出納的主要工作職責合集15篇

出納的主要工作職責合集15篇

出納的主要工作職責1

　　工作職責：

　　1、資金收付業務，編制資金日報/週報/月報，做到日清月結；

　　2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；

　　3、費用報銷單稽核及處理，發票的開具工作；

　　4、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；

　　5、完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務、會計專業大專或以上學歷；

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟體，有SAP經驗者優先考慮；

　　3、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識；

　　4、認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意願；

　　5、有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。

出納的主要工作職責2

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據。

　　3、按規定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責3

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施採購、公用事業管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的製作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納的主要工作職責4

　　工作職責

　　1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

　　2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

　　任職要求：

　　1. 會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;

　　2. 熟悉各項銀行業務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3. 熟悉網銀操作;

出納的主要工作職責5

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，並結出餘額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，並與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印籤卡、開戶與銷戶資料、印鑑變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，並及時將單據交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每週五編制現金流量監控表以及資金週報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)並按規定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納的主要工作職責6

　　崗位職責：

　　1，工廠文員，負責後勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，資料報表的整理，部門工資，成本彙總

　　4，負責部門行政資料和檔案流程的管理

　　5，負責工廠其他行政事務工作

　　6，廠長臨時交辦的任務

　　要求：

　　1.大專學歷

　　2.具有文員，助理工作優先

出納的'主要工作職責7

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 專案現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟體及辦公用及常用辦公軟體;

　　5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。

出納的主要工作職責8

　　現金及銀行往來款項管理；

　　負責員工報銷流程；

　　出納日常的工作：

　　繳納物業費、房租、網費、電話費；

　　保管公司的合同章，並對每次使用進行授權檢查和記錄；

　　發票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關工作；

　　其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責9

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品採購、發放、登記管理、辦公室裝置等固定資產管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、裝置、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政後勤類相關工作。

出納的主要工作職責10

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納的主要工作職責11

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關係;

　　2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑑、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據公司制度，複核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;

　　4、瞭解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支援業務開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領導交辦的其他業務。

出納的主要工作職責12

　　1、整理原始憑證；負責網銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

出納的主要工作職責13

　　職責：

　　1、負責銷售相關的各種單據的錄入；

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作（日清單）；

　　3、統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　4、完成上級指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會並完成銷售業績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體；

　　2、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　3、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責14

　　職責

　　1、高階專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支援並監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、稽核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納的主要工作職責15

　　1、費用報銷單據稽核；

　　2、協助財會檔案的準備、歸檔和保管；

　　3、快遞行業面對眾多網點，網點預付款的稽核

　　4、處理班車/航空賬務核對，對接網點日常結算事宜

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。