差旅費報銷管理辦法
差旅費報銷管理辦法
工作經常需要出差，那麼費用應該怎麼報銷呢？接下來小編為你帶來差旅費報銷管理辦法，希望對你有幫助。
差旅費報銷管理辦法(一)：最新公司差旅費報銷制度
為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
（a） 公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600
公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委託人）特批後，可以報銷。 （b） 自駕車報銷標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。 4-2：差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同於住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票
（收據）報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
4-4：出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。
4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來後，差旅費由出差
人本人將票據分類彙總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一週內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差
要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委託人）簽字後，出納核實後辦理。
備註：
以上費用必須在實際發生後按標準報銷（必須提供正規發票，並註明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。
5、本制度自發布日執行。
財務部
2013.12.20
差旅費報銷管理辦法(二)：差旅費管理制度2014
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差旅費用管理制度
第一條 目的：為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。 第二條 適用範圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。 第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包乾、超標準自負”的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包乾。出差包乾費用的住宿費的計算天數採取算頭不算尾的辦法執行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢後憑出差單及報銷發票進行報銷.
第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
注：
4.1.1、部門總監及其他職務人員出差，當出現以下情況之一的經總經理批准後可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達24小時（含）以上時；當機票折扣後票價與陸地交通工具票價差價在10%以內（含10%）時；
4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷；
4.1.3、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會（區）城市上限60元/天；地、市（區）城市及以下地區40元/天；縣（市）城市30元/天；鄉鎮10元/天，據實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；
4.1.5、票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發票）；
4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面註明事由及往返地點（票據正面已註明了往返地點的除外）。
4.2、出差住宿費標準（上限）：
單位：元/天
4.2.1、特別地區：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南；
4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市（成都除外）及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫；
4.2.3、省外一般地區指上述二類以外的地區；
4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。
4.3、生活補助費標準： 4.3.1、地區劃分同上第4.2條；
4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、簡訊等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。
第六條 員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。
第七條 員工出差途中，經批准可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費後全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條 車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅遊、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。
第九條 出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。
第十條 公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。
第十一條 以上差旅費報銷均需提供有效發票。
第十二條 各部門應加強差旅費的財務管理，各級稽核人員應嚴格按規定稽核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程式審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。 第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。
本制度從2014年5月起開始執行
2014年5月2日
差旅費報銷管理辦法(三)：20xx差旅費報銷制度
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規範化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程式
1、因公出差人員必須事先填寫"出差申請單"，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批准後方可出差。
2、出差人借款需持批准後的"出差申請單"填寫"用款申請單"，由部門負責人簽字擔保後，經領導籤批，財務部門負責人核准後方可借款。
3、出差人員回公司應在"出差申請單"中情況彙報一欄填寫出差完成情況並書面彙報出差工作情況，向分管領導彙報，由分管領導考核結果，並在"出差申請單"任務完成情況欄中籤署考核意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見後方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包乾，其標準如下：
（1）集團公司領導：按出差所在地區不同，本著節約的.原則可住3-5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3-4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（3）公司中層幹部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。
（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。
（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘計程車，並註明乘車區間。如遇特殊情況，事後應寫書面彙報，經經主管部門領導批准後，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：瀋陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會議經分管領導批准不實行費用包乾，採取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
（2）外出學習人員，住宿費實行包乾標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包乾，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。
（2）中午12時後離開本市按半天補助15元。
（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
（4）中午12時後抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面彙報，報總經理批准後，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規定：
（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、計程車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批准，方可報銷。
（2）、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包乾費中交通補助費。如隨車送貨後還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批准）。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，須經安排領導核准並簽署意見後財務部方可稽核報銷，並不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見後，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的稽核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、後帳（賬）不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
10、本制度自發布之日起執行。