年度財務工作報告

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  年度財務工作報告【一】

  一、20xx年度財務決算

  20xx年是xx公司發展史上的關鍵一年,在xx集團的英明決策及正確領導下,徹底淘汰了落後的xx生產線,xx生產線正式投入生產,年度財務工作報告。全體員工在公司黨政班子的帶領下,團結一致,弘揚“卓越、自強、創造、進步”的xx精神,繼續以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南,以公司三屆一次職代會提出的各項任務為目標,進一步轉變觀念,抓管理,降成本,克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響,不斷完善經濟責任制和崗位星級管理,苦練內功,在各種原燃材料價格大幅上漲,市場競爭日益殘酷的情況下,仍取得了驕人的成績,各項指標再創歷史新高。全年產銷首次突破100萬噸大關,實現稅利xx。89萬元(含xx公司),公司綜合實力進一步增強,為企業下一步的發展打上了堅實的基矗。

  20xx年,公司生產xx。52噸,比上年增加214505、5噸,增長26、29%;銷售xxx。52噸,比上年增加207310、70噸,增長25、34%;全年完成銷售收入xxx。14萬元,比上年同期增加15583、61萬元,增長28、09%;實現利稅xx。89萬元(含高翔公司),比上年減少782、54萬元,降低11、46%。

  (一)費用完成情況

  1、20xx年xx單位制造成本xxx。18元,比上年增加29、28元,提高17、44%。

  成本上升的主要原因:

  a、xx平均單價459、89元,比去年同期上升165、99元,升幅達56、48%,使每噸xx成本上升22、84元;

  b、xx單位電耗104、40度,比去年同期上升7、22度,使每噸xx成本上升3、32元;

  c、xx單位電價0、46元,比去年同期上升0、03元,使每噸xx成本上升3、13元。

  分步及各品種xx單位成本完成情況如下:

  (1)xx:35、52元,同比上升3、57元,上升11、17%;

  (2)xx:189、28元,同比上升30、59元,上升19、27%;

  (3)xx:172、96元,同比上升15、89元,上升10、12%;

  (4)xx:171、38元,同比上升23、46元,上升15、86%;

  (5)xx:205、62元,同比上升30、59元,上升17、48%。公務員之家,全國公務員共同天地

  2、銷售費用:全年發生xxx。53萬元,同比下降58、81萬元,下降10、48%;噸xx銷售費用6、63元,同比下降0、23元,下降3、35%。

  3、管理費用:全年發生xx。83萬元,同比增加xxx。31萬元,上升5、44%;噸xx管理費用46、92元,同比增加5、72元,上升xx。88%,主要是支付給xx公司的'租賃費。

  4、財務費用:全年發生xxx。49萬元,同比增加xx。23萬元,上升23、35%;噸xx財務費用6、01元,同比增加x。50元,上升xx。26%。

  (二)利潤完成情況

  20xx年度公司實現利潤xxx。99萬元(含xx公司xx。99萬元),同比減少928、20萬元,降低xx。44%,利潤減少的主要原因:

  1、xx平均單價比去年同期上升xxx。99元,影響利潤1729、78萬元;

  2、xx上升,影響利潤251、44萬元;

  3、xxxx,影響利潤121、35萬元。

  綜上述因素,扣除xx單價、銷量等增利因素,全年實現利潤xx。99萬元。

  (三)稅金完成情況

  20xx年應交稅金(增zhí shuì、營業稅、城建稅及教育附加費)2236、92萬元(含xx公司),同比增加xxx。65萬元,增長x。96%,全年實際上交稅金xx。80萬元,企業增zhí shuì平均稅負率為x。74%。

  (四)資產、負債及權益情況

  1、20xx年末資產總計xxx。83萬元,同比增加xxx。15萬元,增長6、53%。

  1)流動資產年末合計xx。45萬元,同比增加xx。75萬元;

  2)長期投資年末合計xxx。05萬元,同比減少xx。00萬元;

  3)固定資產年末合計xxx。33萬元,同比增加xxx。40萬元。

  2、20xx年末負債總計xxx。61萬元,同比增加xx。23萬元,增長8、06%。

  1)流動負債年末合計xxx。61萬元,同比增加xxx。23萬元;

  2)長期負債年末合計xx。00萬元,同比減少xx。00萬元。

  3、20xx年末所有者權益總計xx。22萬元,同比增長xxx。92萬元,增長2、86%。

  (五)職工福利費支出情況

  20xx年全年計提職工福利費xxxxx。99元,同比降低xxx。75元,降低2、94%。各項福利費支出xxxxx。90元,同比降低xxxx。70元,下降11、63%。其中:

  1、職工醫藥費支出xxxx。00元,同比降低xxxx。50元,下降x。74%;

  2、獨生子女費支出xxx。60元,同比增加xxx。60元,增加92、33%;

  3、煤氣補貼支出xxxx。00元,同比降低xx。10元,下降5、12%;

  4、其它支出:xxx。30元,同比增加xxx。30元,增加69、12%。

  (六)財務評價指標

  1、資產負債率:xx。49%,同比上升1、02%;

  2、流動比率:xx。69%,同比上升4、17%;

  3、速動比率:xx。91%,同比上升0、69%;

  4、存貨週轉率:xxx%,同比上升309、91%;

  5、應收帳款周圍率:xxx%,同比上升313、77%;

  6、資本金利潤率:xx。13%,同比下降22、94%;

  7、成本費用利潤率:x。23%,同比下降6、44%;

  8、銷售利潤稅率:xx。47%,同比下降7、15%。

  二、20xx年度財務預算

  20xx年,國家繼續加強宏觀調控,困難與機遇並存。面對日趨激烈的市場競爭環境,我們要繼續以中央精神為指南,認真貫徹集團公司的各項戰略意圖,弘揚“卓越、自強、創造、進步”的xx精神,科技創新,開源挖潛,居危思進,從儉從緊,進一步轉變觀念,以改革求發展,以科技創效益,繼續實行經濟責任制,崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實施目標標杆管理,加快各類人才培養。在確保完成20xx年生產、經營目標的同時,爭取早日建成xx,靠新促強,在集團公司的正確領導下,透過全體員工的共同努力,我們有信心、有能力完成全年的生產、經營目標:產銷完成xxx萬噸,實現利稅xxx萬元。

  根據公司今年的工作方針和工作目標,結合去年完成的實績及今年的市場預測,我們對各項指標進行了逐一分解、落實,實事求是地安排了今年的財務預算。

  (一)成本費用預算

  20xx年計劃生產$$$$萬噸,水泥平均單位制造成本預算為xxx。93元,要求比上年實際降低xx。25元。

  1、分步及各品種xx單位成本預算。

  (1)xx:單位成本xx。12元,要求比上年實際降低1、40元;

  (2)xx:單位成本xxx。84元,要求比上年實際降低9、44元;

  其中:xx單位成本xxx。35元;xxx單位成本xxx。37元。

  (3)xxx:單位成本xxx。95元,要求比上年實際降低xxx01元;

  (4)xxx:單位成本xxx。61元,要求比上年實際降低20、01元。

  2、產品銷售費用:全年預算xxx萬元。

  3、管理費用:全年預算xx萬元。

  4、財務費用:全年預算xxx萬元。

  (二)利潤及稅金預算公務員之家,全國公務員共同天地

  1、20xx年計劃銷售xx萬噸,全年xx平均單位售價預算為xxx。43元,全年實現銷售收入預算為xxx萬元,實現利潤總額預算為xxx萬元。

  2、稅金(含增值稅、營業稅、城建稅和教育附加費)全年預算完成xx萬元。

  3、全年利稅合計預算完成xx萬元。

  各位代表:20xx年的奮鬥目標已經明確,應當看到,這個目標是本著實事求是的原則,結合20xx年的生產、經營實績,針對20xx年市場出現的嚴峻形勢和集團公司要求完成的效益目標,透過認真的分析,科學的測算而制訂的。在新的一年裡,我們要加大改革力度,內抓管理,外拓市場,在預算的執行過程中,開源挖潛,從儉從緊,嚴格控制xx成本,努力降低原、燃材料採購成本,充分調動營銷人員工作積極性,降低應收帳款,促進資金回籠,從嚴控制各項費用開支,抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益,全體員工團結一致,統一思想,積極發揮主人翁精神,參與企業生產經營管理,總結經驗,明確目標,確保20xx年生產經營目標的順利完成,努力打造xxx。

  

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