綜合管理部財務管理情況自查報告範文（精選5篇）

　　時間過得真快啊，工作已經告一段落了，回顧這段時間以來的工作有成績也有不足，自查報告也應跟上時間的腳步了。那麼自查報告的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的綜合管理部財務管理情況自查報告範文（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　綜合管理部財務管理情況自查報告1

　　從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設定會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿等。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保資料真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責許可權，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程式和審批人的許可權和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程式進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四、存在問題

　　透過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　綜合管理部財務管理情況自查報告2

　　在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況彙報如下：

　　一、簽定責任書，落實責任人。

　　加強醫療收費管理，規範醫療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。

　　(一)嚴格執行收費問責制，認真執行國家收費政策。

　　(二)強化醫療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，並追究科室負責人和當事人的責任。

　　(三)加強藥品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。

　　(四)規範醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一採購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重複使用。

　　(五)嚴禁收費室外借現金。

　　二、限期整改問題，做到不留死角。

　　醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立專案收費、分解收費、重複計費等違規行為。

　　三、提升自身的業務知識水平，積極參加各種有助於工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮鬥。

　　綜合管理部財務管理情況自查報告3

　　我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財經紀律情況專項檢查通知後，我們豎崗鎮計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：

　　1、我們沒有存在隱瞞、滯留、佔壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。

　　2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。

　　3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠佔、侵吞、挪用、私分公款等現象。

　　4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。

　　5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資專案，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現象。

　　6、我們不存在越權減免應徵收的規費，也私自降低罰款標準問題，沒有藉機向群眾索取、收受，謀求私利的現象。

　　7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現象。

　　8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。

　　透過本次專項自查，我們計生辦在以後工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規方可入賬。

　　綜合管理部財務管理情況自查報告4

　　透過自查，發現本專案部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今後將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規範管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。

　　一、會計核算基礎工作規範性情況

　　1、會計憑證編制及管理情況

　　自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，採購業務記賬憑證後附付款申請單，合同，發票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），複核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到櫃子裡。總賬和明細賬一年列印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規範事項。

　　2、記賬基礎工作情況

　　自查中發現，付款或者收款後取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、採購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全後入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，未發現不規範事項。

　　二、資金管理和控制情況

　　1、管理制度和崗位設定情況

　　自查發現公司已經制定資金管理相關制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計稽核、專案經理籤批、出納付款的程式進行。財務部負責資金管理業務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、稽核支付手續和方式等。未發現不規範的事項。

　　2、銀行賬戶管理情況

　　自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對並編制銀行餘額調節表，並簽名並留底。單位付款基本使用銀行支付，根據籤批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

　　透過自查，發現本專案部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的`問題。今後將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規範管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。