財政所出納崗位職責

財政所出納崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規範操作行為。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的財政所出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

財政所出納崗位職責1

　　1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作；

　　2、做到日清月結；及時與銀行定期對賬；

　　3、開票及工資發放等工作；

　　4、到款確認，熟練使用網上銀行操作；

　　5、應收應付款的相關工作

　　6、完成其他由上級主管指派的工作

財政所出納崗位職責2

　　1、報銷、付款的稽核，入賬及計提；

　　2、稽核合同用章申請，初步稽核合同中的流程合規性，財務資訊的準確性，登記合同臺賬，整理歸檔合同；

　　3、開票、銀行餘額明細表等事務處理

　　4、其他領導要求的事務性工作。

財政所出納崗位職責3

　　1、負責公司日常資金收付業務，嚴格稽核出款材料，確保資金使用安全和合規；

　　2、及時登記現金、銀行日記賬，按時編制周/月度資金報告及銀行存款餘額調節表。；

　　3、辦理與銀行之間的所有相關業務，例行維護銀行關係；

　　4、負責每月發票的開具，並及時登記回款統計表；

　　5、完成公司及領導交辦的其他工作。

財政所出納崗位職責4

　　1、銀行相關業務處理：銀行收付款及轉賬業務。

　　2、稽核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。

　　3、根據銀行流水編制銀行收付款憑證。

　　4、財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

　　5、公司交辦的其他財務事務。　　

財政所出納崗位職責5

　　一、負擊辦理鎮政府機關經費支出。

　　二、負責編制本單位年度支出預決算，按月編報用款計劃，領撥經費、按月編制報表、向總預算會計報賬。

　　三、按照有關規定設定賬簿，核算鎮政府各項經費支出，正常辦理日常會計業務，按月交總會計複核。

　　四、按有關規定，制定本單位財務管埋制度，嚴格執行支出審批手續，認真執行專控商品控購規定，杜絕不合格開支。

　　五、負責管理政府機關單位的財產物資，建立固定資產明細賬和登記簿，定期清查盤點，保證國家財產的安全完整。

　　六、及時交納應繳預算收入。

　　七、負責本崗位會計資料的歸檔工作。

　　八、年終，對本崗位工作進行全面系統的書面總結。

財政所出納崗位職責6

　　一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

　　五、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　六、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　七、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

　　八、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款餘額調節表》。

　　九、及時編制公司資金日報表、月報表並報計財處負責人。

　　十、負責銀行賬戶的'管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十一、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

　　十二、完成領導交辦的其他事項。

財政所出納崗位職責7

　　1、嚴格執行現金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白條抵庫，不留帳外現金，庫存現金不超限額。

　　2、嚴格稽核報銷憑證，做到票證合法，手續齊全。未經批准或內容不全，手續不完備，數字有差錯的憑證不予報銷。

　　3、序時逐筆地記好現金日記帳，及時正確地編制記帳憑證，定期與行財員核對現金帳面餘額，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符。

　　4、按政策規定正確處理臨時借支和及時扣收工作，配合行財員做好個人借支宕款的回收工作。及時完成領導交辦的各項工作。

財政所出納崗位職責8

　　1、辦理所有銀行工作事項，負責銀行票據、發票申購、保管、合法開具等；

　　2、對稽核無誤的各項報銷單據、付款單據進行付款，確保準確無誤；

　　3、每週、每月定期核算收入成本，出具相關報表

　　4、每月稅務報表編制、稅務憑證整理、報稅

　　5、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作；

　　6、及時清理往來款款項，定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符；

　　7、完成領導交辦的其他工作