家政服務專案可行性研究報告

家政服務專案可行性研究報告

  【引言】

  家政服務是指將部分家庭事務社會化、職業化、市場化,屬於民生範疇。由社會專業機構、社群機構、非盈利組織、家政服務公司和專業家政服務人員來承擔,幫助家庭與社會互動,構建家庭規範,提高家庭生活質量,以此促進整個社會的發展。

  家政服務是一項跨世紀的"雙贏"工程。一方面,它為廣大家庭提供了保姆、護理、保潔、物流配送、家庭管理等方面全方位的服務體系;另一方面,它是解決再就業問題的主要渠道之一。據勞動與社會保障部的調查,家政服務業就業潛力巨大,至少可為中國提供500多萬個就業崗位。隨著城市居民生活節奏的不斷加快,家政服務市場的前景將更加廣闊,但同時不容忽視的是,作為朝陽產業的家政服務業,它的規模化、規範化也應儘早提上議事日程。

  據初步調查顯示,目前全國家政服務業各類服務企業和網點近50萬家,從業人員1500多萬人,年營業額近1600億元。從家政服務企業規模看,大部分企業營業額在50萬元左右,少數規模較大的企業年營業額已達1000萬元以上。

  【目錄】

  第一部分 家政服務專案總論

  總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,並對專案的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

  一、家政服務專案概況

  (一)專案名稱

  (二)專案承辦單位

  (三)可行性研究工作承擔單位

  (四)專案可行性研究依據

  本專案可行性研究報告編制依據如下:

  1.《中華人民共和國公司法》;

  2.《中華人民共和國行政許可法》;

  3.《國務院關於投資體制改革的決定》國發(2004)20號 ;

  4.《產業結構調整目錄2011版》;

  5.《國民經濟和社會發展第十二個五年發展規劃》;

  6.《建設專案經濟評價方法與引數(第三版)》,國家發展與改革委員會2006

  年稽核批准施行;

  7.《投資專案可行性研究指南》,國家發展與改革委員會2002年

  8. 企業投資決議;

  9. ……;

  10. 地方出臺的相關投資法律法規等。

  (五)專案建設內容、規模、目標

  (六)專案建設地點

  二、家政服務專案可行性研究主要結論

  在可行性研究中,對專案的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、專案的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

  (一)專案產品市場前景

  (二)專案原料供應問題

  (三)專案政策保障問題

  (四)專案資金保障問題

  (五)專案組織保障問題

  (六)專案技術保障問題

  (七)專案人力保障問題

  (八)專案風險控制問題

  (九)專案財務效益結論

  (十)專案社會效益結論

  (十一)專案可行性綜合評價

  三、主要技術經濟指標表

  在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標彙總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對專案作全貌瞭解。

  表1 技術經濟指標彙總表

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1 專案投入總資金 萬元 26136.00
1.1 固定資產建設投資 萬元 18295.20
1.2 流動資金 萬元 7840.80
2 專案總投資 萬元 20647.44
2.1 固定資產建設投資 萬元 18295.20
2.2 鋪底流動資金 萬元 2352.24
3 年營業收入(正常年份) 萬元 36590.40
4 年總成本費用(正常年份) 萬元 23783.76
5 年經營成本(正常年份) 萬元 21954.24
6 年增值稅(正常年份) 萬元 2783.61
7 年銷售稅金及附加(正常年份) 萬元 278.36
8 年利潤總額(正常年份) 萬元 12806.64
9 所得稅(正常年份) 萬元 3201.66
10 年稅後利潤(正常年份) 萬元 9604.98
11 投資利潤率 % 62.03
12 投資利稅率 % 71.33
13 資本金投資利潤率 % 80.63
14 資本金投資利稅率 % 93.04
15 銷售利潤率 % 46.52
16 稅後財務內部收益率(全部投資) % 29.32
17 稅前財務內部收益率(全部投資) % 43.98
18 稅後財務淨現值FNPV(i=8%) 萬元 9147.60
19 稅前財務淨現值FNPV(i=8%) 萬元 11761.20
20 稅後投資回收期 4.66
21 稅前投資回收期 3.88
22 盈虧平衡點(生產能力利用率) % 42.05

  四、存在的問題及建議

  對可行性研究中提出的專案的主要問題進行說明並提出解決的建議。

  1.專案總投資來源及投入問題

  專案總投資主要來自專案發起公司自籌資金,按照計劃在2012年3月份前完成專案申報審批工作。預計專案總投資資金到位時間在2011年4月底。整個專案建設期內,主要完成專案可研報告編制、專案備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、裝置簽約、裝置生產、裝置執行及驗收等工作。

  專案發起公司擬設立專項資金賬戶用於專案建設用資金的管理工作。對於資金不足部分則以銀行貸款、裝置融資,合作,租賃等多種方式解決。

  2.專案原料供應及使用問題

  專案產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近採購。專案本著生產優質產品、創造一流品牌的理念,對原材料環節進行嚴格把關,對原料供應商進行優選,保證生產順利進行。

  3.專案技術先進性問題

  專案生產本著高起點、高標準的準則,擬採購先進技術工藝裝置,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。

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