企業財務部出納員職責

企業財務部出納員職責1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　1.負責收集稽核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性。

　　2. 負責準確登記現金賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

　　3. 負責公司公賬打款的制單工作。

　　4. 按時去銀行存取銀行票據等相關工作。

　　5. 輔助會計對財務票據進行整理編號。

　　6. 辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作。

　　1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬，並與銀行進行對賬;

　　2、稽核各類費用的報銷單據，核實無誤後付款;

　　3、協同部門經理發放職工工資;

　　4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的.借支情況。

　　6、負責及時填制記賬憑證，列印並貼上;

　　7、負責購買發票、按照規定開具發票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務。

　　1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員稽核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支專案必須經過財務科、總經理稽核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關印章，空白，空白支票。對於空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一併儲存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，並逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款餘額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。