應收應付會計崗位職責
應收應付會計崗位職責
現如今，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的應收應付會計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
應收應付會計崗位職責1
崗位職責：
1、負責公司應收賬款核算和管理;及時進行監督、確認回款情況、彙報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導彙報真實、準確的核對情況，並提出恰當的成本控制方案;
2、負責業務提成核算和管理;
3、負責公司發票開具及保管，對應收賬款相關憑證進行相關賬務處理，發現問題能及時上報並積極細心解決問題;
4、編制整理與應收賬款相關的檔案、報告;
5、對部分財務資料進行核算、分析、統計;
6、配合公司年度審計工作，提供相關資料;
7、領導交辦的其他事宜。
崗位要求：
1、財務、金融等相關專業本科以上學歷，持有初級會計師或以上證書;
2、有兩年以上會計崗位工作經驗，熟悉企業財務制度及應收賬款對賬流程;
3、熟悉國家財務、稅務、審計等相關法規政策;
4、具備良好的職業道德與素養，細心，有責任心，對數字敏感;
5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;
6、熟練操作各類辦公/財務軟體，熟練使用Excel。
應收應付會計崗位職責2
1、現金管理和報銷款的支付;
2、對所有現金報銷的單據要稽核___的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經理簽字和經辦人員簽字;
3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;
4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;
7、日常___登記和跟蹤;
應收應付會計崗位職責3
崗位職責：
1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;
2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬;
3.負責應收賬款的銷賬，製作收款憑證;
4.負責購買發票、開具發票,整理及裝訂發票;
5.完成公司交辦的其他事務性工作。
任職要求：
1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;
2.大專以上學歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟練會計函式的應用，邏輯性強，對數字敏感;
4.反應敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力
5.工作細心，責任心強，有優秀的溝通、協調和應變能力及團隊合作精神;
6.熟悉FMS 系統優先。
應收應付會計崗位職責4
崗位職責：
1.SAP應付系統處理
2.K3應付系統處理
3.增值稅發票開具與進項簽收登記
4.材料固資等入庫與應付款稽核
5.應付款報表報送
要求：
1、財會專業畢業，具有1年以上財務相關工作經驗
2、熟悉K3操作，精通辦公軟體，尤其是excel的實操
3、溝通表達能力強，具有較強的目標管理和時間管理
4、具有一定的財務分析能力
5、執行力好，具有團隊精神
應收應付會計崗位職責5
崗位職責：
1、負責各項回款的辦理與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、稽核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
5、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;
6、對已稽核的原始憑證及時填制記帳， 編制、稽核財務統計報表。
任職資格：
1、財務、會計、審計或相關專業，持有會計證，有快消型企業工作經歷者優先;
2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟體;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、敬業、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;
5、接受應屆畢業生。
應收應付會計崗位職責6
崗位職責：
1. 負責每月事業部業務報表的編制，如實記錄業務發生的實際情況;
2. 負責每週應收資料的更新，及時反映應收資料的最新情況;
3. 負責後臺收款核銷與對賬，準確反映應收資料的金額;
4. 負責確定是否符合開票條件並安排開票;
5. 協助快速、高效完成業務資料的查詢、統計及播報。
崗位要求：
1. 有1-3年或財務工作經驗，Excel操作熟練，資料處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩重;
2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執行力強;
3. 財務專業，本科或以上學歷。
應收應付會計崗位職責7
崗位職責：
1、負責公司往來結算賬戶的核算、管理工作。
2、負責對應收賬款、其他應收款 進行核算，並登好明細賬。
3、定期對賬，督促相關人員及時收回貨款。
4、做好與相關部門各環節的溝通。
5、幫助處理公司領導臨時安排的其他事情。
任職要求：
1. 持有助理會計師證，2年商貿公司工作經驗;
2. 工作適應能力強，善於溝通，能夠儘快上手。
3.工作經驗1年以上
應收應付會計崗位職責8
職責描述：
1、負責銀行結算業務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調節表。
2、製作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）
3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。
4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號
5、負責下載銀行流水賬傳送到相關部門郵箱
6、負責每個月的銀行回單、對賬單的列印歸檔。
7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初列印上月的憑證，編號、整理、歸檔
8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票
9、負責銀行承兌匯票收、付並錄入ERP，編制憑證
10、負責各大銀行網銀付款
應收應付會計崗位職責9
1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
3、現金管理和報銷款的支付;
4、對所有現金報銷的單據要稽核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;
7、日常發票登記和跟蹤。
應收應付會計崗位職責10
1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存檔點監督等
2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限於發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協助供應鏈或者供應商系統資料處理歸集，特別是採購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎資料包括但不限於收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模組的結賬工作
5.處理公司領導層管理需要的各項資料彙總
6.負責完成上級領導委派的其他工作
應收應付會計崗位職責11
1、 負責日常各項收入核對並在金蝶管理系統錄入收款單;
2、 負責開具銷售發票;
3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務統計與彙總。
應收應付會計崗位職責12
1、每天根據銀行、現金流水製作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每週週報、每月報(分專案、分大區、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發票;
3、每天及時按規定處理費用複核;
4、每月出具應收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本彙總表、月業務員盈虧表、月費用統計表;
6、採購部對賬單、採購資金報表、採購部產能報表及分析;
7、倉庫上月迴圈及月盤點分析報表;
8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。
應收應付會計崗位職責13
1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;
2、負責發票的領取、開具、核銷及相關稅務工作;
3、依據財務制度稽核應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。
應收應付會計崗位職責14
1、負責產品的入庫並及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶雲日常賬務處理。
3、分公司報稅及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記
5、增值稅專用票發票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開具發票。
應收應付會計崗位職責15
1、負責應付款憑證的錄入；
2、供應商往來對帳單的核對；
3、編制月份應付款計劃；
4、供應商提供的發票簽收和稽核；
5、應付帳款帳齡分析；
6、負責稽核採購部提供的報價單和採購訂單；
7、負責稽核倉庫提供的採購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善於與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通
9、分析應付款項的賬齡及償還情況
10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
11、定期進行應付及預付款項的對賬
12、辦理應付及預付款項的結算
13、負責應付及預付款項的核算工作
應收應付會計崗位職責16
職責描述
1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤後續回款，發現賬單異常並跟進確認;
2、承擔公司部分記賬工作，並協助完成合並報表資料;
3、協助部門負責人完善公司系統流程最佳化及資料統計，線上流程節點落地推動工作;
4、按時完成領導交辦的其他工作。
任職要求
1. 全日制正規院校會計、經濟、管理類本科學歷及以上;
2. 熟悉中國會計準則和國家財稅相關法律、法規;
3. 兩年及以上財務工作經驗，網際網路電商從業背景優先;
4. 熟練掌握Word、Excel、PowerPoint等Office軟體的使用;
5. 工作認真細心、責任心強、具有良好的團隊協作精神和服務意識。
應收應付會計崗位職責17
1.負責按標準流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;
2.與財務部門核對前期合同、發票事宜;
3. 負責按時催繳每月客戶的租金和其他相關費用;
4.與財務部門核對日常收款情況;
5. 負責每月系統錄入工作,確保按時支付大業主租金和物業費等;
6. 負責日常客戶服務回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常執行狀態;
7. 執行上級領導安排的其他工作。
應收應付會計崗位職責18
崗位職責：
1、銷售折讓與折價的稽核;
2、退貨單的.稽核與財務對賬;
3、促銷費用衝減應收賬款的系統錄入;
4、逾期賬款的統計與分析彙報;
5、與客戶應收賬款的對賬;
6、銷售收入的統計;
7、銷售成本與庫存的統計;
8、涉及應收賬款的會計憑證錄入;
9、財務經理交代的其他事宜等。
任職要求：
1、具有財會相關專業的大專及以上學歷;
2、具有財務相關工作經驗兩年以上;
3、能熟練操作相關的財務辦公軟體;
4、能掌握網路的基本操作(收發郵件、客戶網路對賬等);
5、有從事商超工作經驗的優先考慮。
應收應付會計崗位職責19
崗位職責：
1. 負責每月事業部業務報表的編制，如實記錄業務發生的實際情況;
2. 負責每週應收資料的更新，及時反映應收資料的最新情況;
3. 負責後臺收款核銷與對賬，準確反映應收資料的金額;
4. 負責確定是否符合開票條件並安排開票;
5. 協助快速、高效完成業務資料的查詢、統計及播報。
崗位要求：
1. 有1-3年或財務工作經驗，Excel操作熟練，資料處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩重;
2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執行力強;
3. 財務專業，本科或以上學歷。
應收應付會計崗位職責20
任職要求：
1.負責日常採購入庫供應商對賬；
2.負責完成供應商發票核銷及賬務處理；
3.負責稽核供應商採購報價單、系統調價單；
4.負責稽核每日供應商到貨單，每月定期與供應商對賬，做到日清月結，賬目一致；
5.負責稽核供應商採購訂單，與供應商及時核對往來賬，確保與供應商債權、債務清晰、正確；
6.負責完成月度應付、預付往來賬齡分析表編制；
7.負責編制上月應付賬款餘額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據；
8.及時完成上級安排的各項工作。
任職資格：
1.大專學歷，會計相關學歷優先；
2.熟練OFFICE辦公軟體操作
3.具有獨立完成應付模組賬務的能力
4對工作認真負責，有責任心；有做過相關的財務內賬經驗！
5.有意向有信心在公司長期發展的,嚴格保守公司秘密，恪守職業道德
應收應付會計崗位職責21
一、負責稽核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，並按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、稽核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬餘額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理排程資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的週轉情況，定期向財務部經理報告，並提供各種系統、全面、綜合的資料資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、稽核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，稽核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、稽核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，稽核財產分配表及會計憑證。(備註：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付佣金等金額，並及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括採購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，並在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字後，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
應收應付會計崗位職責22
1、負責應收、應付帳款用的內部資料核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行資料收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。