物資管理制度
物資管理制度
在不斷進步的時代，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的物資管理制度，希望對大家有所幫助。
物資管理制度1
公司各部門:
根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予稽核報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：
一、採購部門採購範圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；
4、組織採購工程器材、生產裝置設施、質量分析大中小型儀器；專案部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。
7、其他由總經理批准的採購專案。
二、辦公室採購範圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公裝置、器材、清潔用具等；
3、辦公傢俱、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經理批准的採購專案。
三、請購及審批程式
1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字稽核後，提交總經理批准，重大專案或大宗物資需執行董事或董事長核准後，由米購部門開展米購業務。
2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。
3、印字包裝材料變更按照專用程式進行審批和採購。
特此通知，請各部門遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物資管理制度2
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批；3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他型別物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理稽核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務稽核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》
物資管理制度3
一、物資倉庫重地嚴禁煙火,庫內嚴禁吸菸,每個員工都必須瞭解倉庫防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓練及演習,對消防設施用具要定期檢查妥善保管,過期的應及時更換。
二、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器裝置,燈頭與物品要保持安全距離,時常對電器裝置和線路進行絕緣測試,防止短路打光發生火災。
三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘,關好門窗,封好門鎖,值班人員按時到位。
四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要採取安全措施,使用合格的保護工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對標誌向上的物資不準倒放,裝卸時必須輕搬輕放,防止碰撞、震動和倒置,擺碼時注意平穩,下墊牢固整齊。
五、卸運油類時,要按規程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。
六、倉庫門衛要做到晝夜24小時值班,嚴禁外來車輛通行和閒人免入,時常對倉庫進行巡查,發現隱範及時彙報進行處理。
七、倉庫內應配備足過的消防器材。
物資管理制度4
1.概述
多年來,我公司在施工現場的物資管理方面,積累了豐富的經驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現了以業主為中心的思想,在物資管理的每一個環節,透過持續改進,以滿足業主不斷變化的需求,達到業主滿意為宗旨。在公司內部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',透過招議標擇優選擇供應商進駐超市,做到材料的質量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優選用。使物資管理得到了進一步的規範和提高。
同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機資訊科技在物資管理中的運用,透過不斷更新完善軟硬體設施,強化對管理人員的計算機培訓,現在物資管理系統不但普及了計算機管理,還實現了計算機由單機應用到網路應用的飛躍。
針對本工程業主對材料、裝置管理的要求,專案經理部在現場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、裝置進行採購控制、倉儲管理、運輸、防護、質量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業主規定的本工程材料使用申請管理辦法取得業主的批准),同時在供應科下設物資管理組對業主提供的裝置及材料實行專項管理。
2.物資採購過程的控制
2.1供方評價
2.1.1建立評價組織
評價組織以專案部有關專業人員為主,由以下人員構成:
評價組組長:供應科科長
評價組成員:業主代表、供應科專業組長、專業計劃員、使用單位技術負責人等組成。
2.1.2評價範圍
對所有影響工程質量的物資供方都要進行評價。
2.1.3供方名單來源
物資供方名單由各專業組負責,透過廣告、使用者推薦、分供方自薦、歷年採購情況等收集供方名單,並向評價組提供初選供方名單。
2.1.4評價要點
稽核其營業執照、稅務登記證、生產許可證
瞭解其資金狀況
評價以往提供類似產品的交貨質量情況
調查其質量歷史與信譽
調查其生產能力、質量體系以及質量控制的有效性和完整性、瞭解職工素質狀況、製造、安裝、檢測裝置情況。
對樣品進行檢驗和試驗產品價格、優惠條件、運輸距離
連續滿足施工需要的保證能力
2.1.5評價方式
根據評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,並做好評價記錄。
由專業組根據評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。
2.1.6合格供方審批
主要物資的合格供方,由公司分管經理審批;一般物資的合格供方,由負責此專案的專案經理審批。
2.1.7合格供方業主確認
審批後的合格供方必須報業主確認後方可執行。
2.1.8合格供方名單的增刪
業主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。
供方所提供的物資,如發現質量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。
透過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經公司分管經理審批,並報業主確認後可列入合格供方名錄。
2.2供方控制
2.2.1對供方的控制程度,取決於採購產品的型別、供方業績及質量保證能力,應以滿足質量要求為目的,可採取以下之一或其組合:
派常駐代表定期、不定期到工廠進行監督檢查
設立質量監督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監督檢查
質量體系稽核
成品聯合檢查(會檢),可以是與業主共同到供方處實施聯合檢查
要求供方及時報告生產條件的重大變化情況(轉讓別的企業加工或與別的企業聯合生產加工等
產品進廠驗證
對於不易檢驗需在使用過程中才能證明其質量的物資,在訂貨合同中,應規定一定比例的質量保證金,以提高供方對物資質量的關心程度。
2.2.2供方控制實施,由各物資採購部門負責,並形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到採購檔案中,同時專案供應科應儲存對供方的控制記錄。
2.3採購資料
採購資料或採購檔案,是指就採購事宜提出的書面檔案,包括採購計劃、採購合同、合同附件、採購技術協議等。應規定明確的採購要求,除技術要求外,還應根據產品的類別及供方的質量歷史等因素,提出不同的質量保證要求。
2.3.1採購計劃
採購計劃由供應科專業計劃員,依據設計檔案、圖紙、材料裝置清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規定:
要求提供有關質量保證檔案(產品檢驗記錄、使用說明書、裝置裝配圖、裝置易損件、備品備件清單、產品製造計劃會檢通知)
實施設計審查的規定
製造過程質量監督和成品會檢的規定
有關供貨範圍、交貨進度、交貨狀態的規定等
2.3.2採購合同
所有的用在工程上的材料都要透過招議標,並邀請業主參加,確定出供貨單位和供貨範圍後,由專業計劃員,依據物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:
產品類別、型式、等級、標識方法
產品的實用標準、規範、圖樣、檢驗規程、是否有特殊質量要求等
當有質量保證要求時,要寫明適用的質量保證模式標準的版本、編號等
2.3.3採購資料審批
採購計劃由專案部供應科科長審批。
採購合同填制'合同審查表'並按以下順序辦理:
物資管理制度5
為加強公司物資倉庫防火安全的管理,根據公安部《倉庫防火安全管理規劃》制定本管理制度:
1、倉庫消防安全必須貫徹“預防為主,防消結合”的方針,實行誰主管誰負責的原則。物資倉庫的防火安全由本單位物資部門負責人負責。
2、物資倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類性質、保管業務和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和維修保養方法,做好本崗位防火工作。
3、對倉庫保管員應當進行倉儲業務和消防知識的培訓,新職工須經考試合格方可上崗作業。
4、物資倉庫應嚴格執行夜間值班、巡邏制度,定期進行防火檢查,消除火災隱患。
5、物資倉庫電氣裝置必須符合國家現行規定,應採取相應的隔熱、散熱措施。
6、倉庫內不準放置移動式照明燈具,照明燈具垂直下方禁放物品,且與儲存物品水平距離不小於50釐米。
7、庫房內禁用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機、電冰箱等家用電器以及禁用明火。
8、易燃易爆危險品必須分割槽存放,嚴格執行其特殊管理規定。
9、物資倉庫應當設定醒目的防火標誌,對消防器材應當設定在明顯和便於取用的地方,並經常檢查,保持完整好用。
10、此制度的執行將嚴格按照企業內部管理規定實行獎懲,對觸犯刑律的由司法機關追究刑事責任。
物資管理制度6
1.0目的
透過對出入大廈的各類物品進行適當的控制,確保業戶財產和公司財產不受損失。
2.0範圍
適用於出入大廈的各類物品、裝置、工具等的管理。
3.0職責
3.1管理處客戶服務中心負責物資出入手續的辦理。
3.2管理處客戶服務中心主管負責b類物資出入手續的審批。
3.3管理處客戶服務中心主任負責業戶遷出的批准。
3.4管理處主任負責c類物資出入手續的審批。
3.5管理處保安隊負責物資的檢查、核對及放行。
4.0內容
4.1出入物資的分類
4.1.1 a類物資:是指體積小,價值不高的可隨身攜帶物品,對此可不作控制,准予放行;
4.1.2b類物資:體積較大、較重,不便個人攜帶的金額較高的物資,如辦公用品、貴重禮品、工藝品、裝修工機具、批次裝修材料。
4.1.3c類物資:易燃、易爆、有腐蝕性等的危險物品和化學品。
4.2出入物資的控制
4.2.1進出大廈人員隨身攜帶a類物資,門衛保安員可不予控制。
4.2.2當業戶或其它人員攜帶b類物資進出大廈時,應到客戶服務中心辦理手續。
a)申請人到客戶服務中心領取《物資出入放行單》,填寫相關資料並加蓋公司公章;
b)業戶詳細填報其物資後,管理員通知分管其區域的主管。業戶搬運物品為b類物資,如搬出物資為個別的傢俱和電器,並非搬家,且又查明無拖欠管理費用的情況,則該區域主管可簽字同意放行;如搬離物品較多或全部搬家,則需上門檢視,並致電業主,詢問其同意與否。如同意,請收費室計算該戶所有費用,將金額報給業戶,在結清後請客戶中心分管領導簽字同意其搬家。如業主不同意,則請業戶自行和業主洽談,暫不辦理放行手續。
c)辦理好手續後,需向業戶說明:大宗物資在下班後或節假日方可經大堂出入。平時請走負2層,而且搬運車輛限高為2.2米。
d)業戶手續不全或費用未結清而欲搬出物資,則須耐心向業戶解釋,請業戶先結清費用再為其辦理相關手續。
f)大門保安隊員根據《物資出入放行單》核查需要放行的物品,無誤時,准予放行。
4.2.3當業戶或其它人員攜帶c類物資進出大廈時,辦理手續同4.2.2,《物資出入放行單》需請示管理處主任。如管理處主任同意可以進入則須保安隊攜帶滅火器材護送。
5.0記錄
《物資出入放行單》
物資管理制度7
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。
(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。
(5)託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱、數量開具入庫單，註明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
(4)保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
(5)保管物資，未經部門領導的同意，一律不準擅自借出。
(6)倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3.物資出庫
(1)所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。
(4)發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
(5)對於部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。
(6)對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。
4.其他有關事項
(1)創造“五好”倉庫(安全、優質、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創“五好”倉庫的開展。
(2)允許範圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
(3)記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。
(4)保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，註明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事部存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。
(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
物資管理制度8
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資採購管理，規範工程物資採購工作的程式和標準，防範和降低工程物資採購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規範---採購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發專案所需要的、由公司採購的材料和裝置，包括：工程材料、工程用裝置、工程用施工裝置。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理範圍內。
第三條
本制度適用於公司開發的所有專案。
第二章部門設定與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程專案開發、建設和後期管理的部門是工程物資的需求部門，負責稽核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、稽核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資後續管理等工作。
第五條
採購執行部門
物資部是工程物資採購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織採購、採購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資採購資訊傳遞、物資驗收和交接、建立採購臺賬、建立合格供應商檔案、提出採購付款申請等工作。
第六條
採購稽核部門
集團供應公司是工程材料採購價格的稽核部門，負責收集並依據公司採購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較資訊對採購價格進行獨立稽核。
第七條
採購審批部門
按照集團公司的採購審批程式執行。
第八條
採購監督部門
簽證部是工程物資採購工作的監督部門，負責對採購內部控制、採購工作執行情況進行監督。
合同部、財務部對採購付款情況進行監督。
第三章採購程式與工作標準
第九條
月度採購計劃
需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行彙總，形成《月度採購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過後，物資部根據《月度物資採購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實採購資金，並統籌做好人員安排、時間安排等採購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數
（相對於擬進場時間）
每月申報日期
建築材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星裝置
15天
1日、15日
小型裝置
30天
1到5日
中型裝置
根據裝置生產週期和專案進展情況適當提前申報
隨時
大型裝置
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和專案經理稽核簽字。但下列情況必須經過特殊審批後方可提交給物資部：
1）提前申報天數少於規定時間的，應經分管領導審批；
2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型裝置，應經公司總經理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯絡單》的形式，並註明材料的名稱、規格型號、數量。
第十一條
採購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》後，進行稽核並彙總，編制《採購申請表》。《採購申請表》應分類填寫，每類連續編號，並註明擬採取的採購方式。
1、公司招標採購方式：單類產品採購金額在10萬元以上並且根據實際情況可以進行招標的，將《採購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成採購工作，具體採購程式詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產品採購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標採購的，物資部將《採購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司稽核並批准後，執行採購程式。
2）單類產品採購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行採購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門應尋找不少於5家供應商(採購金額在10萬元以下的不少於3家)。供應商少於規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司稽核批准後進行採購。
需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術複雜的專案，推薦的供應商應不少於3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據成本效益原則，儘量多尋找供應商參與洽談；
2、重複採購的，應在公司的合格供應商資料庫中優先選擇供應商；
3、同類產品採購中，應不斷更新採購供應商，不得長期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商新增到公司的供應商資料庫中。
第十四條
資訊傳遞與溝通
物資部負責收集、整理採購資訊，傳遞給評定合格的供應商，並接受和回答供應商提出的疑問。採購資訊一般包含以下內容：
1、產品資訊：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關於產品的資訊，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。
2、商務資訊：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的資訊，由物資部根據集團公司的採購政策編制。
3、技術資訊：包括產品採用的生產標準、技術指標、執行要求等技術資訊，由需要部門負責編制後交給物資部。
第十五條
技術交流
需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流後形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字後交物資部存檔。
在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的瞭解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。
第十六條
商務報價
在供應商充分了解和明確採購資訊的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以採取以下方式取得供應商的商務報價：
1、協商定價
物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價後向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價彙總表》，並註明擬選擇的供應商和價格。
2、集中競價
由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價檔案。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排後，通知供應商參與集中競價；
3）確認採購資訊：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品資訊、商務條款、技術條款已經知曉，並在《響應函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣佈競價規則，發放《報價表》。
5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據實際情況公佈集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結果檔案：最後一輪競價結束後，集中競價小組根據最後一輪的《報價表》編制《報價彙總表》，並註明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價彙總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格稽核
物資部將《報價彙總表》報集團供應公司，集團供應公司對採購價格進行稽核並籤批意見。
第十八條
價格審批
價格稽核完畢後，物資部將《報價彙總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。
第十九條
通知供應商
公司領導審批後，物資部編制連續編號的《採購訂單》，報物資部經理稽核批准後，將《採購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆採購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批准。
物資部合同管理員根據採購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理稽核批准後，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協議後，物資部將《採購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程式詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接後，接收人應當將收貨資訊及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執行訂單完畢後開立銷售發票，發票必須註明《採購訂單》號碼，並與《採購訂單》一一對應，不可將多張《採購訂單》的產品混在一起開立發票；
供應商將發票交給物資部採購員，採購員根據《採購訂單》和《報價彙總表》進行稽核後，按照公司的審批程式進行審批，審批完成後到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，採購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程式進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。
第四章採購檔案管理
第二十四條
採購文件
物資部應做好採購文件的檔案管理工作，採購工作中的以下文件應按照採購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、採購申請；
3、產品商務檔案、技術檔案，技術交流記錄；
4、報價表和報價彙總表；
5、採購訂單；
6、採購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
採購臺賬
物資部應建立採購臺賬，採購員將各個採購階段的資訊記錄於採購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對採購的管理和對採購資訊的利用。
採購階段
需要的記錄資訊
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯絡人、負責人；
產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。
採購階段
供應商名稱、聯絡方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等資訊。
付款階段
發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付餘額等。
各個階段
其他特殊事項等
採購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查詢原因並進行處理。
第五章監督與考核
第二十六條
監督
審計部負責參與採購內部控制制度的建立，並監督其執行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督採購執行工作過程，並有權對採購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下資訊，並向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文字編制是否規範、文字編制是否及時、文字傳遞是否及時等；
2）採購人員的採購工作是否及時、採購產品是否相符、採購產品交貨情況、採購程式和紀律的遵循性、編制檔案是否規範、採購文件管理、採購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，並提出考核建議，包括：採購工作是否及時準確、採購程式和紀律的遵循性、採購文件的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒佈之日起施行。
物資管理制度9
為了加強汛期防汛器材的物資管理，確保汛期物資器材儲備充足，完善可靠，汛期供應及時，不發生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險，特制定防汛物資管理制度。
1.根據公司防汛工作需要，公司防汛物資由物資公司負責儲備。要結合公司生產特點，防汛物資器材必須充足完備，儲備齊全、汛期供應及時可靠。
2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統一要求，儲備必需的防汛器材，並結合各自專業特點，每年對防汛器材進行補充和完善，做到在各種汛情情況下，滿足汛期搶險的需要。
3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進行全面檢查，及時補充有關防汛器材，按計劃對防汛物資進行有關的定期試驗，做到防汛物資器材的安全可靠使用。
4.各部門、班組防汛物資的補充購置資金，由公司生產成本支付。
5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表，對防汛物資規格型號數量及每年防汛物資的檢查試驗，及時進行填寫，設專人負責。防汛領導小組負責人（安全生產第一責任人）汛前要及時進行檢查督促，對防汛物資的管理、可靠使用負全責。
6.防汛物資的存放，必須尊循專庫（專櫥或櫃）存放，專人負責的原則，任何個人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度，確保防汛物資、數量充足，符合質量要求。
7.防汛領料必須由用料單位提供材料明細表，由防汛辦公室主任簽字方可領取。
8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符，按規定定期進行防汛器材檢查，作好記錄，及時掌握庫存物資的平衡情況，及時補充，確保防汛物資充足、齊全。
9.嚴格遵守防汛物資管理制度，搞好防汛物資庫房文明建設，環境衛生管理，保持庫房乾燥、通風、防溼、防汛。
10.應注意防汛器材庫房的防火管理，閒雜人員未經保管人員同意，不得隨意進入庫房。
11.防汛物資專責人對所領出的防汛物資，要及時進行記錄，確保對損耗品的及時補充，物資臺帳要儲存完好，以備查對。
12.每年汛期結束後，防汛物資專責人要對防汛物資進行全面清理入庫、封存、以備來年使用。
物資管理制度10
第一條目的
為規範公司及各專案部物資的採購工作，為規範採購部的部門管理行為，管理依據,管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低採購成本，特制定本制度。
第二條適用範圍
本制度適用於公司所有物資採購工作。
第三條權責
（1）採購部負責本制度的執行監督。
（2）採購部有權根據本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。
（3）專案部及公司各相關部門具體執行此制度的要求。
第四條材料計劃
1、材料上報：公司及專案部的所需材料均需按照標準版本上報至公司採購群，由總經理審閱批示。在無特殊批示後視為同意採購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時間節點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統一採購以節省最大成本，現將材料上報做如下規定：
2、計劃類別
（1）材料總計劃。
（2）月度材料計劃。
（3）周材料計劃。
（4）急需材料採購計劃。
（5）特殊材料計劃。
3、具體計劃及時間節點說明
（1）材料總計劃：指專案部接到工程後，專案部製作出該工程所需材料名稱，數量，規格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交採購部，採購部接到總計劃後，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。採購部經理合理分配採購人員的對接工作。
（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，專案部根據倒排工期的情況，根據時間節點，上報次月材料需求計劃給採購部，採購部根據此計劃，聯絡供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工週期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果專案工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。
（3）周材料計劃：指以四天為一個週期，每個週期專案部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。週六提交周採購計劃，週日、週一完成詢價並提交詢價表；週二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、取樣和確定進場日期。週二提交周採購計劃，週三、週四完成詢價並提交詢價表；週五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、取樣和確定進場日期。
（4）急需材料採購計劃;指專案部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。專案部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知採購部經理、總經理，經批准以後，採購部方可進行採購,及時補報材料計劃。
（5）特殊材料計劃.有總經理簽字特別批示的材料，按需求日期優先購進。
第五條材料採購
1、材料詢價
針對材料計劃，對應負責的採購員在拿到材料採購計劃後，首先明確相關材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優先應用到專案中,沒有的材料在與專案部確認好最終的相關要求後開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下：
（1）採購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，並承擔相應責任。
（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，並承擔相關法律責任。
（3）所有采購人員不得向供應商洩露公司資訊或機密，不得將物資的底價或競爭方的資訊透露，一經發現，對責任人處以1000元的處罰。
（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由採購部經理審批同意後購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單後由預算部領導核實,總經理審批同意後方可購買，詢價單必須貨真價實，發現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，採購部經理對其負責抽查落實，公司抽查。
（5）詢價單針對材料，不針對個人或專案，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；
（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優先考慮。
2、材料對比
（1）材料價格確定後，數量較大的材料與預算清單材料價格對比，發現材料價格差異大或高於預算價格時，有詢價單的在詢價單上註明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。
（2）材料數量較大的材料，累計數量超過預算量時，協助專案查清原因並上報領導。
3、材料採購工作
（1）樣品確認。由採購員聯絡供應商提供多家相應樣品，由專案部或者甲方確認。在樣品確認後，專案部更改或取消，造成損失的由專案部負責並向總經理彙報,採購部協助退貨或退至倉庫。
（2）甲方指定材料。指定材料由採購部和專案部一起向總經理彙報，包括價格和付款方式等問題。在總經理批覆後按相應採購流程購買。
（3）採購員在供應商樣品確認後上報詢價單批覆，由採購員與之簽訂合同（公司統一版本）。合同要求保密，在合同中必須註明單價、材料型號及發票的型別和開具發票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。
（4）針對材料採購，採購員需在4天的採購週期內完成一般材料採購，未進場的，首先由採購部經理詢問延遲進場的原因，並催促儘快進場，對進一步未進場的材料，每項對採購員處100元罰款，並隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致採購計劃落後而延誤交期的，採購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，並沒有及時變更導致採購錯誤的，採購部不以受到處罰；若因生產中，材料清單發生臨時變更未及時給予通知導致採購錯誤的，採購部不以受到處罰。
（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,採購員需在4天的採購週期內完成材料取樣,詢價,結合專案部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對於專案上剩餘材料過多,或由於變更造成材料剩餘,由專案部負責,採購部協助辦理退貨或退倉庫手續.
（6）採購材料的價格。針對採購的材料，採購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以後查核中明顯高於現市場價20％的，一次性罰款500元；高於現市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在採購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產進行中出現的突發採購計劃，採購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進行採購，若在急需的採購中價格略高於市場價的，公司採購部應以實際情況考慮，不對採購人員進行懲罰。
（7）採購材料的數量。採購員需根據專案上所報計劃來確定採購數量，原則上不得大於專案上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數量的`經專案部確認同意後的除外）。在專案材料驗收入庫時發現數量弄虛作假，查明原因後如是採購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，並追究相關責任；如是供應商弄虛作假，採購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數量結算，並根據實際情況作出部分經濟處罰。
（8）採購材料的質量。採購員需根據專案要求的質量標準來確定採購質量，在專案材料驗收入庫時發現質量弄虛作假，以次充好，查明原因後如是採購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，並追究相關責任；如是供應商弄虛作假，採購員首先要通知供應商退貨或更換，並根據實際情況作出部分經濟處罰。
（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨週期的材料，採購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫
（1）每個專案部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，後期本人核實無誤後開具相應的材料入庫單。不能滯後採購部的單據手續工作。
（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限於合格證、檢驗報告等）統一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向採購員通知補全，後期專案部丟失的，採購部不在負責，由專案部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。
（3）專案部對驗收後的材料數量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知後,對應清單數量進行清點,發現問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據,再辦理入庫手續,有異議的由採購員協調退貨或其它方式處理,原則上後期發現材料數量不對或者損壞的情況由專案部負責，採購部協助解決。內在質量問題有采購員，專案部，供應商共同分析，協商解決。
（4）收料員根據實際收貨數量和質量開具入庫單，採購員根據實際驗收的材料數量和質量與相關供應商結算。
（5）採購部單據按預算編制材料分類初步統計與預算量對比,做出預警,給專案及領導提供參考依據.
第七條材料賬款
1、材料預付款及定金
（1）針對部分材料需要預付款的情況，採購員儘量採用預付款方式,預付款時手續要齊全(手續見財務制度),減少個人借款,卻有需要透過借款的方式，在公司統一版本的借條上面需要寫明錢數，借款專案部和用途（如能寫清楚單價數量也要寫明）。部門經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字。如借款金額大於或者等於十萬還需要董事長簽字。簽字完成後交到財務部。
（2）借款需要在財務規定的時間內及時衝減，具體要求見財務部規章制度。
2、對賬支付
（1）每項購買的材料應和預算編制對應由採購員詳細的記錄購買時間、材料數量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發票及發票型別；採購部統計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統計，做後期對賬核帳使用。
（2）相關簽字手續
（3）個人報銷
針對由採購員個人報銷的材料單據，採購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（4）供應商轉賬
針對由財務部直接轉賬的材料單據，採購員應根據其開具的發票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者採購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現，一經發現，每次處100元的罰款，並追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（5）供應商掛賬
針對掛賬支付的材料單據，採購員填寫單據時應寫明掛賬單位（與開具發票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單並寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。採購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
（6）供應商掛賬付款
在掛賬的供應商滿足付款條件後，由供應商開具相應的收款收據，採購員在收款收據後貼上對應的掛賬單第二聯，執行付款手續。付款採用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。
第八條剩餘物資處理
（1）專案部出現的剩餘材料,數量大的由專案部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由採購人員聯絡供應商退貨,並開具退貨單,由專案部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現金退款,具體方法按財務要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單並寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。
（2）專案部出現的剩餘材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與採購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出專案成本.
（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與採購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.
第九條其他工作
1、材料售後質保
在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據上註明保修期限。在保修期內由採購人員聯絡供應商進行維修保養；在保修期外由專案部和採購部協商解決。
2、發展定點供應商
（1）發展優質供應商，簽訂聯營協議。
（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現場，由專案部直接驗收、入庫。
（3）發展聯營供應商的數量和質量，堅持每月每個採購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為採購部月度考核的重要內容。
3、合同
採購部的材料合同均採用公司同一版本，採購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：
（1）合同一定要註明開具發票的型別和開具發票對應的時間節點。
（2）合同對相關的進場時間，進場質量作出明確的要求，針對要求要有相關的制約措施。
（3）合同相關附件一起準備齊全後申請蓋章，附件主要包括但不限於供應商的營業執照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證影印件，代理人的委託書等，附件上面一定要有供應商的公章認可。
物資管理制度11
一、倉庫嚴格按照合格領料單發放物料，合格料單必須符合內容完整、手續齊全、無塗改現象等要求。
二、發放時必須把發放材料的名稱、規格、數量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數量、自行取料。
三、倉庫堅持“先進先出、按期發放”，對生產日期早的物資要優先發放，以防超過保質期，造成物資浪費。
四、每日要對發出物料的進行總結、登記，做到日清月結，隨時保證帳、物相符。
五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字後方可借用，並於次日補辦出庫手續。
六、每次發料完畢後，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。
七、對戶外材料，要做到隨發隨記、隨時清點庫存，做到心中有數，有丟失現象要及時發現、及時反應.
物資管理制度12
一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資採購須由院領導批准，方可採購。庫存物資應根據現庫房額及發展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質量、規格、型號、合格後方可入庫。辦理入庫的物資裝置、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯絡處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規格清、材質清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或裝置的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，並按規定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，並與財務相符。
六、物資發放須按計劃執行，並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放，並儲存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時掌握市場資訊，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應原則，做好預測和採購決策，要杜絕暫借物品，一律採用審批領用制。
九、採購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無計劃不採購、質量規格不明不採購、價格不合理不採購。採購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急採購工作。
十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門檢視、稽核，報分管院長審批後報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批後做財務處理。杜絕回收物資末經登記再利用。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，及時關好庫門。因工作翫忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
物資管理制度13
1、目的
為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統一調配和保障能力，為預防和處置各類突發安全事故提供重要保障，依據《北京市安全生產條例》、《關於加強重點生產經營單位應急物資儲備的指導意見》、《北京市工業製造業安全生產標準化二級評審通用標準》等相關規定，特制訂本制度。
2、 適用範圍
適用於北京三元種業飼料分公司各部門所有應急救援物資的管理。
3、責任部門
3.1公司綜合部負責應急救援物資的統一採購、儲備和發放。
3.2各部門定期對本部門應急救援物資的配備情況進行檢查，確保應急救援物資齊全、有效。
4、應急救援物資的管理
4.1公司根據各部門的實際應急需要，統一配置救護器材、消防裝置、個人防護用品等應急救援物資（見附件1《應急救援物資臺賬》）。
4.2應急物資的採購
各部門結合自身實際情況，提前10天提出應急物資採購計劃，並報請部門負責人和公司總經理審查批准後，統一報綜合部採購
4.2應急物資的配備
各部門負責人是應急物資儲備工作的第一責任人，要確保物資儲備種類、數量與本部門的發展相適應，能夠滿足突發事件時應急救援的需求。
4.4應急物資的保管
應急物資的保管由各部門明確具體管理人員，應急物資做到分類存放，建立臺賬，動態更新。
4.5應急物資的保養和維護
各部門對應急物資每月保養、維護一次，並做好記錄，發現應急物資損壞、破損以及功能達不到要求的，要及時進行更換，確保應急物資種類、數量滿足應急救災的需要。
4.6應急物資的更新和補充
因損壞、過期等原因，管理人員應提出應急物資補充意見，報綜合部及時更新、補充。
5、本制度由綜合部負責解釋，自下發之日起執行。
物資管理制度14
一、醫院的各種財產、物資(除藥品外)由總務科、裝置科和資訊科分別負責實施管理。
二、總務科、裝置科和資訊科負責管理的財產、物資必須建立健全賬目，萬元以上貴重裝置應建立檔案，規定專人採購、驗收、入庫、領發和保管，並實行定期清點實物，做到賬物相符，保證安全，防止積壓、損壞、變質、黴爛、被盜等。
三、財產、物資一律實行計劃採購、供應，各科室所需物資，由總務科、裝置科和資訊科按月、季、年編制採購計劃，並經院領導審批後列入財務計劃購買，按計劃供應，科室在請領物資時要辦理請領手續，無計劃的一律不予採購發放。屬於回收的物資要堅持交舊領新制度。
四、醫院的被服、工作服、勞保用品等統一由總務科計劃購置、加工、製作、發放、管理、統一編號、標記。發放到科室或個人的物資、用品，使用單位和個人必須精心愛護，妥善保管，屬人為造成的損壞要按價賠償。
五、一切財產、物資(含醫療儀器裝置)等的報損，要填寫財產、物資報損單，經院領導批准上交庫房，庫房對報損財產、物資要進行妥善處理。
六、醫院的一切財產、物資，任何人不得私自佔用，重要財產和大批物資的報損、報廢、變價、轉讓或無償調撥等，一律由總務科、裝置科或資訊科提出計劃，報院領導討論決定，萬元以上需報區衛生局審批，任何人不得自作主張，自行處理。
物資管理制度15
第一章 總則
第一條 為了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動,保證物資採購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資採購制度,統一業務流程和工作程式,統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;
(三)歸口審查:對物資採購專案中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。
第四條 物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、價效比最優的原則。
第五條 物資採購工作實施“迴避”制度。
(一)部門迴避:物資採購部門不能負責專案實施活動,專案實施部門不能組織物資採購活動;
(二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的,在物資採購活動中必須迴避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資採購領導小組,物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司裝置及物資採購等專案。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、排程管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法,並組織實施;
(二)對物資採購專案進行組織和協調,接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查;
(三)負責向上級單位彙報公司物資採購工作;
第七條 工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法,組織實施公司物資採購工作;
2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作,按照批准的物資採購方案,開展物資採購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資採購管理資訊檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;
4.處理公司物資採購工作中其他有關事項,定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格資訊庫;
2.對物資採購專案的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成採購標的物的市場價格查詢,向物資採購辦公室提供標的物的市場價格資訊;
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:
1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資採購專案質量技術要求的執行情況。
第八條 物資採購申請
物資採購申請由專案單位以檔案或申請書的形式提交,內容應包括:專案名稱、計劃批准檔案、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。專案部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃,並經公司排程管理部稽核確認後報公司物資採購辦公室;非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資採購前期準備和後期工作程式
(一)如需採購的是生產性物資,由排程管理部根據生產實際情況對申請採購專案的種類、規格和數量等進行稽核,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;
(二)詢價組對物資採購專案,進行市場價格諮詢調研,瞭解市場的最高價和最低價及有關資訊,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;
(三)質量技術組對物資採購專案有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室;
(四)採用競爭性談判方式的採購專案,按照管理許可權經稽核批准後方可實施;
(五)物資採購專案審批結束後,由物資採購辦公室及相關部門按規定組織專案實施單位與供應單位進行;
第三章 物資採購管理範圍
第十條 物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公裝置、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的裝置、物資、生產消耗性材料等專案的採購,均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等,物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性專案(如服務、工程、設計、安裝等)的採購,參照上款,一併由公司物資採購領導小組統一管理。
第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批次試用的,採購計劃可根據生產實際合理安排,採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行,並將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條 批次較大的低值易耗品等物資的採購,由專案部門提交申請,經公司物資採購領導小組批准授權後,啟動物資採購簡易程式,委派物資採購領導小組監督組成員與專案申請單位直接進行比質比價採購。
第四章 資料管理
第十三條 物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)專案部門向物資採購領導小組提交的採購申請;
(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資採購活動中,參於者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按
照有關規定追究責任人的相關責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購專案有關的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資採購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資採購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的;
(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠於行使相應職責,造成嚴重後果的;
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。