財務年度收官的工作計劃範文（通用15篇）
財務年度收官的工作計劃範文（通用15篇）
光陰如水，成績已屬於過去，新一輪的工作即將來臨，是時候開始寫工作計劃了。寫工作計劃需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的財務年度收官的工作計劃範文，希望對大家有所幫助。
財務年度收官的工作計劃 篇1
根據我行20XX年這一年來會計結算工作中的實際情況，我們在20XX年的工作主要從三個方面著手：抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓櫃員業務素質以提高我行的服務水平與風險防範能力。
現就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在20xx年的工作計劃：
一、加強內控制度建設，防範風險的發生。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規範、制度的執行有了更高的要求：
1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議，提出業務處理中出現的問題並解決，同時形成會議紀要對一些各網點不規範的業務進行統一落實。
2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理。組織落實相關制度、辦法及櫃面業務核算和管理。負責人民幣結算中間業務的收入。負責綜合業務系統引數表的統一管理。負責全行會計憑證的統一管理，包括領取、分發、保管與銷燬的管理。負責會計專用印章的領取、分發、回收和銷燬工作。負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在著風險點，要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。
3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作，並落實專人負責，發現問題及時提出並督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結算部的檢查結果並跟蹤落實，杜絕同樣問題在網點的二次發生。
二、加強會計核算工作，提高工作質量。
因我行的前臺臨櫃人員的流動性較大，而且我行的新業務新辦法變化較快，對我行的會計核算質量一直都是個挑戰：
1、繼續執行櫃員績效考核機制，經過20xx年的績效考核對我行的臨櫃人員產生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的櫃員參加到這個考核中來，以提高櫃員的工作主動性與責任性。
2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外，我們將繼續執行對臨櫃人員的經濟處罰手段，以及差錯人員的業務學習與考試。促使櫃員重視業務差錯的發生，努力減少差錯。
3、有罰有獎，按照全行臨櫃人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現好的櫃員進行獎勵，以促進櫃員的工作積極性。
4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。
三、加強業務培訓，提高臨櫃人員的業務處理能力，從而提高她們的業務素質。
員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。
1、制定出培訓計劃，在20xx年我們準備對我行股改上市後的會計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓櫃員吸收新的業務知識，幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強與其他各部門之間的聯絡，在業務培訓上做好互通有無，透過邀請其他各部門的業務人員為會計結算櫃員講課，或講業務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的瞭解，從而相互學習，以提高櫃員的業務素質，更好地做好服務。
3、做好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，並及時將業務資訊向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。
4、加強對營業經理的考核與考評工作，使營業經理能發揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。
四、做好與企業之間的聯絡。
召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求資訊，更好地為客戶解決結算上的難題。
作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發展努力。
財務年度收官的工作計劃 篇2
回顧過去，展望未來，xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展並取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續20xx年的昂揚鬥志，同時不斷的發現並彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出瞭如下的展望和規劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關
當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節約費用，7天衝賬的優良作風延續下去;對於專案的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對專案的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除個性批准外，財務一律不得核銷負責人借支，並按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各專案總監極力配合財務的此項工作，對各個專案的正常回款，按照公司財務部制定的佣金結算管理辦法嚴格要求各專案部銷售秘書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各專案所報資料歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：
財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷稽核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟體及多埠：
至少配備三個財務軟體埠，董事辦一個埠，主管會計一個埠，出納一個埠，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證稽核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設定查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就務必具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，並且會計出納同時做了相當一部分重複工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規範，流水化，分工明確，並且董事辦透過自己的查詢埠能夠隨時瞭解公司資金狀況，便於董事長統籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作：
認真完成每月原始憑證稽核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作：
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查詢財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司，並對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
(三)、會計核算管理
1、進一步規範會計科目
按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員務必填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並務必經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。
②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④透過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策帶給重要依據。
二、財務管理工作
(一)、強化財務監管職能
1、加強對庫存的監管
庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來說庫存商品佔有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存檔點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考核，透過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存週轉率，減少庫存損失。
2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管
①在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司;
②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，並上報公司，力爭費用支出的合理性;
3、加強對人員調動和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，務必履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，並由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中;
1、增強全員的安全防範意識;宣傳公司各項安全管理制度，用心參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;
財務年度收官的工作計劃 篇3
為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定xx年財務工作計劃。
一、指導思想堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度。
根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務認真貫徹省統計局xx年財務工作要點，並將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。
1、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。
2、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。
3、深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。
4、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
5、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠佔挪用。
6、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟。
7、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公佈。
8、積極為領匯出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其餘開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
1、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
2、充實完善的財務管理制度，在反覆徵求職工意見的基礎上，由局黨組決定後，堅決執行，不能走樣。
3、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。
4、搞好財務基礎工作，做到帳目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標晉級。
5、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
6、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。
四、考核方法
（一）市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。
（二）對縣區的財務工作，按以下考核方法執行。每季度報送財務報表作好記錄，定期公佈。
1、年報必須在規定的工夫內報送，凡不在規定工夫報送的一律視為遲報，並按考核方法扣分。
2、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不紮實，帳務處理不規範的縣區，按考核方法扣分。
財務年度收官的工作計劃 篇4
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在20XX年裡，繼續加大現金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20XX年工作計劃的各項任務，為xx公司的穩健發展做出更大的貢獻。
財務年度收官的工作計劃 篇5
20××年公司財務工作要重點抓好以下工作：
一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾
電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。
二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現
全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、專案建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位20××年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。
2、建立專案財務評價體系，防範投資風險。要建立健全投資專案(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與專案投產後的後評估制度，提高專案投資經濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強專案資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高專案融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，最佳化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支援
進一步發揮電網公司現金流量的優勢，最佳化資金排程，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關係，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支援。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行
認真研究財政部《關於電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關係。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務經營管理資訊系統建設，推動財務管理現代化
20××年專案計劃要完成軟體開發、系統初始資料的整理與錄入、系統試執行等，並爭取實現線上執行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今後的工作階段中要配合專案實施，確保專案順利完成。
六、做好城農網工程的竣工決算工作
今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局採取措施，切實將城農網專案竣工決算工作抓緊做好。
七、規範代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平
我們要繼續開展對代管供電企業財務調查，進一步摸清代管供電企業的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規範代管供電企業的財務管理行為。
八、進一步加強財務監督，做好迎審工作
今年，受中共中央組織部委託，國家審計署將在電力系統進行20××年財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了佈置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發展要求
積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養一專多能、德才兼備富有創新精神和進取意識的複合型財會人才，為我公司實現現代化管理培養高素質的財務管理隊伍。
財務年度收官的工作計劃 篇6
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每週一下午後臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，並在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關係，力爭他們對酒店的最大支援。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在儘量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達56萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、採購部一起，採取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金佔用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，並將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格資訊，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降4%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。
20xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務，為實現酒店今年的經營奮鬥目標而紮實工作。
財務年度收官的工作計劃 篇7
2016年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃， 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、資訊化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。
3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持"試用"觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
財務年度收官的工作計劃 篇8
提高信貸工作質量，新一年為加強我社信貸管理。樹立風險、責任意識，做到職責分明，有序地開展信貸工作，促進我社信貸工作規範、穩健地發展，全面地完成信貸工作任務目標，現對公司業務部20XX年銀行信貸工作計劃：
一是加強業務培訓。
從“以內控防範優先，新的一年裡。加強制度落實”角度加強客戶經理隊伍建設。20XX年，著重抓好一線信貸人員的培訓，在第一季度以金融法規、各項制度、經營理念和信貸業務規範化操作順序及要求等內容為重點進行普及培訓，較短時間內培養造就一批政治過硬、品質優良、業務素質高、能適應改革步伐的員工隊伍。
定期組織學習金融方針政策和上級檔案精神，努力提高政治覺悟和業務素質，增強依法合規經營的自覺性。同時對貸款五級分類等新業務進行專項培訓。
二是加強信貸管理，提高信貸資產質量。
1.加強對各社及信貸員貸款許可權的管理，確保新增貸款質量上。嚴禁各社及信貸人員發放超許可權貸款。
2.加大對跨區貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度，發現一起，獎勵一起。
3.認真開展貸前調查，準確預測貸戶收益，確保貸款按期收回。
4.嚴格執行大額貸款管理制度。
5.嚴把貸款審批關，嚴格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正確、第一責任人是否明確、抵押物是否真實、合法，擔保人是否具備擔保實力、貸款檔案是否齊全等，透過以上措施，確保信貸資產質量逐年提高。
6.全面進行信貸檔案統一模式、規範化、規範化管理，實行專櫃歸檔、專人保管，並建立呼叫登記制度，保證檔案的完整性。人員調離或換片，貸款檔案應料理移交手續，由交出人、接交人及監交人共同在移交清單上簽字，促進全轄信用社的信貸檔案管理工作提檔升級。
三是加大金融新產品的營銷力度。
社加大信貸產品的創新力度，近年來。貸款品種不時增加，信貸服務水平明顯提高。但在貸款還款方式和貸款期限的確定上還存在一些不足，為此省聯社於20XX年xx月xx日印發了xx省農村信用社貸款分期還款暫行方法，為滿足貸款客戶的不同需求，緩解集中還貸壓力，進一步提高信貸管理水平，防範信貸風險，公司業務部將於20XX年在信貸管理中引入貸款分期還款，以完善信貸服務功能的需要，杜絕區域性客戶對信貸資金臨時佔用，風險繼續積累、流露滯後，加大信貸風險的後果。
四是加大信貸規章制度的執行力度。
對銀行員工素質加以培訓，首先要落實“三查”制度。使每個銀行員工工作計劃詳細的基礎上並按正確的思路做事。堅持做到防範貸款風險在先，發放貸款在後，每筆貸款都堅持按“三查”內容、要求、順序認真進行調查、審查和檢查，並填寫“三查”記錄簿，嚴格考核。報聯社審批的貸款都必需有信貸人員的調查演講和信用社的會辦記錄，都必需換人審查。
其次要落實審貸分離制度，貸款發放實行審貸分離和分級審批的管理制度，各基層信用社貸款必需經審貸小組集體會辦審批，大額貸款報聯社審貸委員會會辦審批，並且規定基層信用社發放貸款不論金額大小，每筆貸款都必需經主持工作的主任審查、登記、簽字後才能發放，堅決杜絕信貸員“一手清”放貸。第三要加大違規違紀行為的懲罰力度，嚴肅查處違紀違規人員，對因違紀違規等原因造成不良貸款的責任人實行在崗清收、下崗清收等行政處罰，情節嚴重者，由責任人承擔貸款賠償責任。
五是明確信貸投放重點。
明確信貸投向。一是提高抵押和抵押貸款比重，20XX年我部將按照“分類指導、區別對待”原則。降低風險資產。城區社在發放貸款時，應多辦理抵押、抵押貸款，少發放保證擔保貸款，以最佳化信貸結構，降低風險資產，要大力發放房地產抵押貸款，提高抵押貸款佔比。
要合理調整貸款擔保方式，對新增城區居民、個體戶貸款，要最大限度地料理門市房抵押貸款、個人住房抵押貸款，城區社原則上不料理聯戶聯保貸款，堅決杜絕壘大戶貸款和頂冒名貸款。二是加大對農業龍頭企業、特色農產品基地、擔保公司擔保貸款的支援力度。要積極支援中小企業發展，特別是對產權明晰、信譽度高、行業和專案符合國家產業政策規定、發展前景看好的中小企業，要給予重點支援。
六是繼續做好五級分類。
社全面推行了信貸資產風險分類工作，自20XX年以來，基本達到科學計量風險、摸清風險底數、加強信貸管理的效果。但在實際工作中各社還不同水平地存在著一些問題：一是思想認識不到位，對風險分類的重要性、艱鉅性認識缺乏;二是人員素質不匹配，距離準確運用風險分類的方式方法識別、防範和控制信貸風險還存在較大差距;三是風險分類基礎性工作不牢固，風險分類制度不健全，分類順序和認定組織欠規範;四是風險管理能力不強，未能緊密結合信貸資產不同的風險類別及特點，採取有針對性的強化管理措施等。對於上述問題，20XX年我部將進一步強化風險管理理念，完善工作機制，改進工作措施，將風險分類作為強化信貸管理、健全風險防範長效機制的一項重要工作切實抓好，抓出成效。
財務年度收官的工作計劃 篇9
20××年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協調下，在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯絡等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現結合20××年財務工作，擬定20××年財務科工作計劃如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策資訊。
第三、進一步加強財務日常監督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關單位的溝通、交往，在院領導的直接領導和關心、幫助下，力爭開闢新的資金來源渠道，保證我院資金需要。
第五、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯絡，為院爭取更多的優惠政策，為院的發展爭取更多的資金，力爭我院利益最大化。
第六、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的稽核工作並嚴格執行年度財務收支計劃。按以收定支，先收後支，收支略有節餘的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發揮最大的財務效益。
第七、進一步加強院內部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。
第八、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節約、增收節支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動院整體財務工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理資訊的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯絡、溝通工作。
第十、進一步處理好醫院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
財務年度收官的工作計劃 篇10
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細緻的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制；從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友erp軟體為契機，規範各項財務基礎工作
在經過兩個月的用友erp專案的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設定“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作；設定普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，並在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模組的初始化工作。在8月初正式執行erp系統，並於10月初結束了原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到erp系統中並且執行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務資訊質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規範本集團的財務工作、提高會計資訊的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計資訊的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的資訊。
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細緻的工作：
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的'主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程式有效地執行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規範財務行為，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的—年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的專案，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對—年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。透過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據—年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解於企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在—年資料和以前年度各項經營資料的基礎上制定了—年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望透過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。
財務年度收官的工作計劃 篇11
今年是公司飛速發展的一年，合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規範管理，為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發揮好“企業資訊系統”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計資訊使用者提供及時、真實、可靠的會計資訊。
財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，並對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金執行情況進行核算，其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。
二、目標和任務
（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2、完成指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
3、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真稽核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；
及時裝訂會計憑證；
及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行算制度，辦理現金收付和銀行算業務；
及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月；
嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
4、做好會計檔案的管理工作。
（二）加強公司的資金管理
1、擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。
2、擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。
3、排程公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4、加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1、制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、按財務預算科學合理安排排程資金，充分發揮資金利用效率。
（四）嚴格落實財務控制工作
1、嚴格抓好採購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。
2、實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。
（五）財務分析及時利用財務業務、會計、統計、市場等資訊資料，採用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的執行，正確預測財務發展的未來。
三、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著公司的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。透過交流可促進理論知識，有利於總工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。透過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求，確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支援是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付（如銷售返利）。
2、加大新藥產品的開發力度，改善產品構。
3、做好原料定價採購工作，控制採購成本升高，努力降低採購成本，增加產品毛利率。
4、擴大產品銷售範圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
（1）要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
（2）期間費用（管理費用等）要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。
財務年度收官的工作計劃 篇12
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據公司目標，進一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，採購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
（二）認真研究市場，結合開發產品和市場的需求，搞好ISO9000，ISO14000質量認證。
公司已走上了良性發展的快車道，產品經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合，可以進一走最佳化資本結構。從我們公司的第七年末資產負債表可以看出，其資產負債率在36.52%，對於一個製造業企業來說，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償債能力較強，未來盈利空間較大。再從其負債結構分析，流動負債910萬元，佔負債總額的39.06％，長期負債1420萬元，佔負債總額的60.94％。
由此可以看出，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務槓桿利益，但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債，並且能夠迴圈使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那麼，較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對於一個公司來講，短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例，過多的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以，公司在以後的一年發展裡，準備適當的提高短期負債的比例，增加短期借款來籌措資金，實現充分利用到短期負債和長期負債的好處，揚長避短。
（三）減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門。
控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，透過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。
（四）會計核算要更落實。
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計資訊更加具有時效性和真實性。
（五）審計監督要更加嚴格。
加強審計監督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
（六）不斷提高人員素質
在思想素質上，透過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風；
在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在CEO的支援與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。
財務年度收官的工作計劃 篇13
為了適應專案財務工作的需要，提前做好準備工作，現對20xx年財務工作做如下計劃：
1、力求會計核算資訊化，提高工作質量及效率。
（1）確立財務核算軟體。目前尚未實現在專案上進行賬務處理。專案日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量並且效率很低。建議專案部可以直接採用遠端接入方式連線公司總部伺服器，透過網際網路進行賬務處理。遠端接入方式可以大大降低財務核算成本，採用連線客戶端的方式間接訪問伺服器，最大的保證了資料的安全性，專案財務資料也能及時傳達到公司總部。
（2）建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本專案重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利於專案全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，並報告相關領導決定後做賬務處理。每月10日前，根據領導複核後的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。
2、積極協助專案經理。
經營計劃處制定產值確認單，專案資金計劃等，並配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系。加強對專案部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及稽核工作。
（1）資金計劃申請。每月15日前，收集專案各部門經營計劃處申請進行稽核彙總，根據彙總資金需求量編制資金計劃申請表,經專案經理審批後向總部報送申請，並及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上註明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
（2）建立對外付款程式，做好資金使用稽核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點稽核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，稽核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，專案部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
（3）做好內部費用報銷稽核工作。專案人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定稽核，對報銷類目嚴格把關，對不符合規定的或者不按相關程式的一律不予辦理，並注意防範不必要浪費和舞弊。
3、認真管理專案合同。
建立合同臺賬，對每份合同的資訊（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，並每月底向專案經理及總部報送最新合同臺賬。
4、參與庫存管理。
仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票，並及時索要。對於採購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需註明送貨單位，聯絡電話等。對於不符合規定的票據及時聯絡相關人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金佔用額高，給企業流動資金週轉帶來很大的困難。
5、保持與當地稅務局溝通。
掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策，並與稅務局保持良好關係，在日後的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓， 在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，儘量做到合理節稅納稅，將專案稅務風險降至最低。
6、保管好財務印章、票據。
預留印鑑和銀行票據必須放入保險櫃中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩餘情況進行詳細登記，會計應當經常性的進行監督檢查。
7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約。
遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯絡順暢。
8、加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，並將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。
財務年度收官的工作計劃 篇14
一、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
二、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
三、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
四、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XXXX年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量最佳化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子裝置費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本專案和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
財務年度收官的工作計劃 篇15
新的一年，對於我們學校來說又將面臨一個新的挑戰，一個新的開端。在財務工作方面，根據上級財務工作管理規定和學校工作計劃，以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃：
1、進一步加強會計核算監督、學校內部經核工作
搞好會計核算、監督是做好學校財務工作的基礎，因此，必須進一步規範會計基礎工作，提高會計核算的水平。定期開展學校財務內部監審，成立由負責校務公開的工會主席為組長，教師代表、部門代表為成員的學校財務內部經核小組，每季度集中會審收支情況，並向教職工按時通報。
2、完善財務制度建設
要根據縣教育局財務管理規定，進一步修訂完善我校財務管理實施細則、公共財產管理制度、水電管理制度，制定切合實際的總務主任、會計、出納崗位職責，力求使學校的財務工作有章可依，職責分明，規範操作。進一步落實財務內控制度、大額支出會審制度和申報制度，使財務工作有一個更加完善的制度環境。
3、加強財務人員的業務培訓，提高財務人員的整體核算水平
本年將定期對財務人員進行業務培訓，結合往年發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。如開展電腦培訓、網路應用培訓、財務軟體培訓、預算編制培訓、財產管理培訓，力求使全體工作人員逐步掌握相關的業務知識，提高操作技能。
4、履行勤儉節約，統籌兼顧，科學合理的理財。
年初，要在廣泛徵求意見的基礎上，編制科學合理切合實際的年度預算，本年內要嚴格按照預算控制各項支出。平時要教育全體師生切實履行勤儉節約，反對鋪張浪費，節約每一滴水、每一度電、每一張紙、每一頓飯。嚴格控制出差辦公乘坐計程車，控制會議費標準，辦公用品採購要貨比三家，做到物美價廉。修建工程要嚴把質量關，嚴格驗收核算審計。嚴禁將公用經費用於亂髮補助等人員經費。總之要使有限的資金用於正常的辦公運轉，好剛用在刀刃上，最大限度發揮資源效益。
5、加強專項資金的管理
嚴格按照上級要求，作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專項資金的管理，做到專款專用，不截留不挪用，及時兌現到位。並且要建立規範的檔案，以備查驗。
6、作好學校財產的管理
總務處每期要進行一次全面的財產清查，形成通報並及時處理清查中發現的問題，做到公共財產損壞、丟失賠償兌現到位，各類財產心中有數。及時維護維修更新破損校產，及時檢查維護校舍、用電線路、用水管道，減少不必要的損失。要教育全體師生愛護公共財產，把公共財產管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現，努力形成人人愛護公物的良好氛圍。
7、加強財務公開，實行民主理財
積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型採購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支援財務工作。