總部出納崗位職責

總部出納崗位職責

  現如今,越來越多人會接觸到崗位職責,制定崗位職責有助於提高內部競爭活力,提高工作效率。一般崗位職責是怎麼制定的呢?下面是小編為大家整理的總部出納崗位職責,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

總部出納崗位職責1

  1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

  2、辦理現金、銀行存款收付業務,並負責現金支票的保管和簽發;

  3、按時在會計軟體中編制收、付款憑證,及時完成憑證的裝訂工作;

  4、購買、開具發票,及時完成總部和報表的填制工作;

  5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。

總部出納崗位職責2

  1、協助主辦會計開展工作,協助會計核算;

  2、整理檔案,管理、購買、開具發票;

  3、整理、稽核公司人員的費用報銷;

  4、現金及銀行相關事宜的處理,製作記帳憑證,銀行對帳;

  5、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

  6、認真做好統計、彙總、上報工作;

  7、辦理其他有關的財會事務及日常事務工作。

總部出納崗位職責3

  每日銀行帳錄入更新,銷售回款查詢

  每週、每日銀行帳餘額彙報給上級管理人員

  日常付款,包括公對公、公對私付款的稽核,編制付款表格

  銀行/外匯的收支、申報

  網上銀行付款準備,包括付款申請單簽字稽核、網銀錄入等

  應收、應付票據到期委託收款、付款

  所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

  根據銷售以及市場部開具投標檔案,資信證明,銀行保函等事務

  每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

  付款後收到的發票,與做賬憑證一起給相對應的費用會計

  每月開具電費發票

  每月現金盤點

  每月會計資料整理、歸檔,財務部檔案櫃整理

  月/季度能源產值、財務狀況、外資資訊、外貿進出口統計報表網上直報

  保險理賠工傷報銷款登記

  Blackline應收、應付票據報表

  領導交代的其他事項

總部出納崗位職責4

  1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤點;有價票券、印鑑、票據保管管理;

  2、負責銀行收付劃轉,銀行賬戶日常管理維護,開戶登記、銷戶登出及銀行卡盾保管,銀企對賬;

  3、稽核費用報銷,嚴格執行公司的審批流程,認真審查發票及報銷單據;

  4、根據業務系統賬單開具發票,專用發票進項稅認證及登記管理;簽發保管各類票據;

  5、按時完成各類表格的編制、彙總工作,梳理本崗位財務基礎工作;

  6、完成公司管理層安排的其他工作。

總部出納崗位職責5

  工作職責:

  職責一:款項收取和支付

  1、每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況,並作公佈通知;

  2、每天根據審批後的單據,準確及時支付各類款項;

  3、按規定的時間,及時做好分公司各部門的報銷工作。

  職責二:登記日記賬

  1、每天完成銀行存款日記帳、現金日記帳,做到日清月結,做好對帳工作;

  2、與分公司會計每月進行銀行和現金的盤點工作,編制盤點表。

  職責三:辦理銀行業務

  1、辦理銀行開戶、變更、年度及登出手續;

  2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

  3、及時列印收集各銀行每月的銀行對帳單;按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

  職責四:配合完成審計工作

  1、及時列印收集各銀行每月的銀行對帳單;

  2、按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

  任職資格:

  1、教育水平:具有大學專科以上學歷;

  2、專業要求:經濟、會計、財務管理等相關專業;

  3、性別年齡:男女不限,22—50歲;

  4、從業經驗:二年以上出納工作經驗;

  5、專業技能:熟悉與銀行業務相關的知識;

  6、通用技能:良好的溝通能力及團隊協作精神;

  7、個性特質:具備良好的職業道德,具備良好的服務意識,認真細心。

總部出納崗位職責6

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬。

  3.每月配合人事編制好工資表,並協助發放。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5.定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。

  6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金,核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與餘額。

  7.資金日、周、月報表的編制:根據公司需要編制報表,讓管理者隨時可瞭解公司可用資金。

  8.保管好現金,網銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日報表、各種印章,空白支票,支票登記簿、空白收據及其他有價證券,確保其安全,完整無缺,如有短缺,要負責賠償。

  9.傳遞資金類原始憑證:及時將原始憑證轉交給會計。

  10.公司領導安排的其他事宜。

總部出納崗位職責7

  AR:負責在財務系統記錄銷售資料,並根據結算單/銷售報告進行檢查;

  AR:根據相關銷售資料(門店和商場),並開具發票;

  AR:根據門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換,營銷活動等)進行銷售資料的調整;

  AR:負責公司批發商銷售渠道的發票開具和收款(包括每月對帳,開具帳戶對帳單,發票,長賬齡客戶的跟蹤等);

  AR:協助準備每週或每兩週的銷售報告;

  AP:負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證稽核和錄入財務系統,網上付款支票準備等);

  AP:維護銀行現金賬簿並協助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務;

  DIG:負責電商銷售資料的更新,發票和收款的處理(包括檢查和相關費用的稽核,以及處理電子發票等);

  其他:定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;

  其他:執行指定的其他臨時任務。

總部出納崗位職責8

  超市總部出納崗位職責:

  1,負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶資訊變更等工作

  2,負責公司支付業務,確保款項及時支付

  3,協助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業務等,編制每日賬戶餘額表

  4, 完成日常資金運營相關的其他工作

  超市總部出納崗位職責:

  1、 負責單據收付款業務,包括現金、支票及銀行轉賬收支等;

  2、 登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領用明細表,編制資金日報表;

  3、 協助會計編制銀行存款餘額調節表和編制現金盤點表;

  4、 負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

  5、 保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑑卡片及其他銀行賬戶資料;

  6、 負責公司開戶許可證、信用機構程式碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

  任職要求:

  1.大專以上學歷,財會相關專業;

  2.3年以上財務相關工作經驗,有較強的專業知識;

  3.對零售,網際網路的會計核算有一定的瞭解或有興趣學習;

  4.有較好的溝通協調能力和分析能力,品貌端正。

最近訪問