,財務廉潔風險防控自查報告

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  在我們平凡的日常裡,大家逐漸認識到報告的重要性,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編精心整理的,財務廉潔風險防控自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

,財務廉潔風險防控自查報告1

  為深入貫徹落實國家、省、市關於治理中小學亂收費問題的指示精神,進一步規範中小學收費行為,加強財務監督和管理,嚴肅財經紀律,提高學校資金使用效益,促進我校教育教學事業健康發展,對我校財務管理情況自查如下:

  一、強化學校收費行為的管理

  1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證,學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費;一卡,學生憑《中小學收費公開卡》繳費;一單,學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開,公開收費標準,公開收費的使用情況:四統一,統一收費時間,統一收費專案,統一收費標準,統一使用財政部門印製的收費票據。經過學校自查,無發現自立收費專案、提高收費標準、卡外收費現象,嚴格按照萊教便函(20xx)62、66號檔案執行,上級禁止的學後服務費、班費,我們堅決停收。

  2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前,能透過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費政策、專案、標準在校外公示,接受師生和學生家長的監督。

  3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

  4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄徵訂,學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批後,在由新華書店徵訂,除教材以外的其他書刊,堅持學生自願的原則,無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

  5、我校認真落實《關於建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神,對家庭經濟困難學生進行摸底排查,使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足,並將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公佈,接受社會各界監督。

  6、學生參加平安保險,堅持自願的原則,沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服,沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。

  二、加強對中小學收費資金的管理,保證學校日常開支順利進行

  1、為了加強財務管理,實行財務監督,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢,一人管帳。並請銀行辦事員協助,組成三人收費小組,及時準確完成收費工作,把所有收費全部上繳教委財務。

  2、所收取的費用全部交給區教委財務,學校、班級、教師無截流、坐支現象。

  3、每學年開始,學校都能制定學年財務工作計劃,通盤考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學校教學裝置投入。每月份都能合理收支計劃,由上級財務部門批准後才能具體實施,做到收支活動心中有數,從不盲目開支。

  4、學校有理財小組,能監督學校財務工作,有財務制度,大項開支有審批、教代會透過制度。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由於我們工作能力所限,對上級精神領會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以後我們要糾正錯誤做法,規範工作行為,管理好學校財務工作。

,財務廉潔風險防控自查報告2

  接到總部轉發的xx集團《關於加強資金管控確保資金安全的通知》後,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,現將自查情況說明如下:

  一、制度建立及執行情況

  1、單位內控制度建立完善並得到有效執行,其內容符合現行國家有關財經法規制度。

  2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

  二、資金管理執行方面

  1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現象。

  2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,並經財務部稽核單位負責人簽字後付款,不存在擠佔、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定,無擅自擴大開支範圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放,無濫發獎金、補貼或福利現象。

  專案支出均按照批准的專案及用途以及專案實施方案執行,無自行改變專案內容,擴大支出範圍現象,所有專案支出均合法合規。

  三、資金安全管理方面:

  1、現金的管理:現金的使用範圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發放採取銀行代發,月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對,確認無誤後結賬。

  2、財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、稽核等會計的職責許可權,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  3、銀行賬戶管理方面:現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

  4、票據有專人管理,負責票據的收、發臺賬登記工作。

  5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管,非經單位負責人同意,不得攜章出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務章外借。

  6、銀行印籤和空白憑證的管理:銀行印籤和空白憑證沒有同一人保管。

  7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不苟,嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責並承擔相應費用,無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

  總之此次自查,單位領導高度重視,透過自查,自糾,對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

,財務廉潔風險防控自查報告3

  我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會。近年來,各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分割槽、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社群及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應,其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

  (一)財政劃撥工會經費不到位

  目前在我市十三個區、縣工會中,城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好,其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

  (二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

  稅務代收工會經費後,各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示,碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經費的只有1600多家,不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經費的單位只有600多家,也只達到30%。

  (三)財務管理制度尚不完善,經費支出隨意性較大

  有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度,有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明,有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%,有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任,不符合會計核算規定,財務管理基礎薄弱。

  (四)財務審批報銷制度不夠規範

  有的區、縣審批報銷程式中沒有會計人員稽核,經辦人直接讓領導簽字報銷,待會計人員作賬時發現問題,為時已晚。還有一些財務人員稽核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定,支出時超限額使用現金,發放物品未附發放明細單。

  (五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

  我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會,單獨建立工會賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收後,工會組織迅猛發展,但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的`區、縣工會審批工會組織不規範,2―3人就成立單獨的工會委員會,有的將49個單位組成一個聯合會。

,財務廉潔風險防控自查報告4

  為了進一步加強和規範會計基礎工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據區財政局《關於開展全區會計基礎工作規範化檢查的通知》的精神,結合xx年5月區審計局關於審計區環保局xx年和xx年預算執行情況的審計處理意見,切實加強財務會計基礎工作,提升財務會計核算水平,我局開展了規範財務會計基礎工作的檢查,現將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況彙報如下:

  一、組織開展情況

  為使我局會計基礎規範檢查工作落到實處,確保會計工作資訊質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長,副局長鬍銘祥為副組長,各部門負責人為成員的領導小組。

  確定了檢查的主要目標,並要求各部門要以高度的責任心,緊緊圍繞會計基礎規範檢查的目標任務,加強統籌規範,全面安排部署,採取有力措施,自查面要達到100%,確保會計基礎規範檢查工作目標的實現。

  二、自查情況

  1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規範》的要求,依法建帳。

  2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會計制度的要求,並嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求,明確了財務收支審批程式、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責許可權,業務金額無論大小,必須由經手人填制,科室負責人證明,經單位負責人和分管財務的領導稽核無誤後方可報支。因此充分地明確了責任,做到了相互制約,公開透明。使各項業務事項得以有序進行。

  3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

  4、加強了單位財務印籤的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

  5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔,妥善保管,業務往來單位需調閱有關資料時,必須經單位負責人同意後,並辦理相關登記手續方可調閱。

  6、不存在賬外設賬行為。

  7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。

  三、整改情況

  根據區財政開展會計基礎工作規範檢查實施方案的要求,各單位對會計基礎工作規範、會計核算、內部監控等進行了交叉檢查。經查,個別單位xx年和xx年總賬餘額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會計制度和準則的要求,提出了整改措施,現已整改到位。

,財務廉潔風險防控自查報告5

  根據市教育局《關於對全市中小學財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關於召開全縣中小學財產物資管理工作會議的通知》(高教函發(20xx)25號)精神,為嚴肅財經紀律,加強學校財務管理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況彙報如下:

  1、財務管理制度建設情況:

  我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程式作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,並做到制度上牆。

  2、財會隊伍管理情況:

  學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,資料真實。

  3、會計核算中心建立和執行的模式及學校的事權、財權如何劃分:

  財務辦公室配備了必要的計算機、印表機等裝置,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;資料準確,入賬及時;校長執行一支筆對教育局及學校負責。

  4、學校收入管理情況:

  學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行收支兩條線管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種費用,收取完畢後全額上繳財政部門。

  5、學校支出管理情況:

  學校支出嚴格按照審批制度,購買執行先審批後辦理的制度,報銷環節要求各部門分管領導簽字核准,各項支出要據實列支。嚴格執行政府採購制度,重大事項須透過全體行政會透過,嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節餘。

  6、學校資產管理情況:

  學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。

  7、學校收費管理情況:

  嚴格執行收費管理制度公開收費專案,公開收費標準,每學期開學都把收費專案、收費標準張貼於校門口,接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費專案、提高收費標準現象。

  此次自查工作中學校領導高度重視,透過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今後我們要規範基礎管理,強化經費監督深化服務內涵,紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。

,財務廉潔風險防控自查報告6

  根據上級“財務管理規範年”的檔案精神,為嚴肅財經紀律,加強醫院財務管理,我衛生院按照自查的範圍和專案,成立了以院長為組長的領導小組,結合本院實際,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以彙報:

  一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

  1、本院按照《會計法》及《基層醫療衛生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先後制定了《財務管理制度》、《賬務處理程式制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程式作了明確的規定。

  2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人,財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,資料真實,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

  二、預算執行和會計核算情況

  本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則,採用複式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理,未發生滯留、挪用專項資金(包括合作醫療、職工醫保等專款)現象,日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

  三、銀行帳號開設和管理情況

  全院按照規定的審批程式開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,不存在私開賬戶情況。

  四、票據管理、使用及物價政策執行情況

  我院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理,實行驗舊領新,對各點的票據領用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、範圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作。

  五、專項資金的管理使用情況

  合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關檔案要求支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠佔、挪用情況。

  六、資產管理情況

  我院設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立了固定資產管理臺帳,定期組織資產清查並及時和會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。

  此次自查工作我院領導高度重視,透過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今後我們要規範基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。

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