出納員工崗位職責（精選14篇）
出納員工崗位職責（精選14篇）
在日新月異的現代社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的出納員工崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納員工崗位職責 篇1
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,並按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,並經領導批准後簽發,不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發現問題及時彙報領導。
9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款餘額調節表,隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
出納員工崗位職責 篇2
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,並結出餘額。現金的賬面餘額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、登出手續。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
出納員工崗位職責 篇3
1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白髮票保管與安全。
2、嚴格把好現金支付關。經財務稽核後的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。
3、每日及時登記現金日記賬，並要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。
4、正確開具銀行結算單據，並即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟體。
6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規定的現金流量報表。
8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票並與之登記相關報表。
10、裝訂會計憑證。
出納員工崗位職責 篇4
1、編制收、付、轉憑證。
2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。
3、傳送對外開具增值稅明細清單並認證增值稅專用發票。
4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理排程資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。
5、協助財務主管做好其他的相關工作。
出納員工崗位職責 篇5
1、負責售樓處現場收銀，稽核房源定購單及簽約單的資訊是否完整，規範，收取定金，房款並開具相應收款收據、發票
2、按照財務管理要求，每日動態更新收款資訊，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，並保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關資料
4、編制銷售收款會計憑證
5、每週跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據
7、負責上級領導交辦的其他工作
出納員工崗位職責 篇6
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程式；
6、按業務員要求製作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時製作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的各項事務。
出納員工崗位職責 篇7
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及後勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤彙總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的稽核及費用臺賬的建立；
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求：
1、財務會計、人力資源等相關專業；
2、一年以上相關工作經驗；
3、瞭解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模組，並具備相關財務知識；
4、熟練掌握各類辦公軟體，及各種表格製作；
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納員工崗位職責 篇8
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據稽核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據稽核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和登出手續。
出納員工崗位職責 篇9
出納崗位安全職責：
a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，並定期檢查落實情況。
c.按相關規定落實裝置購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全裝置設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類專案應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。
出納崗位安全職責：
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。
6、保管好各種印章，按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查詢。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運傑公司的專業形象，保證運傑公司的名譽不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。
銀行方面：1)沒有網銀的企業，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業務。
2)開通網銀的企業，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業務。(妥善保管UK，密碼保密)
3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)
2、銀行業務方面
每個月初，去各個銀行，取回單，列印對賬單(目前有的銀行，網上銀行也可以辦理這些業務)
定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發票的時候，要認真核對開票資訊，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。
3)及時購買發票。
4、社保，公積金繳納方面
按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有餘款足夠扣繳。
根據考勤，做好員工工資。
按時申報員工公積金，核實賬戶餘額，及時查詢扣繳情況。
協助會計，做好稅金的扣繳工作。
5、票據保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據的填寫和保管等
6、完成公司領導交代的其他工作
出納員工崗位職責 篇10
負責公司日常的費用報銷稽核；
門店銷售核算工作，負責門店銷售資料的核算及賬務結算；
固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；
現金工作：
負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
每日核對、保管門店的營業收入；
每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；
月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；
其他工作：
每週、每月編制相應的財務報表，並呈報上級主管批閱；
出納員工崗位職責 篇11
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納員工崗位職責 篇12
1、負責事業部的日常收支管理和核對;
2、負責收集和稽核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款餘額調節表;
4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;
5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務
出納員工崗位職責 篇13
1.辦公室日常採購;
2.總經辦檔案處理;
3.來客接待;
4.印表機維修;
5.公賬網銀經辦;
6.運營採購審批與付款以及每月明細核對;
7.發票申領、開具、郵寄;
8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;
9.報銷單據的整理、財務憑證裝訂。
10.公司員工福利管理。
12.領導交代的其他事情。
出納員工崗位職責 篇14
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性複核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金排程工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。