財務的崗位職責15篇
財務的崗位職責15篇
在不斷進步的時代，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責主要強調的是在工作範圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的財務的崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務的崗位職責1
1.負責公司的會計核算業務，正確設定會計科目和會計賬簿；
2.負責公司日常賬務處理，審查原始單據，整理會計憑證，編制記賬憑證；
3.負責編制公司的會計報表及財務分析報告；
4.負責編制細化的公司各部門預算、決算報表；
5.負責總分類賬、明細分類賬、費用明細賬、固定資產賬簿的登記與保管；
6.負責核算專案成本、分攤各種費用，計提固定資產折舊，核算各項稅金；
7.稽核、裝訂及保管各類會計憑證；；
8.定期對賬，發現差異查明原因，處理結賬時有關的賬務調整事宜；
9.負責公司稅務業務申報，稅金的繳納工作；
10.負責管理公司報表、稅務報表、統計報表等各種報表的上報；
11.配合公司年度審計、專案課題專項審計工作；
12.完成上級交辦的其他事項。
財務的崗位職責2
第一節 財務經理
一、財務管理：
［一］崗位職責
1、在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。對各項財務會計工作要定期研究、佈置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度，並督促貫徹執行。 及時檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃，並組織實施。根據董事會確定的各項指標，結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃並督促執行。
4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。根據現行稅法和國家有關規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經理提供經濟資料，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真稽核會計憑證和會計報表。
7、參加企業經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠資訊，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟檔案。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
[二]工作標準
1、每年年初向公司董事長和總經理提出經過核算的年度財務開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經理提供財務決算各項費用，資料資料分析說明，並提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務，分工負責，相互協調。
第二節 其它：
[一]崗位職責
1、根據本公司分配方案，核算獎金，及時兌現。
2、認真稽核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。
3、稽核並辦理差旅費報銷結算業務。
4、專控範圍內的裝置購置，辦理好專控手續。
[二]工作標準
1、嚴格控制獎金髮放範圍，對超產獎必須控制在應提效益工資額度的90 ％範圍內。
2、認真稽核憑證、帳簿與報表，嚴格把關，發現問題及時糾正。
3、按照差旅費規定的開支標準，嚴格審查有支出
4、控購物資，要先辦理專控手續，才能購置。
第三節 主辦會計
一、總分類帳核算：
[一]崗位職責：
1、根據本公司採用的會計制度，設定總帳，稽核原始憑證，編制記帳憑證，彙總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目餘額表，試算平衡，並與有關明細帳核對，保證帳帳相符。
2、編制本公司財務會計報表，核對其它會計報表。
每月終了要根據總帳和有關明細帳的記錄，編制會計報表，並與其他會計相互核對，有關對應關係的數字必須保持一致。將各種會計報表連同財務情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領導稽核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務決算報表）
3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算後，應將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。
[二]工作標準：
1、嚴格按照國家財務制度，分清資金渠道，劃清成本開支範圍，正確及時編制記帳憑證，經稽核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證彙總表上，月末編制科目彙總表登記總帳。
2、嚴格按照現行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規定的會計報表和報表說明。
3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規格化、標準化。
二、往來結算：
[一]崗位職責：
1、負責建立債權、債務清理制度，加強管理及時清理收回。
2、辦理其他往來款項的結算業務。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結算，清理償還。
3、負責往來明細核算。按照公司和個人分戶設定明細帳，根據稽核後的記帳憑證順序登記，並經常核對餘額。
[二]工作標準：
1、每季5日編報債權、債務明細表。
2、及時清理債權、債務，杜絕長期拖欠帳款現象。
三、固定資產核算：
[一] 崗位職責
1、根據現行固定資產核算制度和固定資產管理制度，負責本公司固定資產的歸口管理和財務核算。
2、準確及時地反映監督固定資產使用和保管的變動情況，切實保證國家財產的安全完整。
[二]工作標準
1、固定資產管理要做到帳、卡、物三相符。
2、嚴格固定資產的分類，按期準確及時地計提固定資產折舊。
四、基建核算：
[一]崗位職責
1、根據上級下達的基建計劃，搞好基本建設財務核算工作。
2、根據原始憑證，準確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。
3、按照有關規定，準確及時地編制基本建設的財務報表。
[二]工作標準
1、嚴格按照基本建設程式和有關規定辦理工程進度款的支付。
2、準確及時地編制基本建設報表和編制說明。
五、會計檔案管理：
[一]崗位職責
1、根據會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。
[二]工作標準
1、嚴格執行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和洩密。
2、嚴格執行會計檔案管理辦法，存放有序，調閱 方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算：
[一]崗位職責
1、根據現行稅法條例和有關規定，負責本公司各種稅款的計算和繳納工作。
2、嚴格按照稅務部門的規定和要求，準確及時地繳納本公司的各種應納稅款（包括個人收入所得稅的申報和核算，代開稅票工作）。
[二]工作標準
1、嚴格按照稅法，準確、及時和定額地繳納稅款。
2、保證不因過期納稅而出現加收滯納金的情況。
第四節 成本會計
一、成本費用核算。
[一]崗位職責
1、負責登記好成本費用支出明細帳和收費明細帳。
2、負責對各部門的內部轉帳結算，按季度歸集分攤，編制原始憑證彙總單。
3、負責登記好按月歸集分攤的費用，輔助業務支出和間接費用按季度分攤。
4、核算各生產部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編製成本報表，進行成本分析，每季度進行文字說明。
5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鉤。
6、運用微機開展成本核算，逐步實現財務核算電算化。
[二]工作標準：
1、對輔助生產部門要幫助、指導各專業組搞好轉帳結算的基礎登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關部門核對資料、提出要求，以取得費用核算的細緻和準確性。
2、每季對各部門各項成本費用作說明。分析費用升降的主要原因，依據要充分，資料要準確，責任要劃清並透過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報成本核算季報表。
4、每年終了，元月3日前編製成本核算報表。
5、年初編制各部門成本費用計劃表。
第五節 出納人員
[一]出納崗位職責：
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經辦人、領導人、稽核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大開支專案，必須經過會計主管和公司領導稽核簽章方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”。“付訖”戳記。
2、出納在收付現金時要清點複核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業務的發生，運用相應的結算辦法。
4、簽發轉帳支票需經領導批准，支票上要寫明用途，簽發日期，規定限額，再進行登記。註明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一併儲存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款餘額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款餘額調節表”，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符。對於未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支援，文明禮貌辦好一切結算業務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）。
[二]工作標準：
1、嚴格遵守現金管理制度和銀行結算制度，爭取不發生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準確，手續完備，日清月結，帳款相符。
2、每週星期一上午，星期五上午辦理報銷業務。
3、每月5日編制“銀行存款餘額調節表”。
4、每月8日按時發放上月工資。
二、工資核算：
[一]崗位職責：
1、根據本公司勞資部門的有關規定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。
3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養老保險金等，代扣代繳。
[二]工作標準：
1、根據有關部門扣款通知單編制扣款彙總表，在工資內扣款，做到不漏項，不拖拉。
2、在規定期限內完成全部工資表的列印。
財務的崗位職責3
1、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性，稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
2、負責各項會計事務處理，正確設定會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司內部月度、年度報表，做到帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。並做好會計檔案管理工作，做到安全、保密
4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，並根據收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。
5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管，不得交予他人，出納借出後需督促其及時歸還。
6、在公司群通報每日到賬金額，並登記在案，每個款項備註對應的業務員姓名，方便後續查詢，並不定期的檢視銀行的到賬款。
7、定期購買發票，並根據客戶需要開具發票或收據。
8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，並交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每週整理代收賬單算出總金額並交付相關人員去結款。
9、每月月底送費用清單和發票記賬聯給會計。
10、負責和供貨商核對賬單，並將賬單交予出納安排貨款。
11、協助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的.其他任務。
財務的崗位職責4
1、負責日常費用會計核算、賬務處理；
2、負責員工費用報銷事務，對各項費用、票據進行稽核；
3、負責往來票據賬目的檢查和稽核；
4、稽核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、儲存和繳銷工作；
5、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項；負責按時申報公司的納稅申報並列印存檔；
6、負責稽核採購合同及相關單據；填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；
7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時上報工作；
財務的崗位職責5
1、結合公司發展戰略及部門管理目標，完善財務流程規劃梳理，參與財務相關制定制定；
2、具有稅務風險識別能力，提出合理化建議及策略；
3、會計資訊質量，確保會計資訊符合企業會計準則規範；
4、定期對預算執行情況進行，監督各項開支是否嚴格按預算執行；
5、瞭解金蝶系統使用及日常維護。
財務的崗位職責6
1.熟悉公司的財務制度，和相關的稅務法規稅收政策，完善公司財務制度
2.與核算各專案成本收入等款項
3.員工工資表提成表製作，每月的報銷以及辦公室基本賬務核對
4.負責開具各項票據
5.跟進督促銷售專案回款情況;
6.領導安排的其他財務工作事宜
財務的崗位職責7
1、負責統籌門店巡檢任務和安排，巡檢過程跟進的問題情況，反饋及推動改善，輸出分析報告；
2、負責門店巡檢單項專案承接及轉化安排執行；
3、承接專案稽核/審計專案，組織團隊完成並輸出報告；
4、負責部門內部作業流程最佳化，建立財務工作流程體系，解決與門店對接相關的財務流程問題；
5、負責會計團隊的組織建設，規劃人力需求及考核方案，持續開展人員培訓。
財務的崗位職責8
1、瞭解房地產行業應付及總賬模組全流程，協助建立質量風險控制機制、質量稽核模型與質量問題溝通機制，提出風險控制建議並推動質量管理體系落地；
2、牽頭梳理應付及總賬模組風險清單，對風險進行科學評估，對現有質量控制點覆蓋程度予以評價，並推動質量控制點完善與最佳化；
3、負責應付及總賬模組日常與專項稽核業務，形成稽核結果與原因分析，跟進質量管理最佳化事項與問題整改；
4、輸出應付及總賬模組質量資料統計及管理報告；
5、擬寫應付及總賬模組質量管理相關流程與工作指引；
6、協同流程、系統、效率、服務管理，推動共享中心整體運營質量提升；
7、參與建立共享中心質量和內控的資料分析體系，以共享中心持續運營提升；
8、其他領導交辦的工作。
財務的崗位職責9
1、稽核原始單據，現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;
2、財務相關係統軟體的使用;
3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;
4、成本費用預提及分攤;
5、月報等部分報表編制;
6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;
7、申報納稅的相關工作;
8、統計局、旅遊局報表上報及臺賬管理工作;
9、完成上級領導交給的其它工作。
財務的崗位職責10
崗位職責:
1.瞭解並及時處理每日公司的相關收付款業務,準確完成各類付款工作
2.每日完成當天資金錶報的編制
3.每月銀行賬戶的管理與維護,包括但不限於賬戶明細表;開銷戶的資料保管等
4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂
5.及時按照核算部提交的單據予以認證並開具增值稅發票
6.及時完成領導安排的其他工作
任職要求:
1.統招全日制本科以上學歷,會計、財務等相關專業;
2.有色金屬行業、大宗商品貿易行業工作經驗者優先;
3.具備會計上崗證,助理會計師專業職稱優先
4.熟悉銀行國際結算業務;
5.有從事過外貿公司出納經驗優先;
6.工作積極主動,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。
財務的崗位職責11
崗位職責：
1、考勤核對，員工工資核算及發放，員工的社保購買及管理。
2、每月供應商對賬，整理好賬款，做好應付明細表。
3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
4、辦理各轉賬，現金支票，其他銀行事宜。
5、經理交待的其他事項。
任職要求：
1、1年以上財務經驗
2、有良好的職業道德和職業操守
財務的崗位職責12
1、負責財務資訊系統的運維、搭建、維護及最佳化；
2、結合公司的業務戰略與財務戰略，設計實現財務自動化、專業化、無紙化目標的系統藍圖，並有計劃有組織地實現財務智慧化藍圖；
3、統籌管理所有財務相關的系統，協調財務需求、業務需求及技術實施三方，協同管理不同系統間的關聯影響，設計並實現效的系統間資訊互通；
4、負責財務內部的系統管理，制定系統管理制度(職責、規範)，對關鍵系統管理節點進行稽核控制，建立財務內部的系統培訓機制；
財務的崗位職責13
崗位職責:
1、每天核對賬單;
2、管理現金、銀行賬戶,現金日清月結,每月完成資金報表;
3、辦理與銀行之間的相關業務;
4、每月發放工資,日常進行報銷等;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷;專業不限
2、誠信正直、愛崗敬業、認真仔細、高度的責任感;
3、具備日常現金管理、銀行收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力。
4.需立即到崗
財務的崗位職責14
1、根據會計準則要求編制會計憑證記帳、覆帳、報帳，做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
2、負責與關聯公司往來對賬工作
3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4、庫房資產定期盤點
財務的崗位職責15
1.負責各部門費用核算、報表出具、銷售分析；
2.負責庫存管理相關工作；
3.負責核算業務部門的利潤表，統計運營部提成
4.負責部門預算、費用管控，稽核費用單據及相關付款單據；
5.稽核與處理財務相關工作、監督銷售相關懲罰制度的執行；
6.協助領導完成其它工作。