企業2016年上半年度財務分析報告模板

企業2016年上半年度財務分析報告模板

　　財務分析是評價企業經營狀況的一條重要途徑。以下為大家分享的是企業2016年上半年度財務分析報告模板，希望對大家有所幫助。

　　一、******公司2016年1月-10月收入情況：

　　1、***公司2016年1-10月收入實現25.46萬元，其中物業管理收入20.13萬元;垃圾清運收入1.92萬元;車位出租收入(停車費)3.41萬元。

　　2、下面透過與去年同期資料相比進行收入簡易分析：

　　⑴物業管理收入比去年同比增長實現16.1124萬元，同比增長率達400%;垃圾清運收入比去年同比增長實現1.0173萬元，同比增長率達113%，主要原因：①去年因劉強榮個人問題使公司收入流失一部分，造成去年物業管理收入、垃圾清運收入偏低。②今年2棟業主陸續入住、公司管理水平提高，每月物業管理費能及時收取。

　　⑵車位出租收入是公司今年採取開源創收，增添新的.收費(入)專案，2016年1月-10月車位出租收入有實現3.406萬元。

　　⑶公司2016年總收入比去年同期增長實現20.5383萬元，同比增長率417%。

　　二、*****公司2016年1月-10月費用情況：

　　1、****公司2016年1月-10月管理費用58.42萬元，其中：物業員工工資19.2349萬元;保潔費4.181萬元;保安費25.5161萬元;辦公費2.7916萬元;差旅費0.1043萬元;低值易耗品攤銷1.8114萬元;招待費0.4855萬元;維修費0.7364萬元;電話費0.09萬元;培訓費0.459萬元;物料消耗費0.9282萬元;其它2.0825萬元。

　　2、下面透過與去年同期資料相比對主要費用專案進行簡易分析：

　　⑴低值易耗品攤銷比去年同比增長實現1.4448萬元，同比增長率達394%;物料消耗比去年同比增長實現0.563萬元，同比增長率達154%，主要原因：①小區停電時，需耗用柴油發電;今年水管爆裂幾次，物料消耗較多。

　　⑵公司員工工資比去年同比負增長實現0.7629萬元，同比負增長率3.81%，主要原因：①去年員工工資含保潔員、保安工資，由於今年1-10月份不含保潔員、保安人員工資，雖然人數減少了，但公司提高其他在崗員工的工資基數，所以僅內部員工工資就已經達到19.2349萬元，從另一個角度而言是“不減反增”。

　　⑶保潔工資比去年同比增長實現4.181萬元，同比增長率418%;保安工資比去年同比增長實現25.5161萬元，同比增長率2551%，主要原因：已對外包，無法控制人力成本。

　　三、*****公司財務費用情況：

　　1、****公司2016年1-10月財務費用為0.1191萬元，其中銀行手續費0.0895萬元;存款利息-0.0633萬元;賬戶管理費0.0404萬元;其他0.525萬元。

　　2、 財務費用比去年有近40倍的增長，主要原因是有段時間匯邦永興分公司賬戶被封，所有資金需透過物業賬戶進出造成財務費用成倍增長。

　　四、****物業收入、費用綜合分析：

　　1、①***公司2016年1月-10月收入比去年同比增長21萬元，同比增長率達417%;②費用比去年同比增長28萬元，同比增長率達246%;③營業稅金及附加比去年同比增長1萬元，同比增長率達397%;④淨利潤比去年同比負增長9萬元，同比負增長率達36.77%

　　2、綜上分析，得出以下結論：

　　****公司2016年1-10月份處於虧損狀態，虧損原因主要是雖然收入增長速度快、增長幅度大，可因費用開支過大，特別是保安、保潔這兩項支出，需要壓縮費用開支，減少虧損。