財務稽核員崗位職責2篇
財務稽核員崗位職責2篇
在日新月異的現代社會中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的財務稽核員崗位職責,希望對大家有所幫助。
財務稽核員崗位職責1
崗位職責:
1、對於票據傳遞及時性
2、當天票據必須清理提交
3、每天送達到倉儲部的票據要求準確和完整
4、每天核現金髮貨單的單價及金額,按發貨金額收款,加蓋財務結算章,將發貨清單轉至倉儲部
5、每天對驗收入庫單進行稽核提交。要求按時按規定派送入庫單到各部門
6、每天對銷售清單進行稽核提交蓋章,送交各部門
7、每天對於購進銷售價格有調整的'單據要求有有關人員簽字再進行提交
8、每週對於簽收聯收回整理
9、每週門店銀行pos機刷卡資料的核對工作
10、每月5號前出各銷售二部銷售清單彙總表
11、每月完成不合格藥品報損清單的稽核提交工作
任職要求:
工作仔細認真,態度親和,有很好的服務意識
財務稽核員崗位職責2
一、憑證稽核:
A、原始憑證的稽核:
1、稽核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業務內容是否真實、資料是否真實。
2、稽核原始憑證的完整性:原始憑證的內容是否齊全,包括:有無漏記專案、日期是否完整、大小寫是否一致,有關簽章是否齊全。
3、稽核原始憑證的正確認:包括數字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規範、憑證聯次是否正確、有無刮擦、塗改和挖補等。
B、記賬憑證的稽核:
1、稽核記賬憑證的合理性:包括會計科目與原始憑證返應的經濟業務是否相符,有無串科目現象,金額計算是否準確。
2、檢查所稽核憑證是否有繼號的現象,發現繼號查清原因。
3、記賬憑證要與原始單據的金額、單據張數、簽字手續相符。
4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內容是否一致。
5、訂正憑證後面要有訂正原因說明,需主管簽字。
6、除系統匯出的固定資產折舊、盤點損耗、成本調差、銷售成本、銷售批發成本、結轉損益外所有憑證都有附件。
7、在稽核過程中,如果發現差錯,應查明原因,指導制證人員更正錯誤,再行復核,不得自行修改在列印後的記賬憑證上,同時通知及時通知記賬人,只有經過稽核無誤的記賬憑證,才能據以登記賬簿。
8、憑證稽核完畢後蓋章確認,將稽核完畢的記賬憑證交還檔案管理員,並做好交接手續。
二、合同及費用收取單的稽核:
根據合同稽核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用專案、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯營扣點、週轉天數、到貨率及簽字手續。