財務部出納崗位職責

財務部出納崗位職責

簡　　介   
 
部門：財務部
崗位名稱：出納
直接主管：財務部經理
職責範圍
按重要順序依次列出每項職責及其目標
負責程度
全責/部分/支援
考核指標
數量、質量
現金職責
嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支範圍；接到會計憑證，經辦人簽字後，複核完畢後可予以辦理有關手續，並妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因並及時報告領導妥善處理。
全 責
及時、準確
銀行職責
嚴格執行貨幣資金政策及有關規定，管理各項資金的.合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑑；接到會計憑證，經辦人簽字後，複核完畢後可予以辦理有關手續，並妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行餘額調節表；及時蒐集新進人員名單，辦理工資代髮卡，保證工資的及時發放。