票證自查報告
票證自查報告
在我們平凡的日常裡，報告使用的次數愈發增長，不同的報告內容同樣也是不同的。那麼什麼樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的票證自查報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
票證自查報告1
“天下大事，必做於細。”精細化管理的理論已經被越來越多的企業管理者所接受，但如何實施精細化管理，卻始終是擺在企業管理者面前的重要課題。在高速公路管理中，精細化管理已逐步上升為主流的管理理念，收費站作為組成高速公路管理體系的一個重要元素，擔負著完成高速公路投入產出最重要的任務。而收費站票證管理的規範與否，直接體現著收費站整體管理水平。那麼，如何將精細化管理落實到票證的日常管理中去呢？筆者認為應從“五個零失誤”來推進和保證票證精細化管理：
一、完善票證工作流程，確保“資料”零失誤
票證交接班是票證工作的基礎，是各項報表資料的來源，因此，完善交接班對票流程，加強票證室交接班秩序的管理，是各項資料真實準確的保證。圖一是交接班對票流程圖。
二、完善領用、簽字手續，確保內業資料零失誤
票證工作包括：票據、IC卡、交接班、報表、帳簿等，各個方面簽字手續都需要確保完善。
1、票據、IC卡的領用簽字確認；
2、交接班填寫《IC卡使用情況日清單》和《票證日清交款表》簽字確認；
3、值班全表的簽字確認；
4、非正常情況的簽字確認。
三、完善稽核過程，確保報表零失誤
報表的統計與稽核是票證精細化管理的.核心。報表的精細化管理是以“細”為起點，做到細緻入微，對每一崗位、每一項具體的業務，都建立起一套相應的工作流程和業務規範，在實踐中狠抓落實，透過行使報表監督職能，拓展報表管理與服務職能，實現報表管理“零”死角。
要將票證工作的重心放在充分發揮票證的稽核、監督功能，從而確保報表資料來源的真實性、統計的準確性、上報的及時性、分析的深入性以及檔案的規範性。在加大票證稽核力度方面，要求票證人員從票、卡、錄影、記錄、報表等第一手資料入手，改變過去的重簽字、輕審查，重聽取、輕調查，重形式、輕實施的做法，真正達到透過稽核發現問題、糾正錯誤、堵塞漏洞的效果，從而將精細化管理深入落實到票證的日常管理當中。
四、加強票證管理，確保“安全”零失誤
一是做好收費站後勤保障工作，確保備用金、票、卡充足供應；二是加強票證室安全管理，做到一日一查、一日一檢，確保票、款、卡及內業資料的安全，發現問題及時上報；三是票證人員在離開票證室時，要檢查票證室門窗是否關閉，保險箱是否已鎖，關閉電腦和電燈，確認無誤後告知監控人員開啟紅外線監測裝置方可離開。
五、加強賬簿管理，確保“通行費上繳”零失誤
票證員應設定票據和IC卡的總賬和明細分類賬，用於登記通行費票據和IC卡的領用、發出、使用、結存情況。
票據和IC卡的收、發、核銷，都要及時記賬，做到帳表、帳帳、帳實三相符，賬目清楚。
賬目的填寫要乾淨整齊，資料準確無誤，填寫完整無漏。
社會日新月異的今天，我們要充分認識到票證工作的重要性，充分利用先進的管理手段，使票證管理工作更加規範和嚴密，進一步提高票證管理水平，使之沿著規範、嚴謹的軌道更好地發展。
票證自查報告2
按照市局關於20xx年度稅收票證檢查的工作部署，結合我納稅服務中心票證管理的實際情況，抽出呂善彪、孟祥臻、陳霞三名工作人員組成檢查小組，對20xx年度管票、用票情況進行了認真全面地檢查，現將自查情況報告如下：
一、存在問題
（一）未裝訂彙總憑證單。20xx年16月份除車購稅票有稅收（彙總專用）繳款書訂裝外，稅收小額完稅證、稅收罰款收據、行政性收費專用收據等都沒有裝訂彙總憑證單。沒有彙總憑證單不能一目瞭然瞭解每旬稅款報解的數字，只能透過每張稅票相加掌握相關收入進度。20xx年7月2729日，省局收入核算處黃雄副處長帶隊來我局，對20xx年度稅收票證和稅收報解入庫進行專項檢查。在對我納稅服務中心20xx年16月份稅收票證的檢查中，也指出了稅票未裝訂彙總憑證單這一問題。
（二）未按規定填開稅票。
20xx年1月份情況：
（1）1月份彭瑾開具稅收小額完稅證10套，增值稅稅種，用稅收百位小額完稅證徵收千位稅款，超面額開票，稅票號碼為：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx；
（2）20xx年1月4日彭瑾開具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，銷售收入欄和實繳金額欄有塗改現象，應作廢但未作廢，稅票號碼為：xxx；
（3）20xx年1月25日彭瑾開具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，稅票面字型重疊變粗，應作廢未作廢。
20xx年2月份情況：
（1）2月份彭瑾開具稅收小額完稅證9套，增值稅稅種，用百位小額完稅證開具千位稅款，超面額徵收，稅票號碼為：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx；
（2）20xx年2月1日彭瑾開具稅收小額完稅憑證1套，增值稅稅種，稅票面字型重疊變粗，應作廢未作廢。
二、整改要求
（一）在稅收票證領發以及保管方面，要嚴格執行領發制度，做到交接手續齊全、嚴密，票證使用人員及代徵、代扣單位在領取票證時，必須由領、發雙方共同清點領、發數量和號碼，雙方清點無誤後，領、發雙方交換“票款結報手冊”互為對方登記領、發票證種類、數量、字軌號碼及領發時間，然後在手冊上雙方共同簽章。
（二）在票證使用方面，嚴格執行票證填開“十不準”規定，做到專票專用，先領先用，順序填開。多聯式票證要一次全份複寫或列印，各欄目要填寫齊全，字跡端正清晰，不能漏填、簡寫、省略、塗改、挖補。各種章戳加蓋齊全。
（三）在票證稽核方面，要始終堅持“三級”稽核制度，做到了按月、按季進行票證盤點、盤庫以及票證日常檢查。能按票證裝訂程式及時將各類票證整理歸檔，按要求及時裝訂歸檔，並要裝訂彙總憑證單。各類票證報表報送及時。
（四）在稅款繳庫的及時性和安全性方面，必須認真執行國家稅務總局制定的各項稅收票證管理辦法和規定，不得逾期結報、延期繳庫，不得違規開設稅款過度帳戶或將稅款存入其他帳戶，尤其要加強稅收票證結報繳銷環節的稽核，保證結報的稅款和實際徵收的稅款相一致，登記銷號的稅票和實際結報的稅票吻合，保證填用的稅收票證符合稅收票證填用要求和稅收會計原始憑證填制要求。