公路築養站工作彙報總結範文

　　一、工作基本背景

　　1. 自3月22日入職來我司，已有近兩個月，對我公司基本的財務組成、框架、人員、領導，有全面瞭解。3月22日——4月28日，在杭州築養站實習，對出納、會計等財務工作，有全面的體驗認識。與自己的從業經歷，有一個對比認識。認識我司行業特徵，主營業務及我司發展的基本面。

　　2．入職以來，內心上也有新的體驗，感覺同事比較和善，公司組織氣候良好。會計主管也比較關心新入職員工。自己感覺就出納崗位而言，日常工作比較少，工作量相對較小，時間寬裕。有較大的自由時間，自己在公司一開始比較難適應一下清閒下來的工作，人有懈怠心理

　　3.因自己剛畢業不久，初入社會，有許多方面經驗不足，還須向前輩學習。在公司規劃，在出納崗位上，立足基礎，同時向會計崗位能力發展，早日成為我司業務熟練，人際和諧，溝通暢通的財務人員，以實現自我的價值，

　　二、財務崗位認知

　　1. 出納崗位的日常工作：首先要熟悉公司的各項檔案，嚴格執行公司的資金管理標準，確保合理的資金庫存量，堅決杜絕以白條頂庫，坐支現金、以收抵支等現象；根據我國的財經法規和公司的相關制度，對已經審批完備的單據，收付相應款項。收付後要在付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”“付訖”戳記；負責登記現金日記帳，銀行日記賬(合肥築養站：中國銀行、徽商銀行)，必須做到清月結，賬實相符。及時跟蹤網上銀行匯出，匯入款項。如有差額，編制銀行餘額調節表。保管好現金，有價證券，各類銀行票據，銀行口令卡。

　　2. 服務角色出納崗位認知總結：財務出納為最基礎的財務工作，除此之外，應配合主管會計做好其他工作：及時完成會計分配的各項任務，配合經理或公司其他因管理需要的其他工作。因我合肥築養站，因各種客觀實際情況導致人員配備不足情況下，出納作為財務人員，負有一定監督角色，陪同司機加油，攜帶現金，陪同採購人員付款。積極參與公司日常管理工作，為公司創造價值

　　3. 責任角色認知：財務人員有責任真實登記，記錄，反映我司公司的資金運作。有責任維護公司利益，能夠擔當一定的管理責任。履行好自己的員工責任，履行好自己出納責任，履行好自己的'財務工作者責任。

　　4. 素質要求認知：財務雖然與外場其他員工不用風吹日曬，但需要細心，用心，同樣有耐心。財務與數字打交道，任何一個數字所涉及的都是一筆錢，必須認真嚴肅對待。同時為人要有原則。在堅持原則的同時，適度圓滑處理好各項制度的執行。

　　三公司賬務處理的學習

　　1. 會計科目：資產類（20）、負債（11）、所有者權益（5）、成本類（3）、損益類（11），大致為50個會計科目。此科目設定，為總體科目設定。但我部使用頻率較高的科目，在35個科目左右。賬戶處理並不複雜。

　　2.材料管理（出入庫管理）：本科目用來核算各種材料，輔助材料、外購配件，燃料等實際成本。因我部公司業務中，此專案相對非常關鍵和重要。賬務處理簡單。但實際工作卻要非常關注。本科目的明細設定，區分了我們行業企業和其他企業的主要特徵。就設定二級科目而言，分為石料、水泥、礦粉、油料、工具機配件、其他輔助材料等。材料規格涉及20種規格。

　　3.日常費用報銷賬務處理：日常費用報銷，財務處理也並不複雜，日常招待費、交通差旅費、伙食費、通訊費、辦公費用等計入該科目。次科目的費用賬務處理也提現了我公司的行業特性。特別注意的是，在我司人員報銷的時候，常常涉及公司各種規定，及報銷憑證的合法性核查監督

　　4. 成本核算：成本涉及的是結轉。我司是一個瀝青攪拌站，主要產品是瀝青混合料。我們必須要核算出，瀝青混好料的單位成本。其中涉及的有：人工費 (拌合站員工、站長工資) 、機械使用費(重油、柴油、電費、租賃費、大費用計提、日常修理)、材料費（一般指瀝青、沙石料、礦粉等）、其他直接費用（核算裝裝載機用油及其維修耗用的機配件，生產性臨時設施攤銷）。我司還涉及混合料運輸成本、攤鋪成本、管理費用等成本核算。

　　5．金蝶財務軟體：我部門正在使用的是金蝶簡化版。該軟體的特色在於它的操作簡易性，其基本功能易基本滿足我們賬務處理的需要。目的在於，提高我們財務對日常財務資料的管理，更高效率的調閱歷史資料，也便於核對賬目，讓財務的工作效率提高，減少業務錯差錯。主要操作是錄入憑證，設定列印，比較簡單。

　　四、公司治理環境，行業前景的粗淺認

　　1. 因合肥築養站建站時間8月份，到目前4年左右的歷史，就最近年度，經營不太理想，有拆撤該站的動向。但在本年度，業務增加，各項起色回暖。因此階段屬於一個過渡轉機的階段。也基於此，員工就財務流程，觀念不強，報銷填報存在不規範。但我們正在為此加強管理，透過溝通正在改變這一現狀。

　　2. 我部門，在前一年度中，對憑證裝訂不夠漂亮，及會計軟體使用不夠規範等細節，例如很大列印檔案用油墨傳真儲存，保管期限不理想等。但總體上，資料儲存完好。

　　3. 合肥地區而言，市場空間還是比較大的，因合肥地區商業信譽環境較於其他環境稍差，應收款項，資金回收週期相對較長，同時我司瀝青價格桌布其他築養站售價偏低，降低了我們都毛利。以上對整個企業利潤的稀釋的因素，是造成目前現狀的主要影響因素。當然這也是我所接觸到的資訊，具有一定的片面因素。來公司時間不長，並沒有參與市場實際調查和經營決策。

　　4. 對以上的彙報和總結，是參考我們各項公司規定和制度要求。作為財務崗位而言，是一個注重技能和知識的崗位。一個知識崗位的特點在於，很難用成本法，或者其他工業產品核算成本方法來衡量他的工作。必須看整體業績，效果。會計處理的是過去的資訊。我們的工作是服務公司管理需要，服務其他部門和員工。所以我們必須時刻關注企業的整體經營，和管理，才能做好自己崗位的本職工作。

　　5.工作的好壞，歸結為兩個字：用心。只要用心，就能解決工作中的絕大部份得問題。