財政財務收支自查報告範文（通用5篇）
財政財務收支自查報告範文（通用5篇）
時光在不經意中流逝，一段時間的工作已經結束了，回顧這段時間的工作存在了許多問題，自查報告也應跟上時間的腳步了。那麼自查報告的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的財政財務收支自查報告範文（通用5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財政財務收支自查報告1
為努力提升我局法治財政建設水平，按照《藏族自治州財政局關於開展“兩依”自查自糾工作的通知》檔案要求，現將“兩依”工作自查情況彙報如下：
一、法制隊伍和制度建設情況
（一）法制隊伍
我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設領導小組，持有執法證的幹部職工有19名。
（二）制度建設情況
自去年啟動州財政系統“三化”建設以來，我局積極響應，在制度方面廢止、修訂、新定43餘條，並結合今年黨的群眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設計劃》，進行再清理、再修改。
二、規範行政執法行為情況
為更好的管理我局行政執法人員，加強行政執法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執法責任制》、《縣財政局行政執法公示制》、《縣財政局行政執法過錯責任追究制》等相關制度。我局在行政規範性檔案製備方面遵從《省行政規範性檔案制定和備案規定》。
在行政處罰文書檔案規範方面，我局於去年專門設定了了檔案室，並邀請縣檔案局到我局就檔案工作進行了指導，對不規範的情況也已進行整改。
三、行政權力執行監督制約機制
我局制定了行政權力執行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規的學習、理解、運用不到位，導致有心無力，依舊按照老方法、原有經驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉變，認為依法理財麻煩、浪費時間，儘管知道這樣存在極高的風險點，但偶爾存在麻痺大意的思想。三是除我局幹部職工外，服務物件的法制意識也有待進一步提高，往往存在不懂法而憑藉主觀臆斷來辦事情的現象，辦不成就認為財政慢作為、不作為。四是監督制約機制欠缺，行政權力執行的環境也需進一步營造。
四、嚴肅查處行政執法違法行為情況
我局狠抓培訓教育，高度重視法治思維培養，在單位內部建立“財政大講堂”以提升業務素養，邀請結對幫促縣財政局專業人員到進行授課。今年以來，我局以正風肅紀活動的開展為契機，聯合紀檢監察、審計組成專門工作組，就“三公經費”、“亂髮錢物”等進行了專項監察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順並落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務。
財政財務收支自查報告2
根據市財政局《關於開展20xx財政票據管理檢查工作的通知》（市財綜〔20xx〕128號）精神，區國土資源分局及時安排佈置該項工作，並認真開展了自查工作。現將20xx年10月至20xx年10月財政票據的管理、使用自查情況報告如下：
一、票據實行專人管理
按照《省財政票據管理暫行辦法》，建立了票據管理制度及票據繳銷制度，由財務股設專人管理票據，建立票據臺賬。同時，我單位使用的票據由專人領購，憑《票據準購證》核准的種類、數量及購票方式，向市財政局票據管理中心領購票據。如果票據管理人員變動必須辦理好移交手續。
二、票據的使用情況
自查結果表明，我單位主要使用“省行政事業單位資金往來結算票據”和“省政府非稅收入一般繳款書”，在票據的管理使用上符合票據管理制度規定。經盤點實際領購數量及種類與財政票據《領購證》記錄相符，並且舊版票據已按要求清理完成，做到領用票據數量底數清，收入金額數字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財政領購票據：1.“省行政事業單位資金往來結算票據”2本，使用了1本，用於資金往來結算方面的開票。2.“省政府非稅收入一般繳款書”89本，使用了78本，用於各類行政事業性收費大約共計2.7億元。
三、嚴格執行財務管理制度及票據管理制度
我單位嚴格執行財務及票據管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題。收費人員在領用票據時，由票據管理人員詳細登記領用數量及票據號碼，票據繳銷、稽核中，嚴格審查收費專案，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據時，必需每聯齊備時方可作廢。定期清理票據，對已用完的票據或作廢票據逐筆登記，及時到財政部門核銷，再行領購新票據。
四、嚴格執行收支“兩條線”
我單位在收費中嚴格按照收費許可證規定專案，無擅自增加專案，擴大範圍及提高收費標準及亂收費的現象。各項收入嚴格執行收支“兩條線”的規定，所收金額全部及時繳入市財政專戶。
五、票據使用規範
票據要素填寫完整，票款一致，無串用、轉讓、轉借和丟失情況或現象。
在這次自查中，發現票據管理中也存在不足，在今後的工作中，我們會更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做到最好。
財政財務收支自查報告3
我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面彙報如下：
一、基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的`各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程式和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、資料備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“xx區非稅收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人瞭解我們的票據管理制度，支援配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務資訊，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，列印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。
三是做到了專人專庫專櫃保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用於存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標籤分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視裝置，同時還配備了乾粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中，並備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置於票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮溼。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。透過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
三是加強了與物價部門的橫向聯絡，聯合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程式：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局稽核，再到非稅辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊後給予準購票據。透過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶儲存率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領，並及時清結票據工本費。從20xx年開始，我區不再印製任何財政票據，所需票據均從市票據科購領後按程式發放給各個執收單位。20xx年共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5萬冊，89萬份；礦產品稅費票據1.96萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還採取了按計劃數額預交的方式。
二是進一步規範了票據發放管理。
我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，並按規定程式予以了銷燬。在票據的發放程式上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。
在票據發放的程式上，今年三月份出臺的《xxx區規範非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品稅費統徵機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品稅費統徵票據管理網路，完上善礦產品稅費統徵票據監管機制。xxx區礦產品稅費統徵辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費徵收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品稅費徵收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品稅費統徵票據由總票管員向xxx區非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，xxx區非稅收入管理辦公室在稽核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和xxx區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢，並將票據工本費專案、標準、批准文號等製成公示欄，上牆公示，同時在“xxx區非稅網”中公示，接收執收單位和群眾的監督。20xx年票據工本費收入6.8萬元，全部上繳到區級國庫。對於一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規定程式進行了審批，如20xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科幹班用票等。
執收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據核銷環節。
票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執收單位已填開使用票據收費的專案、標準進行稽核，財政部門負責對執收單位票據使用份數、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執收單位的每本每份票據，各個執收專案金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日常稽查工作，將票據繳銷工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如20xx年度共上門核銷票據2000多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元；再次，對執收單位長、短票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執收單位核對後及時予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經執收單位簽署意見，並登報申明作廢，登報資料和情況說明一併報我辦存檔，按程式給予核銷。
四是妥善進行了票據銷燬，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經過監銷員一一核對後，進行了銷燬處理；對於用票單位購領後未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數，並剪掉票據號後退執收單位儲存；對於超過五年的票據存根，由執收單位提出銷燬申請，造具銷燬票據清冊，我辦派人監銷，如今年區交通局銷燬已廢止的規費票據就是按上述要求進行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執收單位下發一個年檢通知，明確年檢的時間、物件、範圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工作。20xx年應檢單位159個，實檢單位151個，實檢佔應檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收據）。年檢工作主要是採取以執收單位自查送審為主，財政票據管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。
透過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發現了執收單位在票據管理中存在的一些問題：鄉鎮一級的票據管理相對滯後，個別單位截留非稅收入，存在票據混用現象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算業務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯為非稅機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難於辨認等。
四、對當前票據管理工作的幾點建議：
一是我區票據工作涉及到159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據專用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是20多個礦產品稅費統徵站都在山區鄉鎮，票據的購領和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優先給我區配置一臺票據專用車；二是礦產品稅費票據由市裡統一印製後，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業商談能否降低成本。三是近年來縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據科統一組織他們到先進地區學習經驗，提高管理水平；四是省非稅局在設計票據種類時，村級票據只有一種，滿足不了村級財務的需要；五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；六是建議省非稅局票據處能否將《一般繳款書》（手工）非稅機構記賬聯從第五聯調到第三聯，便於與單位對賬。
財政財務收支自查報告4
根據縣財政局關於清理整頓財政專戶的通知要求，我所認真對照自身工作實際，就我所財政專戶管理方面的問題進行了認真細緻的自查，現將自查情況彙報如下：
一、賬戶設定情況
財政所在橫水信用社開設賬戶五個，即“鳳翔縣橫水鎮財政所糧食直補專戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所預算記憶體款戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所義務教育經費專戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所農村財務管理服務中心”四個財政專戶和“鳳翔縣橫水鎮財政所集中核算戶”一個基本戶，這五個賬戶都是根據上級批文按要求合法開設，安全執行。
二、專戶清理工作基本情況
1、清理整頓工作組織領導方面，成立了財政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知後，我們及時向鎮黨委鎮政府做了專題彙報，鎮上領導高度重視，及時召開了會議安排了此項工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務，保證了清理整頓工作的順利開展。
2、專戶管理建設方面：財政所立足實際制定了切實可行的財政專戶管理制度，確保財政專戶資金安全執行。在財政專戶的管理上，制定了統一、規範的管理制度，財政專戶的開設符合國家規定的要求，沒有私自開設、轉移資金的情況。在專戶的開設時，嚴格履行了規範的審批方案，並與開戶銀行簽訂了規範的委託協議，明確規定了雙方的全、責、利等事項。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對賬、支取方式、檔案管理及開戶、銷戶等做了嚴格的要求。
3、專戶清理撤併方面，嚴格按縣局有關檔案要求，對長期未發生資金往來的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮財政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷。
4、專戶資金規範管理方面，在專戶資金的使用過程中嚴格按照各種專項資金的使用範圍，建立規範的財政專戶資金收付管理流程，保證財政專戶資金規範執行，在專戶資金的管理上沒有擠佔、挪用現象，對於每一筆財政專戶資金，從用款計劃，到專案進度，進行認真稽核，並要求單位按規定提供票據，對提供的票據要素進行全面規範的稽核，保證財政專戶資金在撥付中不出現問題，保證了財政專戶資金的安全。
5、開戶銀行的選擇方面，在開戶過程中嚴格按照有關規定執行。6、專戶業務管理方面，實行有效地對賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財政內部相關職能之間的定期對賬制度，保證每月不得少於1次，且業務主管人員必須在對賬單上加蓋印鑑，做到銀行存款餘額與財政專戶餘額相符。
7、印鑑和票據管理。制定了嚴格的印鑑和票據管理制度，實施了分人分印管理，做到人走章鎖，對專戶資金收付相關票據，安排了專人負責保管，建立了嚴格的票證領用和核銷制度。
8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財政所會計管理，做到各類資金完整。
三、存在問題整改措施：
1、崗位交叉、會計職責不明確。
2、工作人員計算機操作能力不強，會計資訊化管理水平有待進一步提高。
3、專戶資金撥付存在風險點，對專案資金撥付程式和需要材料執行不到位。
針對以上存在問題，我所從健全管理制度，規範日常業務流程，加強內部監督控制等幾個方面進行了整改，確保了財政專戶資金的安全執行。
財政財務收支自查報告5
按照縣委縣政府督查室《關於開展扶貧專項資金督查工作的通知》的檔案要求，鄉黨委政府高度重視，積極開展扶貧專項資金自查自糾，現將工作開展的自查情況報告如下。
一、工作推進情況
（一）20xx年省級少數民族發展資金中，涉及我鄉的有晏如村5、7組環境提升工程，專案資金為30萬。專案嚴格按照要求規定實施開展，目前專案已經驗收完工，工程款已支付27萬元，還有3萬質量保證金未支付。
（二）貧困村產業扶持資金方面，根據《市農業局關於開展農業產業扶貧基金存在問題對照檢查和整改落實的通知》檔案要求，我鄉積極開展產業扶貧基金存在問題自查，並整改落實相關問題，現就存在問題和整改落實的情況做如下報告。
1、存在的主要問題
政策上宣傳不夠到位。我鄉沒有把農業產業扶貧基金的相關使用管理辦法及時完全的給貧困戶宣傳，導致部分貧困戶對農業產業扶貧基金沒有概念，不知道這個惠民政策。我鄉農業產業扶貧資金使用範圍超過方案規定的範圍，直接將資金投入國資公司。
2、整改落實情況
在經過前一階段的自查和對照檢查後，及時的發現了我鄉產業扶貧基金使用存在問題，並及時整改。
在政策宣傳上加大力度，在貧困村中利用村村通廣播不定時的給老百姓宣傳相關惠民政策。
3、使用方面，及時與國資公司聯絡溝通，退還了全部的產業扶貧資金到貧困村的賬戶上。下一步要嚴格的按照《省貧困村農業產業扶貧基金使用管理辦法》上的要求使用該資金。
20xx年建檔立卡貧困戶D級危房補助資金使用方面，我鄉本年度15戶D級危房改造戶目前已經驗收完工，補助資金共計31.2萬元已全數兌現給貧困戶。
20xx年建檔立卡貧困戶C級危房維修加固資金使用方面，我鄉今年共計上報了131戶C級危房改造貧困戶，目前131戶貧困戶的C級危房維修加固已經驗收完工，補助資金共計44萬元整，目前已經按照工程造價兌付43.7932萬元，剩餘2068元正在協調用於比較困難的貧困戶的維修加固費。
二、存在問題
（一）資金支出進度不到位。目前，我鄉除D級危房改造補助資金已經100%支付完外，C級危房維修加固資金和晏如5、7組環境提升工程款還未支付完全。
（二）票據管理不規範。我鄉因財務人員有所變動，財政專項扶貧資金票據管理上還沒有完全按照要求規範化，C級危房維修加固資金和D級危房改造補助資金缺少驗收清單等檔案資料。
三、下一步工作打算
（一）晏如5、7組環境提升工程質量保證金在12月底前完成兌付。並做好結餘資金管理工作。
（二）D級危房改造資金做好票據、驗收資料的管理，按照要求規範化。
（三）C級危房維修加固結餘資金及時協調兌付完全，並做好票據、工程驗收資料的歸檔。