排程，維修和安全工作；
4、5負責公司總部安全、衛生的監督、管理工作；
4、6負責領導和總部員工的後勤保障工作；
4、7負責公司對外接待工作。