關於合同管理系統的解決方案範本
關於合同管理系統的解決方案範本
篇一:友為合同管理系統解決方案
一、友為合同管理系統概述
友為合同管理系統系統是結合國內各行業企業的特點,為企業量身定做的成熟的合同管理系統,圍繞合同簽訂、客戶管理、專案管理、合同收/付款管理、欠款管理、發票管理和統計分析等領域有關的業務流程管理;針對不同的角色,根據業務情況進行管理控制,為企業單位員工與領導、總部與分支機構、各業務部門之間的協同業務工作平臺。
友為合同管理系統透過對資金收入支出的實時統計,可以即時得到資金報表情況並能夠全面掌控資金,合理控制業務風險、全面提升企業盈利及管控能力,提高合同統計管理效率,實現標準化規範管理。
友為合同管理系統系統,基於B/S架構,靈活的工作流引警,功能強大,簡單易用,部署靈活,區域網、網際網路皆可使用
二、友為合同管理系統功能簡介
(一)合同管理
1、合同新建
業務人員可以新建合同,在合同基本資訊一欄中填寫合同的基本資訊,然後可以合同中填寫合同計劃收款金額和計劃收款時間,在文字及附件中填寫合同的內容,也可以新增附件。
2、合同查詢
業務人員可以按合同號,客戶名稱,合同型別等條件搜尋合同。可以從合同列表中的合同名稱檢視合同相關的詳細資訊。
單擊資料匯出按鈕,可以將該表單中的資料匯出到EXCEL表中,單擊新新增按鈕可以連線到新建合同上。
3、合同審批
實現業務人員在提交合同後,上級就可以對合同進行審批,提交到下一審批人審批。支援配置各種審批流程。
4、收入確認
業務人員可以檢視合同收款資訊,對到期應收款項的進行標註識別,款項收回可以提交客戶收款資訊給財務人員稽核。
5、收入稽核
財務將來款資訊稽核錄入系統,相關業務經辦人可以檢視合同及確認銷帳;
(二)客戶管理
1、客戶查詢
可以搜尋所有的客戶資訊,也可以查詢詳細,修改,刪除。
2、新建客戶
建立客戶的基本資訊
(三)專案管理
1、專案建立
專案與合同關聯,專案基本資訊編輯,支援增、刪、改等
2、專案分配
分配專案成員相關工作,可搜尋檢視專案狀態
(四)發票管理
1、發票申請
業務人員可以提交發票申請,支援填寫發票的詳細資訊。提交到一下審批人審批,須提供打印發票的功能。
2、發票審批
當業務人員提交了發票申請單後,業務領導或是財務人員可以看到待審批的發票,並進行審批。
3、發票一覽
顯示所有申請的發票。也可以根據搜尋條件進行篩選。
(五)欠款管理
1、客戶欠款
按客戶顯示所有的`合同相關資訊,支援按客戶對欠款查詢,單擊檢視顯示出客戶合同信用情況表單,顯示該客戶的所有信用情況,也可以單擊催款通知單和結算通知單生成相應的
通知單並列印給客戶。
2、合同欠款
按合同顯示所有的合同相關資訊,可以按條件搜尋合同欠款,檢視功能與客戶欠款類似。
3、型別欠款
按型別顯示所有的合同相關資訊,支援按型別篩選檢視欠款資訊。
4、賬齡分析
主要分為按客戶,合同,部門,型別來對合同進行賬齡分析。
(六) 收款管理
1、收款一覽
顯示所有的收款單據,支援按關鍵字篩選。收款一覽
2、新建收款
當財務人員收到客戶的一批款時,可以新建收款單,在此可以指定部門或人員進行確認,然後提交。
3、收款審批
出納錄入來款資訊,指定的部門或業務人員可以按照來款單位、金額等資訊進行確認審批。
(七)報表統計
1、合同統計
按本週、本月、本年合同進行統計,支援圖表分析
2、收入/欠款統計
按收入、欠款生成統計報表及圖表,支援按關鍵字篩選。
3、合同未開票
顯示所有合同未開票的合同相關資訊,,支援按關鍵字篩選。
4、開票未收款
顯示所有開票未收款的合同相關資訊,也可以進行篩選。
5、數目統計
按合同統計和按發票統計,可以查詢詳細資訊。
(八)基礎資訊
1、信用等級
管理員可以對客戶的信用等級資訊進行維護。
2、賬齡期限
管理員可以對賬齡期限資訊進行維護。
3、文件模板
管理員可以對文件模板資訊進行維護
三、方案特點
(1) 易用性: 介面友好,操作簡單,易學易用;
(2) 專業性:以合同管理為核心,專注於業務處理;
(3) 穩定性:系統經過嚴格測試和大量使用者的使用;
(4) 靈活性:功能強大,以靈活的審批工作流為核心;
(5) 安全性:系統採用多種安全認證手段和加密技術;
四、友為合同管理系統亮點
1.1實現了合同審批電子化;
1.2實現從業務合同簽訂到最後回款資料處理系統化;
1.3改變複雜的手工EXCEL合同及收款統計方式,減少不必要的作業差錯;
1.4透過系統化實現資料錄入及稽核責任部門化;
1.5透過系統化實現資料處理多部門參與,實現系統稽核和制約;
1.6透過系統化實現資料共享,達到直接查詢列印報表,提高業務部門作業效率
1.7合同管理與費用報銷支付審批相結管理,實現了收、付款事前、事中、事後的全過程管理。
篇二:合同管理系統成功案例
一、企業概況
中原的物業管理業務在1995年在北京建立,並在1996年已經拿取北京市的“物業管理資質合格證書”,然後在2002年成為一家獨立的外資專業服務公司,主要負責中原在國內的物業管理服務工作。中原物業主要引用國際和香港的物業管理概念,並根據國內不同地方的市場情況而全面推行日常的物業管理工作,中原擁有多年的物業管理經驗,服務範圍廣泛而全面。現時的物業管理業務約有 50%在北京,其它的管理專案和客戶分佈在瀋陽、哈爾濱、大慶、青島、天津、鄭州、太原、石家莊等地方,為了開拓不同的市場,在天津市和瀋陽市也成立了物業管理分公司。
二、專案簡況
中原物業於2013年應用友為合同管理平臺,實現各地專案於總部之間的申請、審批互動;實現了雙方的資料共享;功能模組包括:合同申請、審批、備案、付款、催費、收款、法務處理,平臺基於組織架構,應用規模較大,包括集團總部、北京區分公司、瀋陽分公司、牡丹江分公司、海城分公司等。
三、面臨的問題和挑戰
隨著集團發展,企業在中國各大城市和香港地區擁有多個分公司和分部,每個分部有很多物業專案在執行,專案中各種業務的批示需要總部領導進行審批和確認,處理業務量大,資料難以彙總統計和管理,因此需要一個電子平臺來協助合同管理,力爭為客戶提供專業的金牌物業管理服務。
友為物業合同管理解決方案
1、線上合同/協議書申請
透過瀏覽器訪問合同管理系統後,線上填制合同/協議書。平臺提供已提供合同的格式,使用者只需補充剩餘資訊即可,合同填制過程中可以將對方公司營業執照、相關資質、特種經營許可證、分包簡報、分包選聘表、安全生產責任書等相關檔案上傳,為合同提供更加詳細的相關資訊。可線上申請月付型、季付型、半年付型、一次性支付型、分期型、無明確金額型等型別的合同、協議書。如果合同有續簽,隨時可以線上發起續簽審批請求,相關合同資訊可以相互關聯,方便追溯查詢。
2、線上合同/協議書審批
為了實現線上審批,在調查了企業合同審批情況後,在友為合同管理平臺中根據實際業務建立了多條合同審批流程,今後,無論是集團人員還是分部人員,無論在司辦公還是出差在外,都只需透過登入平臺,線上對合同/協議書進行審批。例如為住宅事業部建立合同審批流程,當合同申請提交後,專案經理收到審批請求,於是進入系統審批合同,審批完後,將自動流轉到事業部經理併發送審批申請(Email)和通知(系統內部訊息),事業部經理收到請求或訊息,對合同繼續審批,審批完後,流轉到法務部經理、再到財務總監、再區域總經理,最後直至合同審批完成。
3、線上合同/協議書備案
線上備案,及時更新合同的狀態。
4、線上進行合同付款申請
將合同的付款納入線上管理,透過領導審批的方式來決定是否進行,待業務領導和財務人員全部審批通過後才可付款。
5、業主糾紛線上登記
針對與業主之間的糾紛,需要公司法務進行處理,各地專案透過系統進行相關登記和申請,包括強制執行申請、請示申請、催費業務資訊單、專案律師信、專案立案訴訟單、匯款明細登記等。
四、應用效益
1、協同辦公、增強了集團內部協作
應用友為合同管理系統平臺後,實現集團透過電子平臺進行合同處理,有效利用了資源,提高了處理合同的能力和效率。例如,當業務部門提交了一個合同或付款請求,透過審批流程,使所有相關專業人員和審批領導參與其中,正所謂“術業有專攻”、“集百家之長”。
2、合同到期預警、糾紛處理,降低了集團管理風險
合同到期預警、資質證件預警提醒合同管理者及時執行並跟蹤合同的最新情況,此外,律師信、專案立案訴訟等為解決合同糾紛提供幫助,降低了風險也就減少了企業的損失。
3、統計分析、合同檢視,提供了集團決策依據
合同管理平臺擁有較強的統計分析功能,在“合同一覽“中提供了所有合同的型別、相對方、開始時間、到期時間、合同金額、合同狀態等資訊的展示,並支援匯出到電子表格中;在“收款報表”中,展示所有合同的收款情況;在“催費報表”中展示客戶的所有催費記錄,根據這些記錄,從而為集團決策提供依據。
中原物業在應用友為合同管理平臺之前,原來有很多的其他業務申請透過sharepoint進行管理,但是由於此沒有審批流,用起來很不方便;應用友為合同平臺後,客戶透過友為合同管理流程平臺自行擴展出了很多深度應用,實現了申請從前到後的審批流程。
透過友為合同管理平臺,實現了物業公司與業主之間糾紛相關檔案的律師申請過程,法務資料資訊的共享化,報表及時彙總,為領導決策提供資料依據。