最新的公司財務預算報告模型

　　在日常生活和工作中，我們都不可避免地要接觸到報告，多數報告都是在事情做完或發生後撰寫的。你所見過的報告是什麼樣的呢？以下是小編幫大家整理的最新的公司財務預算報告模型，歡迎閱讀與收藏。

最新的公司財務預算報告模型2

　　一、財務預算執行情況

　　20xx年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部的領導下，在工商行政管理部、稅務局的監督支援下，皇家電子有限公司認真執行公司的會計制度、財務規章制度、生產部規章制度、採購部規章制度，嚴格按照相關會計法規，努力開源節流，加強預算管理。然而，由於銷售狀況不佳、成本和費用高，公司年度預算被迫執行。

　　1.20xx年企業收支概況

　　20xx，我企業收入1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%，預算105%。其中，固定收益107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.9%；營業稅405451萬元，佔預算的111.5%；房產稅82444萬元，佔預算的102.2%。20xx年主營業務成本1300多萬元，比上年增長300萬元，超預算833.33%；主要支出專案完成情況為:基本建設和城市維護費109699萬元，佔預算的123.7%；

　　以上抵消，實現“收支不平衡，虧損巨大”。其他需要說明的是:

　　營業費用136萬元，佔預算的97.8%；管理費用606萬元，佔預算的600.13%；財務費用45萬元，佔預算的127.21%。

　　以上數字急需決算，希望明年有所改善。

　　2.XX財務收支特點

　　(1)銷售收入低給企業的再發展帶來一定的挑戰，威脅企業的市場和前景。

　　⑵人工成本高，銷售成本高。人工成本1400多萬元，銷售成本1300多萬元，極大威脅企業發展前景，亟待改善。

　　3.20xx年管理工作

　　(1)努力開源節流，確保財政收支平衡:一是要大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入徵收管理，確保應收賬款全部收回；完善收益分析系統，及時監控財務收益動態；嚴格按照有關法律法規，認真執行年度預算執行情況分析和年度報告；建立健全稅源管理資訊系統，加強稅源建設。其次，要硬化預算約束，節約財政資金。

　　⑵生產成本控制不到位，人員緩慢，部門不協調，溝通不充分，導致採購和生產不必要的浪費，進一步浪費資金。

　　20xx的財務預算成本和費用沒有得到很好的控制，導致財務執行中存在一些突出問題:一是財務收支矛盾仍然尖銳，財務支出範圍和結構不合理。第二，支出管理的'精細化還需要進一步加強，財政的基層和基礎工作還需要不斷努力。第三，重點大型基金、中介機構和定點供應商的金融監管仍需進一步加強。

　　二、存在的問題及建議

　　1.資金佔用增長過快，結算資金佔用比例大且失衡。尤其是其他應收款和銷售應收款大幅增加，如果不及時清理，將對企業的經濟效益產生很大影響。所以建議各企業領導重視，應收賬款較多的單位帶頭，抽調專人，成立催收小組，積極回收。獎金和工資也可以和回收貸款掛鉤，調動回收人員的積極性。同時，要求企業管理者嚴格控制賒銷商品的管理，防止新的三角債產生。

　　2.經營虧損單位在增加，虧損金額在增加。全球企業未收回的損失比較大。建議各企業領導加強對虧損企業的整頓和管理，做好扭虧為盈工作。

　　3.不同的企業有潛在的虧損行為。整體長期待攤費用高達110萬元。建議各企業領導要真實反映經營成果、這種處理的處理、這種核銷的核銷，才能真實反映企業

　　xx公司財務部

xx年xx月xx日