資金安全管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的資金安全管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　資金安全管理制度篇1

　　為了規範學校財務行為,加強財務管理,建立健全資金管理制度,提高資金使用效益,保障教學事業健康發展,特制定本制度:

　　一、嚴格執行現金管理制度,按規定辦理銀行和現金收付業務。及時登記現金和銀行日記帳。管理好各種空白支票、收據、空白單據、各種印章。庫存現金不得超過限額,及時對帳、記帳。定期及時結算有關款項。對預借的差旅費及購置費等款項要及時清算,無特殊情況不得跨月。所有借款必須由校長批准並填寫借款憑證。

　　二、嚴格稽核原始單據的合法性。各種原始憑據必須是正式憑證且具備內容完整、數字準確、價格合理、大小寫金額相等、數字和文字填寫清楚、印章齊全。

　　三、凡屬購買的固定資產、圖書、儀器裝置等,必須由固定資產管理員或有關管理人員登記後方可報銷,一般消耗品由總務處負責購置,由物資保管登記後方準報銷。百元以上的購置必須有兩人共同購置並簽字,方可報銷。

　　四、所有原始憑證必須由當事人、分管領導、校長簽字。

　　五、根據上級規定,凡屬政府採購的專案,需事先編制計劃,上報上級有關部門批准後,按批准計劃執行。

　　六、學校大型基建費年初編制預算,專案完成後需經審計後進行決算。小型購置及維修專案需由辦公會確定,工程完成後依據有關合同或審計結果進行決算。

　　七、嚴格控制接待費用,實行由校長辦公室統一安排,不經校長批准,自行安排的接待,拒絕支付費用,報銷時必須附有原始訂餐單。

　　八、加強預算外資金的管理和核算,嚴格執行財政制度和財務制度,實行財務監督。

　　資金安全管理制度篇2

　　第一條為了保證安全生產資金的投入，加強安全生產專項資金的管理，充分發揮資金的使用效益，進一步推動安全生產工作的全面開展，根據《安全生產法》的要求，結合本公司實際，制定本制度。

　　第二條各單位、專案部應保證安全生產專項資金的投入，並單獨建立臺帳，實行專項儲存、專項核算、統籌安排、保證重點，嚴禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責任人，並承擔由於資金投入不足導致事故發生的責任。

　　第三條安全生產專項資金應用於施工安全防護用具及設施的採購和更新、安全施工措施的落實、安全生產條件的改善等。詳見公司《環境、職業健康安全生產管理制度》彙編、《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》。

　　第四條公司安全生產專項管理費，按年計劃產值的0.5‰提取;各單位、專案部安全專項經費按計劃產值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

　　第五條各單位、專案部要根據公司《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》的規定，編制安全生產專項資金投入計劃，安全生產檢查所發現的安全隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業危害的主要原因所採取的整改和防範措施、危險源監控點所採取的監控措施一併編入安全防護、文明施工計劃。

　　第六條各單位應在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專項資金計劃和全年實施情況報公司;專案部在工程開工一個月內和結束後的半個月內分別將計劃和整個專案實施情況報公司。每月經費使用情況按月上報。

　　第七條公司工程部負責督查安全生產專項資金的使用情況，並作為考評各單位、專案部工作的內容之一。各單位、專案部安全管理部門負責安全專項資金的監督使用，其經費報銷需經安全管理部門稽核。

　　第八條本辦法由工程部負責解釋。

　　資金安全管理制度篇3

　　我公司屬於工程機械裝置製造類別，根據安全生產監管總局關於印發《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的通知，我公司安全費用提取標準為年產值的1%。20xx年我公司年產量85噸，年產值40萬左右，根據20xx年產值現提取20xx年安全費用4000元。20xx年度安全生產資金如有結餘，可累計20xx年使用，如果超支，要向辦公室申報，可從生產經費中支出，並在20xx年安全費用中扣出。

　　安全生產費用的開支範圍如下，嚴禁挪作他用，建立安全生產經費使用臺帳：

　　（1）、安全技術措施專案；包括預防事故及重大事故隱患的防範，整改等方面的安全技術費用。

　　（2）、安全裝置（裝置）、設施的更新改造和維護；

　　（3）、安全生產的宣傳教育和培訓；

　　（4）、按照估計規定購買從業人員的勞動防護用品配備；

　　（5）、其他保障安全生產的事項等。

　　（6）、安全生產獎勵費用；

　　（7）、其他依法應當支付的安全生產費用。

　　資金安全管理制度篇4

　　為搞好公司的安全費用管理工作，保障公司的安全費用切實的為員工落實，維護企業員工的合法權益，確保公司生產運營活動正常有序的開展。根據《中華人民共和國國家安全生產法》及《遼寧省安全生產條例》的各項規定，結合本公司的`實際情況，特制定本制度。

　　一、按照國家規定，每年提取公司銷售額的1.5%作為公司的安全費用。安全生產費用是指企業按照規定標準提取，在成本中列支，專門用於完善和改進企業安全運營條件的資金，安全運營費用優先用於安全運營措施的實施和為滿足達到安全生產標準而進行的整改。

　　二、安全生產費用應當按照“專案計取、確保需要、企業統籌、規範使用”的原則進行管理，財務應將安全費用納入公司財務計劃，保證專款專用，並督促其合理使用。

　　三、安全費用應當用於以下安全生產事項：

　　1、安全技術設施建設；

　　2、安全裝置、設施的更新，改造和維護；

　　3、安全生產宣傳、教育和培訓；

　　4、勞動防護用品配備；

　　5、安全運營檢查與評價支出；

　　6、配備必要的應急救援器材、裝置和工作人員安全防護物品支出；

　　7、完善、改造和維護安全防護裝置、設施支出；

　　8、重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出

　　9、進行應急救援演練支出；

　　10、其它與安全運營直接相關的支出。

　　四、企業安全員應建立安全費用臺賬，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。

　　五、總經理對安全運營費用全面指導，審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。

　　六、財務負責對安全生產基金進行統一管理，稽核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺賬，確保安全投入迅速及時。

　　七、安全辦負責稽核、彙總並編制公司安全投入計劃，稽核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況、彙總並建立公司安全費用投入臺賬，編制年度安全經費提取和投入情況報告。

　　八、安全運營費用實行專戶核算，企業應當按規定範圍安排使用，不得挪用或擠佔，年度結餘資金結轉下年度使用，安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

　　九、企業按照職責分工對有關專業安全運營費用計取、支付、使用實施監督管理。

　　十、發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理。

　　資金安全管理制度篇5

　　根據《安全生產法》第二章生產經營單位的安全生產保障第18條和第39條明文規定了“生產經營單位的安全資金的投入和保證及責任”和上級相關檔案精神，特制定此制度。

　　1、在每年的生產計劃下達時，佈置安全經費的提取和使用計劃，公司按照年度銷售收入提取，列入成本，專門用於安全生產投入的資金。依照國家和行業相關檔案規定要求，按1%――2%比例提取。

　　2、安全資金的投入，有本公司主管安全的負責人負責計劃和實施，對於安全生產資金投入不足或使用不當造成嚴重後果的，要依法、依照責任制追究其責任。

　　3、安全生產資金應專項用於下列安全生產事項，不得挪作他用。

　　（1）、安全技術措施專案；包括預防事故及重大事故隱患的防範，整改等方面的安全技術費用。

　　（2）、安全裝置（裝置）、設施的更新改造和維護；

　　（3）、安全生產的宣傳教育和培訓；

　　（4）、按照估計規定購買從業人員的勞動防護用品配備；

　　（5）、其他保障安全生產的事項等。

　　3、每年底，由公司辦公室提供下年度的安全生產資金使用計劃。

　　4、年度安全生產資金如果有結餘，可累計下年使用，如果超支，要向辦公室申報，可從生產經費中支出，並在下年安全費用中扣出。

　　5、安全費用使用較好的車間，全年度沒有發生任何安全事故，各項安全生產目標達標，要被評為先進車間並進行表彰。

　　資金安全管理制度篇6

　　1，目的與適用範圍

　　為規範財政專項資金管理，保證專項資金受控併合規、有效使用，根據國家和地方政府專項資金管理有關規定和政策，結合公司實際情況和公司財務制度，特制定本辦法。

　　本辦法適用於各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經公司申請，由中央、地方政府相關職能部門審批後下達到公司，用於指定專案的資金。該資金要求進行單獨核算，專款專用，不能挪作他用。

　　2，職責

　　2.1，財務部：負責財政專項資金申報的資金預算編制、財務評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用稽核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立專案資金專帳與憑證。

　　2.2，專案申報與實施部門：根據專案歸口部門，負責專項資金專案可行性論證與可研的編制，負責專項資金專案備案、申請及報批工作，負責專項資金對應專案評價、對外對上彙報、內外對接，負責專案實施進度安排與督辦，負責資金使用統計、臺賬建立、情況說明與總結，負責專案執行各階段的總結及資料統計與分析工作，負責專案驗收準備各項工作、完成驗收。

　　2.3，其他各相關部門：根據歸口及部門職責，負責專項資金專案執行各過程中的配合工作，包括專案實施過程中內部加工、委託外協、

　　專案材料採購、證照申辦、運營管理，以及協助外來施工、安裝等。

　　2.4，公司高層領導：負責專項資金專案實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據公司財務制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。

　　3，管理要求

　　3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用，劃清與生產經營資金的界限，不得互相佔用。

　　3.2，指定用途：專項資金嚴格按專案批覆的計劃與用途使用，不得擅自變更批覆的建設內容、規模、標準。

　　3.3，資金配套：公司自籌資金按照批覆要求同步配套，按比例使用，不得優先使用專項資金。

　　3.4，專班負責：對專案實施建立領導小組和專班，指派公司級領導具體負責，保證專案按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規使用。

　　3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收諮詢，工程和大宗採購實行招標投標，所有工程和大宗採購有合同、有正規發票，工程建設推行監理制。

　　3.6，檔案管理：對專案全過程收集和建立檔案資料，包括專案申報、審批、設計、建設、監理、質監、施工、安裝、採購供應、單項驗收等各環節。

　　3.7，內部監督：公司財務部門、專項資金的使用部門、審計人員均

　　有權有責對專項資金的審批與使用進行監督，公司定期或專案完工後聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規、有效。

　　3.8，外部監管：專案實施過程主動接受質監部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監管和檢查。

　　4，專項資金的使用流程

　　4.1，訂立合同：專案涉及的工程、大宗採購均應按規定實行招標、投標，一般物資採購或小型零星工程可採取比價辦法處理;所有工程、採購、安裝等均應簽訂書面合同，約定標的、技術要求、雙方責任義務、驗收辦法、資金支付辦法、質保期等內容。根據公司有關規定，合同須由董事長或委託代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。

　　4.2，預付款與形象進度款：預付款按合同約定的條款，由專案專班提出申請、辦理手續;形象進度款須由工程實施工方提出申請、監理和專班現場人員稽核、專班領導批准後，提交付款手續送批。最後一批款項的支付應在竣工驗收之後。

　　4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預期的各項經濟技術指標的，由分包人提出，專案領導小組和專班、財務與審計人員、必要的外部技術人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結論，驗收結論作為工程結算與財務結算相關工作的依據。

　　4.4，尾款與質保金的支付：根據合同有關條款符合要求的，可在質

　　保期滿由專案專班或工程實施人提出申請，按程式審批後予以支付。

　　4.5，發票與審批：所有資金支付均須取得相應的正規發票，並取得董事長籤批。無發票的或發票不合規、或者無董事長籤批的，財務部拒絕支付資金。

　　5，專案驗收

　　5.1，預驗收：各分包工程、配套工程完工，由專案領導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統檢查、確認專案建設全面完工，具備試執行的條件。預驗收由專班、公司相關部門人員組成，必要時聘請外部專業人員。預驗收中發現的問題應督查各分包單位整改。

　　5.2，竣工驗收：專案試執行達到專案計劃書的各項指標後。可以申請竣工驗收。竣工驗收應邀請專案的政府職能部門參加。

　　6，獎罰

　　比照公司《員工獎懲條例》的有關條款執行。

　　7，其他

　　本辦法由財務部負責解釋，自檔案下發之日起執行。

　　資金安全管理制度篇7

　　為進一步加強安全管理，確保安全技術措施經費使用及時、到位，本著“安全第一、預防為主”的方針，依據局財務有關規定及《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》等法規、特制定本規程。

　　第一條安全生產費用按照“確保需要、統籌上報、規範使用”的原則進行管理。

　　第二條各基層單位結合生產實際及安全活動等情況每季度末上報下季度《安全生產資金投入計劃》至發電中心生技科，經生技科複核，報發電中心主任審批後，由生技科上報局有關領導及科室，申請資金。資金的使用由各基層單位根據安全投入計劃專項專用，並建立安全費用臺帳。由發電中心生技科負責監督資金使用情況。

　　第三條安全費用應當按照以下規定範圍使用

　　（一）完善、改造和維護安全防護裝置、設施支出。

　　（二）配備必要的應急救援器材、裝置和現場作業人員安全防護物品支出。

　　（三）安全生產檢查與評價支出。

　　（四）重大危險因素、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。

　　（五）安全技能培訓及進行應急救援演練支出。

　　（六）其他與安全生產直接相關的支出。

　　第四條安全生產費用的開支範圍主要包括以下內容：

　　（一）安全技術和勞動保護措施費用。指為了保障生產安全和職工健康，針對特定危險以及職業危害而進行的工程專案的費用。如完善、改造和維護安全防護裝置、設施支出；安全培訓、職業病防護和勞動保護；具有潛在危險的工藝改造費用；各種警示裝置、安全防護裝置、安全裝置設施、安全標誌、工器具費用；臨時性安全防護設施費用等。

　　（二）重大危險因素、重大事故隱患的評估、整改、監控費用等。指對國家規定的重大危險因素和可能造成人員傷亡的危險因素進行的評估、整改、過程控制所發生的投入費用，以及發生事故後各單位對事故現場的安全防護整改等費用投入。

　　（三）安全宣傳教育培訓及安全活動費用。指企業對員工進行安全教育培訓（包括新員工入場三級安全教育，工種變換教育，特種作業人員教育，管理人員安全教育，全員安全培訓教育，安全知識講座等）；各種安全生產會議、安全諮詢、安全法律法規收集、安全生產標準化建設實施與維護及安全監督檢查、安全技術技能競賽、安全文化建設與安全月活動等。

　　（四）勞動防護與職業健康費用。指為保障生產過程中員工的安全與健康而投入的防護用品、防護器具費用。如個人、集體、專項的安全防護用品、安全器具費用。（勞動服裝、絕緣鞋、絕緣手套、安全帽、安全繩、防護面罩、專項安全用具、防暑、防寒等設施費用）。

　　（五）日常安全管理費用。指安全生產管理日常開展工作所需的投入。包括安全生產檢查、評價、安全生產方面的考核、獎勵、各種安全活動中表彰獎勵、安全管理體系的執行維護等費用。

　　（六）反事故措施：裝置重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓採取的防範措施、落實技術標準及規範進行的裝置和系統改造、提高裝置安全穩定執行的技術改造等。

　　（七）應急管理：指為了有效預防安全事故和開展應急管理的費用。包括應急救援設施、應急救援培訓費用及應急物資、應急演練、應急救援等費用。

　　（八）防汛及消防投入費用。防汛物資儲備的費用，防汛演練籌備與演習用物資費用。消防器材購置、定檢、充裝、更換及消防演練費用。

　　（九）其它與安全生產直接相關的費用。

　　第五條安全生產投入統計應包括與以下方面有關的採購、維護、保養、使用、更換、管理等費用：

　　（一）安全宣傳、教育、培訓，重大安全活動、安全生產會議等；

　　（二）勞動防護用品；

　　（三）作業場所的安全設施；

　　（四）安全警示裝置、安全標識；

　　（五）安全裝備、裝置、器材和儀器等（不包括機械裝置）；

　　（六）安全設施技術改造，專項措施費用；

　　（七）環境治理，職業病防治；

　　（八）安全技術規程、規範修編；

　　（九）安全檢查考核，安全評價；

　　（十）重大危險因素監控，應急預案；

　　（十一）事故救援和調查處理；

　　（十二）安全生產獎勵；

　　（十三）服務於安全生產的證照辦理；

　　（十四）從業人員意外傷害保險；

　　（十五）其他與安全生產有關的費用開支（如臨時設施、圍擋、文明施工的投入等）。

　　資金安全管理制度篇8

　　一、保障專案安全生產的需要，根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》等法律法規的有關規定，在原有制度修改完善的基礎上，結合專案實際，特制定安全生產資金保障制度。

　　二、國家有關規定，專案部建立穩定的安全生產投入資金渠道，保證新增、改善和更新安全生產系統、裝置、設施，消除事故隱患，改善安全生產條件，加強安全生產宣傳、教育、培訓，安全生產獎勵，推廣應用先進安全生產技術措施和管理方法，搶險救災等均有可靠的資金來源。

　　三、專案部應編制年度安全生產技術措施計劃，確定專案，落實資金、完成時間和責任人。在編制工程概算時，要保證安全生產條件所需資金的投入。

　　四、資金來源

　　本專案的安全生產保障資金來源於公司的前期資金投入，整個專案的安全投入比率以不低於本專案合同金額的1%，安全投入應能充分保證安全生產需要；每次公司的投入資金到帳後，按比例預留一定的安全保障資金，以備安全裝置、儀器等日常維修、安全教育培訓及必要的安全防護措施和個人安全防護用品的費用，以及有關安全先進技術的研究和推廣費用和安全獎勵資金的開支。

　　五、安全保障資金的使用範圍

　　安全保障金的使用範圍包括：

　　（一）完善、改造和維護安全防護設施支出。

　　1．口（護筒口、泥漿池口等）、邊（基坑邊、高空作業面邊等）防護、防滑設施的費用；

　　2．防止物體、人員墜落設定的安全網、棚等費用；

　　3．安全警示、警告標誌、標牌及安全宣傳欄等購買、製作、安裝及維護的費用；

　　4．其他安全防護設施的費用。

　　（二）配備必要的應急救援器材、裝置和現場作業人員安全防護物品支出。

　　1．各種消防裝置及器材，救生衣、圈，急救藥箱及器材費用。

　　2．安全帽、保險帶、手套、雨鞋、口罩等現場作業人員安全防護用品費用；

　　（三）安全生產檢查與評價支出。

　　1．日常安全生產檢查、評估費用；