企業出納實施工作計劃

　　作為公司出納,公司各部門都取得了可喜的成就。收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責,特別是非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

　　在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　出納工作總結與計劃一、日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的`催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

　　出納工作總結與工作計劃

　　二、其他工作（本文“企業出納實施工作計劃”由優習網、

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

　　3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　出納工作總結與計劃在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。