年度經營計劃書

年度經營計劃書

  2xxx年為公司初創之年,公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面:一是按現代企業制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業各項管理制度,為公司正常運轉提供保障;

  二是打造一支高素質的管理團隊;

  三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務,特制定本經營計劃書。

  一、2x14年經營方針

  在全面分析公司所面臨的'社會經濟形勢、行業競爭狀況和公司發展趨勢的基礎上,公司確定2xxx年的經營方針為:靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。

  經營方針是公司階段性經營的指導思想;公司各部門的經營管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

  二、2x14年的經營目標

  (一)核心經營目標

  2x14年,公司的核心經營目標是:

  (1)收入及利潤指標:

  年度貸款利息及中間業務收入4861.01萬元,其中,XX公司完成利息收入3369.11萬元,XX公司完成中間業務收入1491.90萬元;年度稅後利潤(淨利潤)3480.11萬元,稅後利潤率71.59%,資產回報率34.80%,其中,XX公司完成淨利潤2144.17萬元,XX公司完成淨利潤1335.94萬元。

  (2)呆(壞)賬總額:

  年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內,按年度可用資金15000萬元計算,年度呆(壞)賬總額不得超過75萬元。

  在核心經營目標中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經營質量的量化指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

  (二)收入及淨利潤目標細分

  收入目標分解表

  (單位:萬元,人民幣)

  分類 專案 年度

  目標 第一

  季度 第二

  季度 第三

  季度 第四

  季度

  淨利潤目標分解表

  (單位:萬元,人民幣)

  分類 專案 年度 第一 第二 第三 第四

  

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